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Brandes Emerging Markets Value Fund Class I (BEMIX)

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Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 633,85M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Brandes

Subjacente: MSCI EM Net USD

Classe de Ativo: Ações

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BEMIX - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo BEMIX. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Brandes Emerging Markets Value Fund Class I para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
15.10.2025	11,42	11,42	11,42	11,42	1,69%
14.10.2025	11,23	11,23	11,23	11,23	-0,88%
13.10.2025	11,33	11,33	11,33	11,07	2,35%
10.10.2025	11,07	11,07	11,51	11,07	-2,98%
09.10.2025	11,41	11,41	11,51	11,41	-0,87%
08.10.2025	11,51	11,51	11,51	11,51	0,61%
07.10.2025	11,44	11,44	11,44	11,44	-0,69%
06.10.2025	11,52	11,52	11,52	11,52	0,44%
03.10.2025	11,47	11,47	11,47	11,40	0,61%
02.10.2025	11,40	11,40	11,40	11,40	0,26%
01.10.2025	11,37	11,37	11,37	11,32	0,44%
30.09.2025	11,32	11,32	11,36	11,32	-0,35%
29.09.2025	11,36	11,36	11,36	11,36	0,89%
26.09.2025	11,26	11,26	11,26	11,26	-0,27%
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24.09.2025	11,38	11,38	11,42	11,38	-0,35%
23.09.2025	11,42	11,42	11,42	11,39	0,26%
22.09.2025	11,39	11,39	11,39	11,39	0,44%
19.09.2025	11,34	11,34	11,34	11,34	-0,26%
18.09.2025	11,37	11,37	11,37	11,37	0,26%
17.09.2025	11,34	11,34	11,34	11,23	0,09%
16.09.2025	11,33	11,33	11,33	11,23	0,89%

Alta: 11,52

Baixa: 11,07

Diferença: 0,45

Média: 11,36

Var%: 1,69

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