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Caixabank Global Sicav - Caixabank Global Albus Fund C (0P000102JY)

Luxemburgo

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14/07 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 117,94M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU0944770857

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000102JY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CaixaBank Global SICAV - Caixabank Global Albus Fu (0P000102JY). Nossos dados do CaixaBank Global SICAV - Caixabank Global Albus Fu incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	17,760	18,310	0,550
Ações	46,040	46,040	0,000
Título	35,560	35,560	0,000
Conversíveis	0,630	0,630	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,962	16,419
Índice Preço/Valor Contábil	2,268	2,441
Índice Preço/Vendas	1,826	1,833
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,499	9,849
Retorno com dividendos	2,606	2,486
Crescimento de lucros em 5 anos	10,932	10,349

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	21,530	19,015
Serviços Financeiros	19,170	16,361
Consumo Cíclico	10,500	11,852
Saúde	10,240	11,668
Industriais	8,650	12,670
Serviços de Comunicação	6,980	7,542
Consumo Não-Cíclico	6,360	7,357
Materiais Básicos	5,200	7,082
Energia	4,430	4,862
Imóveis	3,890	2,756
Utilidades	3,050	3,235

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 175

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SPDR S&P 500 UCITS	IE00B6YX5C33	13,95	465,17	-0,56%
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C	IE00BJ0KDR00	8,23	157,64	-0,54%
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS	IE00BTJRMP35	6,02	57,060	+0,02%
Italy (Republic Of) 0%	IT0005592370	3,26	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005599474	3,25	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02508080	3,24	-	-
Xtrackers MSCI Japan UCITS 1C	LU0274209740	3,23	6.412,0	-0,10%
Italy (Republic Of) 0%	IT0005624447	2,44	-	-
UBS ETF MSCI Canada UCITS CAD A-dis	LU0446734872	2,01	44,08	+0,02%
Lyxor UCITS EuroMTS 3-5Y Investment Grade DR	LU1650488494	1,89	151,35	-0,03%

Principais fundos de ações por CaixaBank Asset Management Luxembourg, S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bellevues Lux BB Adamant Medtech HB	1,37B	1,58	5,45	7,30
Adamant Medtech B EUR	1,37B	-7,58	4,31	8,79
Adamant Medtech I EUR	1,37B	-7,26	5,04	9,56
Adamant Medtech T EUR	1,37B	-7,40	4,73	9,22
LU1109955390	243,69M	4,96	3,88	1,46

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US 500	6.242,8	-0,9	-0,01%
US 30	44.126,0	+103,1	+0,23%
S&P 500 VIX	17,22	-0,16	-0,92%
Bitcoin Futuro	119.137,5	+2.462,5	+2,11%
Índice Dólar	98,305	-0,005	-0,01%

Petróleo Brent	68,14	-0,57	-0,83%
Petróleo WTI	65,86	-0,66	-0,99%
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Soja Chicago	1.002,50	+7,50	+0,75%
Cacau NY	7.744,00	-140,00	-1,78%
Ouro	3.346,81	+10,11	+0,30%
Açúcar NY nº11	16,50	-0,06	-0,36%

Dólar/BRL	5,5571	-0,0322	-0,58%
EUR/BRL	6,4475	-0,0041	-0,06%
EUR/Dólar	1,1605	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	148,75	-0,15	-0,10%
GBP/Dólar	1,3401	+0,0016	+0,12%
GBP/BRL	7,4464	+0,0122	+0,16%
CAD/BRL	4,0504	-0,0012	-0,03%

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Casas Bahia ON	2,98	-0,01	-0,33%
Magazine Luiza ON	8,05	+0,10	+1,26%
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Weg ON	39,67	+0,14	+0,35%

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Allianz Rohstofff.	82,290	-0,370	-0,45%
BOCOM Schroders 6.	1,000	0,000	-0,01%
HSBC Islamic Glob.	13,172	+0,095	+0,73%
SBI Premier Liqui.	1.327,008	+0,171	+0,01%
BlackRock Global .	10,950	0,000	0,00%