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Caixabank Renta Fija Corporativa Duracion Cubierta Premium Fi (137979037)

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14/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 39,64M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0137979037

Classe de Ativo: Título

Holdings 137979037

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caixabank Fondtesoro Largo Plazo Premium FI (137979037). Nossos dados do Caixabank Fondtesoro Largo Plazo Premium FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	16,31	17,66	1,35
Título	82,37	82,37	0,00
Conversíveis	1,31	1,31	0,00
Outros	0,01	0,01	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,87	16,22
Índice Preço/Valor Contábil	3,83	1,90
Índice Preço/Vendas	2,34	1,59
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,07	9,29
Retorno com dividendos	1,64	1,85
Crescimento de lucros em 5 anos	10,43	25,47

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	80,45	81,65
Não alocado	16,31	9,80
Derivativo	1,31	22,70
Securitizado	0,01	3,86

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 270

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
UBS ETF - Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid	LU1484799843	3,41	15,18	+0,07%
iShares EUR Corp Bond SRI UCITS	IE00BYZTVT56	3,25	4,84	0,00%
iShares EUR Corp Bond ex-Financials GBP	IE00B4L5ZG21	1,81	96,23	+0,02%
Amundi Index Solutions Barclays Euro AGG Corporate	LU1437018168	1,21	54,24	-0,06%
Ibercaja Banco S.A. 4.125%	ES0244251049	0,76	-	-
Anglo American Capital PLC 4.75%	XS2536431617	0,74	-	-
Veolia Environnement S.A. 6.125%	FR0010033381	0,73	-	-
Lloyds Bank Corporate Markets PLC 3.25%	XS3032035837	0,70	-	-
Mapfre SA 2.875%	ES0224244105	0,70	-	-
AIB Group PLC 5.25%	XS2707169111	0,69	-	-

Principais fundos de títulos por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Caixabank Monetario Cartera FI	19,81B	1,89	3,14	0,82
Caixabank Monetario Estoindar FI	19,81B	1,23	2,28	0,47
Caixabank Monetario InstitucionalFI	19,81B	1,85	3,09	0,78
Caixabank Monetario Platinum FI	19,81B	1,78	2,98	0,68
Caixabank Monetario Plus FI	19,81B	1,44	2,54	0,54

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Ibovespa Futuros	145.114	-61	-0,04%
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US 30	45.902,6	-49,6	-0,11%
S&P 500 VIX	25,31	+4,67	+22,63%
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Índice Dólar	98,002	-0,125	-0,13%

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Açúcar NY nº11	15,85	+0,16	+1,02%

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EUR/Dólar	1,1706	+0,0018	+0,15%
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AUD/XCD	4,1698	-0,0013	-0,03%
Handelsbanken Sve.	421,310	+0,970	+0,23%
COMPASS INVESTMEN.	2,174	+0,009	+0,42%
London Coffee	4.614,00	+72,00	+1,59%