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Caixabank Global Sicav - Caixabank Global Albus Fund C (0P000102JY)

Luxemburgo

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10/03 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 126,02M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU0944770857

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000102JY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CaixaBank Global SICAV - Caixabank Global Albus Fu (0P000102JY). Nossos dados do CaixaBank Global SICAV - Caixabank Global Albus Fu incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	19,420	19,980	0,560
Ações	45,730	45,730	0,000
Título	34,270	34,270	0,000
Conversíveis	0,570	0,570	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,708	16,492
Índice Preço/Valor Contábil	2,428	2,532
Índice Preço/Vendas	1,890	1,885
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,625	10,312
Retorno com dividendos	2,490	2,408
Crescimento de lucros em 5 anos	9,940	11,374

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	22,560	21,109
Serviços Financeiros	18,500	15,995
Consumo Cíclico	11,270	12,562
Saúde	10,160	11,971
Industriais	8,210	11,964
Serviços de Comunicação	7,170	7,828
Consumo Não-Cíclico	6,230	7,470
Materiais Básicos	4,990	6,598
Energia	4,240	3,133
Imóveis	3,780	2,841
Utilidades	2,890	2,754

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 176

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SPDR S&P 500 UCITS	IE00B6YX5C33	15,01	430,55	-1,79%
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C	IE00BJ0KDR00	8,19	148,53	-2,23%
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS	IE00BTJRMP35	5,63	53,470	-0,76%
Btp Tf 1,50% Gn25 Eur	IT0005090318	3,39	99,80	0,00%
Xtrackers MSCI Japan UCITS 1C	LU0274209740	3,36	6.254,5	-1,56%
Italy (Republic Of) 0.35%	IT0005386245	2,96	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005614182	2,94	-	-
Italy 0 14-Apr-2025	IT0005592370	2,94	99,800	0,00%
Italy 0 13-Jun-2025	IT0005599474	2,93	99,398	+0,00%
iShares MSCI Canada ETF USD	IE00B52SF786	2,04	183,72	-1,98%

Principais fundos de ações por CaixaBank Asset Management Luxembourg, S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bellevues Lux BB Adamant Medtech HB	1,55B	6,93	0,99	7,42
Adamant Medtech B EUR	1,55B	8,69	6,98	10,87
Adamant Medtech I EUR	1,55B	8,76	7,74	11,66
Adamant Medtech T EUR	1,55B	8,73	7,41	11,31
LU1477743386	377,87M	4,98	1,43	-

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US 30	41.478,2	-434,2	-1,04%
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EUR/Dólar	1,0923	+0,0088	+0,81%
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