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Caixabank Renta Fija Corporativa Duracion Cubierta Premium Fi (137979037)

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14/03 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 23,56M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0137979037

Classe de Ativo: Título

Holdings 137979037

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caixabank Fondtesoro Largo Plazo Premium FI (137979037). Nossos dados do Caixabank Fondtesoro Largo Plazo Premium FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	13,82	13,83	0,01
Título	80,57	80,57	0,00
Conversíveis	5,60	5,60	0,00
Outros	0,01	0,01	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,87	17,73
Índice Preço/Valor Contábil	3,83	2,33
Índice Preço/Vendas	2,34	1,96
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,07	11,14
Retorno com dividendos	1,64	1,54
Crescimento de lucros em 5 anos	10,43	25,46

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	80,47	79,23
Não alocado	13,81	11,75
Governo	0,10	9,35
Securitizado	0,01	5,02

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 242

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares EUR Corp Bond SRI UCITS	IE00BYZTVT56	3,75	4,74	-0,21%
UBS ETF - Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid	LU1484799843	2,19	14,56	0,00%
Amundi Index Solutions Barclays Euro AGG Corporate	LU1437018168	2,01	52,25	-0,10%
iShares EUR Corp Bond ex-Financials GBP	IE00B4L5ZG21	1,55	91,03	+0,01%
BNP Paribas SA 4.042%	FR001400N4G7	0,72	-	-
EDP SA 4.625%	PTEDPSOM0002	0,72	-	-
Banco Santander, S.A. 1%	XS2404651163	0,69	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.184%	XS2589361240	0,66	-	-
BNP Paribas SA 6.875%	FR001400BBL2	0,65	-	-
Barclays PLC 1.125%	XS2321466133	0,62	-	-

Principais fundos de títulos por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Caixabank Monetario Cartera FI	20,21B	0,48	2,45	0,68
Caixabank Monetario Estoindar FI	20,21B	0,34	1,72	0,37
Caixabank Monetario InstitucionalFI	20,21B	0,47	2,40	-
Caixabank Monetario Platinum FI	20,21B	0,46	2,30	0,54
Caixabank Monetario Plus FI	20,21B	0,39	1,92	0,42

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Ibovespa Futuros	132.751	-124	-0,09%
US 500	5.611,9	-2,8	-0,05%
US 30	41.552,5	-28,8	-0,07%
S&P 500 VIX	21,70	+1,19	+5,80%
Bitcoin Futuro	82.387,5	+332,5	+0,41%
Índice Dólar	102,91	-0,10	-0,09%

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Petróleo WTI	66,64	+0,08	+0,12%
Café Contrato C	383,85	+0,45	+0,12%
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Cacau NY	8.054,00	+227,00	+2,90%
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Açúcar NY nº11	19,91	-0,06	-0,30%

Dólar/BRL	5,6713	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,2073	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,0943	-0,0002	-0,02%
Dólar/JPY	149,29	-0,05	-0,03%
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CAD/BRL	3,9672	+0,0017	+0,04%

Petrobras PN	36,19	+0,03	+0,08%
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Magazine Luiza ON	10,03	-0,11	-1,08%
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UBS Global Enhanc.	0,325	+0,003	+0,87%
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SINGULAR FUNDO DE.	4,540	+0,020	+0,55%
Mackenzie North A.	6,109	+0,040	+0,66%
JGP HEALTH CARE F.	226,485	-1,780	-0,78%
MLC Wholesale Hor.	1,063	+0,003	+0,25%
Nomura Domestic E.	48.338,000	+618,000	+1,30%