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Pendal Monthly Income Plus Fund (0P0000ND6F)

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30/04 - Fechado. Moeda em AUD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: N/A

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: BT Financial Group Ltd

ISIN: AU60BTA03181

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000ND6F

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BT Wholesale Monthly Income Plus Fund (0P0000ND6F). Nossos dados do BT Wholesale Monthly Income Plus Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	30,750	30,750	0,000
Ações	1,730	21,850	20,120
Título	63,900	293,500	229,600
Conversíveis	0,810	0,810	0,000
Outros	2,810	2,810	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,094	15,705
Índice Preço/Valor Contábil	2,386	2,317
Índice Preço/Vendas	1,459	1,650
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,515	8,739
Retorno com dividendos	4,036	3,379
Crescimento de lucros em 5 anos	5,001	8,212

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	30,000	20,952
Materiais Básicos	21,520	11,775
Saúde	10,310	12,198
Serviços de Comunicação	8,270	6,650
Energia	7,760	8,780
Tecnologia	4,930	14,650
Consumo Cíclico	4,460	8,500
Industriais	4,330	7,487
Imóveis	4,270	2,858
Consumo Não-Cíclico	4,150	4,353

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 149

Nº de participações vendidas: 22

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bt Invest Mgnt	AU60RFA00075	2,81	-	-
BHP Group Ltd	AU000000BHP4	2,71	42,320	-1,65%
Pendal Stable Cash Plus	AU60BTA04593	2,59	-	-
ANZ Group Holdings Ltd. 5.2902%	AU3FN0080966	2,35	-	-
CSL	AU000000CSL8	2,25	274,49	-0,82%
Westpac Banking Corp. 5.2969%	AU3FN0081279	2,24	-	-
Medallion Trust Series 2023-2 5.345%	AU3FN0082194	2,08	-	-
National Australia Bank Ltd. 5.1236%	AU3FN0077822	2,00	-	-
Coles Group Treasury Pty Ltd 5.8%	AU3CB0304756	1,80	-	-
Royal Bank of Canada, Sydney Branch 5.0951%	AU3FN0079133	1,78	-	-

Principais fundos de ações por Pendal Group Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
BT Wholesale Focus Australian Share		5,26	8,42	9,66
BT Wholesale Core Australian Share		5,60	8,91	8,55
BT Property Securities Index W	758,02M	16,15	11,31	10,57
Advance Property Sec Multi Blend W	637,77M	-0,59	-1,56	5,17
BT Wholesale Australian Sustainable		6,34	7,65	7,56

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US 30	37.749,7	-66,2	-0,18%
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Índice Dólar	106,190	+0,090	+0,08%

Petróleo Brent	85,25	-1,08	-1,25%
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