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Pendal Monthly Income Plus Fund (0P0000ND6F)

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28/03 - Fechado. Moeda em AUD
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: N/A
Tipo:  Fundo
Mercado:  Austrália
Emissor:  BT Financial Group Ltd
ISIN:  AU60BTA03181 
Classe de Ativo:  Ações
BT Wholesale Monthly Income Plus Fund 1,063 +0,002 +0,21%

Holdings 0P0000ND6F

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BT Wholesale Monthly Income Plus Fund (0P0000ND6F). Nossos dados do BT Wholesale Monthly Income Plus Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 54,730 56,100 1,370
Ações 11,570 22,230 10,660
Título 30,090 157,630 127,540
Conversíveis 0,610 0,610 0,000
Outros 3,010 3,010 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 17,541 17,414
Índice Preço/Valor Contábil 2,453 2,522
Índice Preço/Vendas 1,850 2,018
Índice Preço/Fluxo de Caixa 9,279 10,506
Retorno com dividendos 3,443 2,835
Crescimento de lucros em 5 anos 6,262 9,221

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Serviços Financeiros 34,370 23,298
Materiais Básicos 17,830 11,232
Saúde 9,140 10,755
Serviços de Comunicação 8,130 6,357
Tecnologia 7,000 15,353
Industriais 6,050 8,860
Energia 5,890 4,827
Consumo Cíclico 4,140 7,940
Consumo Não-Cíclico 3,620 4,530
Imóveis 3,360 3,575
Utilidades 0,480 3,272

Alocação Regional

  • América do Norte
  • Australásia
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 152

Nº de participações vendidas: 18

Nome ISIN Peso % Último Variação %
Bt Invest Mgnt AU60RFA00075 3,01 - -
ANZ Group Holdings Ltd. 5.3697% AU3FN0080966 2,48 - -
Westpac Banking Corp. 5.3956% AU3FN0081279 2,36 - -
  BHP Group Ltd AU000000BHP4 2,23 38,200 -3,75%
  Commonwealth AU000000CBA7 2,09 150,930 +0,33%
  CSL AU000000CSL8 2,02 249,28 -1,36%
Coles Group Treasury Pty Ltd 5.8% AU3CB0304756 1,90 - -
GAIF Bond Issuer Pty Ltd. 2.584% AU3CB0284727 1,88 - -
Medallion Trust Series 2023-2 5.3853% AU3FN0082194 1,73 - -
Commonwealth Bank of Australia 5.3694% AU3FN0080396 1,71 - -

Principais fundos de ações por Pendal Group Ltd

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  BT Wholesale Focus Australian Share 0,39 9,40 8,73
  BT Wholesale Core Australian Share 0,40 9,03 7,78
  Advance Property Sec Multi Blend W 434,86M 3,44 -2,43 3,39
  BT Property Securities Index W 563,79M -1,97 5,34 7,09
  BT Wholesale MicroCap Opportunities 1,58 8,89 14,66
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