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Brandes Us Value Fund I Usd Acc (0P00000YDL)

Irlanda

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25,630 -0,300 -1,16%

30/04 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 1,31B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Brandes Investment Partners (Europe) Limited

ISIN: IE0031575495

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000YDL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Brandes US Value Fund I USD Acc (0P00000YDL). Nossos dados do Brandes US Value Fund I USD Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	98,190	98,190	0,000
Outros	1,810	1,810	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,674	13,955
Índice Preço/Valor Contábil	1,657	2,160
Índice Preço/Vendas	0,615	1,244
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,902	8,989
Retorno com dividendos	2,283	2,467
Crescimento de lucros em 5 anos	11,679	10,876

Alocação Setorial

Ações

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	28,130	19,201
Saúde	22,800	17,856
Tecnologia	16,370	14,444
Serviços de Comunicação	8,470	7,310
Industriais	8,400	10,363
Energia	7,790	8,777
Consumo Cíclico	3,880	7,464
Materiais Básicos	2,330	3,522
Consumo Não-Cíclico	1,830	9,118

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 52

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Wells Fargo&Co	US9497461015	3,32	59,83	+0,52%
Chevron	US1667641005	3,16	160,73	+0,69%
Bank of America	US0605051046	2,98	36,88	-0,19%
Merck&Co	US58933Y1055	2,97	128,26	-0,42%
Halliburton	US4062161017	2,88	36,70	+1,02%
Comcast	US20030N1019	2,69	38,36	+0,42%
Cigna	US1255231003	2,59	344.50	-3.55%
Amdocs	GB0022569080	2,58	83,64	+0,34%
Fiserv	US3377381088	2,56	149,17	+0,21%
McKesson	US58155Q1031	2,44	530,27	-0,16%

Principais fundos de ações por Brandes Investment Partners (Europe) Limited

	Nome	Avaliação	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
	Brandes European Value Fund A USD A		428,81M	-1,43	6,86	3,23
	Brandes European Value Fund I USD A		428,81M	-1,28	7,80	3,96

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Ibovespa	127.122	+1.198	+0,95%
Ibovespa Futuros	128.275	+970	+0,76%
US 500	5.079,9	+15,7	+0,31%
US 30	38.455,1	+229,4	+0,60%
S&P 500 VIX	14,68	-0,71	-4,61%
Bitcoin Futuro	60.340,0	+1.060,0	+1,79%
Índice Dólar	105,160	-0,018	-0,02%

Petróleo Brent	83,86	+0,19	+0,23%
Petróleo WTI	79,13	+0,18	+0,23%
Café Contrato C	206,38	-9,62	-4,45%
Soja Chicago	1.205,00	+5,00	+0,42%
Cacau NY	7.379,00	-905,00	-10,92%
Ouro	2.309,50	-0,10	0,00%
Açúcar NY nº11	19,26	+0,04	+0,21%

Dólar/BRL	5,1110	-0,0003	-0,01%
EUR/BRL	5,5596	+0,0743	+1,35%
EUR/Dólar	1,0732	+0,0007	+0,07%
Dólar/JPY	153,09	-0,54	-0,35%
GBP/Dólar	1,2549	+0,0018	+0,14%
GBP/BRL	6,4145	+0,0073	+0,11%
CAD/BRL	3,7915	+0,0526	+1,41%

Petrobras PN	42,18	+0,16	+0,38%
Vale ON	63,92	+0,63	+1,00%
Casas Bahia ON	7,89	+1,04	+15,18%
Magazine Luiza ON	1,46	+0,10	+7,35%
IRB Brasil ON	43,75	+1,27	+2,99%
Oi ON	0,73	0,00	0,00%
Weg ON	38,85	-0,70	-1,77%

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