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Brandes Emerging Markets Value Fund Class I (BEMIX)

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04/06 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 502,88M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Brandes

Subjacente: MSCI EM Net USD

Classe de Ativo: Ações

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BEMIX - Dados Históricos

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
04.06.2025	9,82	9,82	9,82	9,82	0,82%
03.06.2025	9,74	9,74	9,74	9,72	0,21%
02.06.2025	9,72	9,72	9,72	9,65	0,73%
30.05.2025	9,65	9,65	9,74	9,65	-0,92%
29.05.2025	9,74	9,74	9,74	9,74	0,21%
28.05.2025	9,72	9,72	9,73	9,72	-0,10%
27.05.2025	9,73	9,73	9,73	9,73	1,25%
23.05.2025	9,61	9,61	9,62	9,61	-0,10%
22.05.2025	9,62	9,62	9,62	9,62	0,00%
21.05.2025	9,62	9,62	9,67	9,62	-0,52%
20.05.2025	9,67	9,67	9,69	9,67	-0,21%
19.05.2025	9,69	9,69	9,69	9,69	0,00%
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14.05.2025	9,65	9,65	9,65	9,61	0,42%
13.05.2025	9,61	9,61	9,61	9,56	0,52%
12.05.2025	9,56	9,56	9,56	9,39	1,81%
09.05.2025	9,39	9,39	9,39	9,37	0,21%
08.05.2025	9,37	9,37	9,37	9,35	0,21%
07.05.2025	9,35	9,35	9,35	9,34	0,11%
06.05.2025	9,34	9,34	9,34	9,27	0,76%

Alta: 9,82

Baixa: 9,27

Diferença: 0,55

Média: 9,62

Var%: 5,93

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