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Caixabank Renta Fija Corporativa Duracion Cubierta Plus Fi (0P000176AT)

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25/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 74,45M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0137979011

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000176AT

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caixabank Fondtesoro Largo Plazo Plus FI (0P000176AT). Nossos dados do Caixabank Fondtesoro Largo Plazo Plus FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,130	8,150	0,020
Título	86,100	86,100	0,000
Conversíveis	5,760	5,760	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,874	30,788
Índice Preço/Valor Contábil	3,833	2,148
Índice Preço/Vendas	2,344	1,682
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,070	11,203
Retorno com dividendos	1,638	1,854
Crescimento de lucros em 5 anos	10,431	25,469

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	86,092	77,554
Não alocado	8,134	10,722
Securitizado	0,006	5,076

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 252

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares EUR Corp Bond ex-Financials GBP	IE00B4L5ZG21	2,81	94,30	+0,27%
UBS ETF - Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid	LU1484799843	2,01	14,93	+0,09%
Amundi Index Solutions Barclays Euro AGG Corporate	LU1437018168	1,84	53,39	+0,02%
Unicaja Banco, S.A.U. 7.25%	ES0380907065	0,99	-	-
Standard Chartered PLC 2.5%	XS2183818637	0,92	-	-
Siemens Financieringsmaatschappij N.V. 3.125%	XS2769894135	0,85	-	-
Vonovia SE 2.375%	DE000A3MQS72	0,67	-	-
BNP Paribas SA 4.042%	FR001400N4G7	0,66	-	-
EDP SA 4.625%	PTEDPSOM0002	0,64	-	-
Banco Santander, S.A. 1%	XS2404651163	0,63	-	-

Principais fundos de títulos por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Caixabank Monetario Cartera FI	20,73B	1,14	2,74	0,75
Caixabank Monetario Estoindar FI	20,73B	0,78	1,95	0,41
Caixabank Monetario InstitucionalFI	20,73B	1,12	2,69	0,70
Caixabank Monetario Platinum FI	20,73B	1,08	2,58	0,60
Caixabank Monetario Plus FI	20,73B	0,89	2,17	0,48

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Ibovespa Futuros	139.420	+165	+0,12%
US 500	6.183,6	+42,6	+0,69%
US 30	43.932,2	+545,4	+1,26%
S&P 500 VIX	16,43	-0,16	-0,96%
Bitcoin Futuro	107.957,5	-467,5	-0,43%
Índice Dólar	96,837	+0,075	+0,08%

Petróleo Brent	66,44	-0,25	-0,37%
Petróleo WTI	65,04	-0,20	-0,31%
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Soja Chicago	1.030,13	+7,13	+0,70%
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Açúcar NY nº11	15,80	+0,15	+0,96%

Dólar/BRL	5,4715	-0,0170	-0,31%
EUR/BRL	6,4103	-0,0123	-0,19%
EUR/Dólar	1,1723	+0,0025	+0,21%
Dólar/JPY	144,62	+0,20	+0,14%
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CAD/BRL	4,0027	-0,0213	-0,53%

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Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
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Salient MLP & Ene.	10,58	+0,22	+2,12%
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VM Sterntaler	159,230	+0,440	+0,28%
Henderson Global .	6,82	+0,03	+0,44%