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Caixabank Renta Fija Corporativa Duracion Cubierta Premium Fi (137979037)

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06/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 18,79M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0137979037

Classe de Ativo: Título

Holdings 137979037

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caixabank Fondtesoro Largo Plazo Premium FI (137979037). Nossos dados do Caixabank Fondtesoro Largo Plazo Premium FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,68	8,69	0,01
Título	86,43	86,48	0,05
Conversíveis	4,88	4,88	0,00
Outros	0,01	0,01	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,87	17,73
Índice Preço/Valor Contábil	3,83	2,38
Índice Preço/Vendas	2,34	1,96
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,07	11,14
Retorno com dividendos	1,64	1,54
Crescimento de lucros em 5 anos	10,43	25,46

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	86,31	77,45
Não alocado	8,68	11,65
Governo	0,11	9,53
Securitizado	0,01	5,30

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 222

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Amundi Index Solutions Barclays Euro AGG Corporate	LU1437018168	3,25	52,84	-0,13%
iShares Euro Corp Bnd Sustain Screen 0-3y	IE00BYZTVV78	2,80	4,997	+0,00%
iShares EUR Corp Bond SRI UCITS	IE00BYZTVT56	2,45	4,79	0,00%
UBS ETF - Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid	LU1484799843	1,19	14,78	-0,07%
Barclays PLC 1.125%	XS2321466133	1,01	-	-
EDP Finance B.V. 1.875%	XS1893621026	0,96	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5%	XS2592650373	0,95	-	-
Caixabank S.A. 1.25%	XS2310118976	0,95	-	-
Caixabank S.A. 0.75%	XS2346253730	0,92	-	-
UniCredit S.p.A. 5.375%	IT0005580102	0,89	-	-

Principais fundos de títulos por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Caixabank Monetario Cartera FI	20,04B	3,88	2,25	0,63
Caixabank Monetario Estoindar FI	20,04B	2,98	1,56	0,33
Caixabank Monetario InstitucionalFI	20,04B	3,83	2,20	-
Caixabank Monetario Platinum FI	20,04B	3,73	2,10	0,51
Caixabank Monetario Plus FI	20,04B	3,26	1,75	0,39

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