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Brandes Emerging Markets Value Fund Class I (BEMIX)

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21/07 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 536,38M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Brandes

Subjacente: MSCI EM Net USD

Classe de Ativo: Ações

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BEMIX - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo BEMIX. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Brandes Emerging Markets Value Fund Class I para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
21.07.2025	10,33	10,33	10,33	10,31	0,19%
18.07.2025	10,31	10,31	10,32	10,31	-0,10%
17.07.2025	10,32	10,32	10,32	10,29	0,29%
16.07.2025	10,29	10,29	10,29	10,29	0,00%
15.07.2025	10,29	10,29	10,29	10,23	0,59%
14.07.2025	10,23	10,23	10,25	10,23	-0,20%
11.07.2025	10,25	10,25	10,27	10,25	-0,19%
10.07.2025	10,27	10,27	10,27	10,22	0,49%
09.07.2025	10,22	10,22	10,24	10,22	-0,20%
08.07.2025	10,24	10,24	10,24	10,19	0,49%
07.07.2025	10,19	10,19	10,35	10,19	-1,55%
03.07.2025	10,35	10,35	10,35	10,25	0,98%
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01.07.2025	10,17	10,17	10,17	10,14	0,30%
30.06.2025	10,14	10,14	10,22	10,14	-0,78%
27.06.2025	10,22	10,22	10,22	10,18	0,39%
26.06.2025	10,18	10,18	10,18	10,10	0,79%
25.06.2025	10,10	10,10	10,10	10,07	0,30%
24.06.2025	10,07	10,07	10,07	9,85	2,23%
23.06.2025	9,85	9,85	9,85	9,85	0,00%

Alta: 10,35

Baixa: 9,85

Diferença: 0,50

Média: 10,21

Var%: 4,87

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