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Caixabank Rentas Julio 2019 Plus Fidelidad Fi (0P00011X6Q)

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6,620 0,000 0,00%

12/12 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 72,35M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0137886059

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00011X6Q

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caixabank Rentas Julio 2019 Plus Fidelidad FI (0P00011X6Q). Nossos dados do Caixabank Rentas Julio 2019 Plus Fidelidad FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Não alocado	22,180	22,250	0,070
Título	77,810	77,810	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	77,814	45,355
Não alocado	22,186	31,885

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 3

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain (Kingdom of)	ES00000128O1	77,81	-	-
Cc:cecabank, S.A.	-	17,99	-	-
Cc:caixabank, Sa	-	4,26	-	-

Principais fundos de títulos por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Caixabank Monetario Estoindar FI	20,15B	1,12	2,17	0,45
Caixabank Monetario InstitucionalFI	20,15B	1,67	2,95	0,75
Caixabank Monetario Platinum FI	20,15B	1,60	2,85	0,65
Caixabank Monetario Plus FI	20,15B	1,30	2,41	0,52
Caixabank Monetario Premium FI	20,15B	1,46	2,63	0,58

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Ouro	3.908,90	+40,80	+1,05%
Açúcar NY nº11	16,50	+0,10	+0,61%

Dólar/BRL	5,3375	-0,0011	-0,02%
EUR/BRL	6,2676	+0,0129	+0,21%
EUR/Dólar	1,1743	+0,0027	+0,23%
Dólar/JPY	147,45	+0,19	+0,13%
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CAD/BRL	3,8258	+0,0039	+0,10%

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Casas Bahia ON	3,51	-0,10	-2,77%
Magazine Luiza ON	9,15	-0,01	-0,11%
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