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Caixabank Renta Fija Corporativa Duracion Cubierta Plus Fi (0P000176AT)

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21/03 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 64,37M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0137979011

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000176AT

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caixabank Fondtesoro Largo Plazo Plus FI (0P000176AT). Nossos dados do Caixabank Fondtesoro Largo Plazo Plus FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	13,820	13,830	0,010
Título	80,570	80,570	0,000
Conversíveis	5,600	5,600	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,874	17,727
Índice Preço/Valor Contábil	3,833	2,206
Índice Preço/Vendas	2,344	1,963
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,070	11,135
Retorno com dividendos	1,638	1,539
Crescimento de lucros em 5 anos	10,431	25,455

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	80,468	79,102
Não alocado	13,814	11,884
Governo	0,098	9,337
Securitizado	0,008	4,930

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 242

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares EUR Corp Bond SRI UCITS	IE00BYZTVT56	3,75	4,75	0,00%
UBS ETF - Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid	LU1484799843	2,19	14,62	+0,14%
Amundi Index Solutions Barclays Euro AGG Corporate	LU1437018168	2,01	52,43	+0,06%
iShares EUR Corp Bond ex-Financials GBP	IE00B4L5ZG21	1,55	90,57	-0,22%
BNP Paribas SA 4.042%	FR001400N4G7	0,72	-	-
EDP SA 4.625%	PTEDPSOM0002	0,72	-	-
Banco Santander, S.A. 1%	XS2404651163	0,69	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.184%	XS2589361240	0,66	-	-
BNP Paribas SA 6.875%	FR001400BBL2	0,65	-	-
Barclays PLC 1.125%	XS2321466133	0,62	-	-

Principais fundos de títulos por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Caixabank Monetario Cartera FI	20,37B	0,48	2,45	0,68
Caixabank Monetario Estoindar FI	20,37B	0,34	1,72	0,37
Caixabank Monetario InstitucionalFI	20,37B	0,47	2,40	-
Caixabank Monetario Platinum FI	20,37B	0,46	2,30	0,54
Caixabank Monetario Plus FI	20,37B	0,39	1,92	0,42

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ALASKA POLAND FUN.	43,352	-0,292	-0,67%
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