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Caixabank Global Sicav - Caixabank Global Albus Fund C (0P000102JY)

Luxemburgo

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07/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 116,9M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU0944770857

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000102JY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CaixaBank Global SICAV - Caixabank Global Albus Fu (0P000102JY). Nossos dados do CaixaBank Global SICAV - Caixabank Global Albus Fu incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	17,760	18,310	0,550
Ações	46,040	46,040	0,000
Título	35,560	35,560	0,000
Conversíveis	0,630	0,630	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,962	16,707
Índice Preço/Valor Contábil	2,268	2,476
Índice Preço/Vendas	1,826	1,865
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,499	9,978
Retorno com dividendos	2,606	2,464
Crescimento de lucros em 5 anos	10,932	10,863

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	21,530	19,548
Serviços Financeiros	19,170	16,232
Consumo Cíclico	10,500	11,792
Saúde	10,240	11,240
Industriais	8,650	12,760
Serviços de Comunicação	6,980	7,624
Consumo Não-Cíclico	6,360	7,178
Materiais Básicos	5,200	7,117
Energia	4,430	4,846
Imóveis	3,890	2,689
Utilidades	3,050	3,356

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 175

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SPDR S&P 500 UCITS	IE00B6YX5C33	13,95	473,82	+0,37%
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C	IE00BJ0KDR00	8,23	160,53	+0,28%
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS	IE00BTJRMP35	6,02	57,668	-0,39%
Italy (Republic Of) 0%	IT0005592370	3,26	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005599474	3,25	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02508080	3,24	-	-
Xtrackers MSCI Japan UCITS 1C	LU0274209740	3,23	6.951,5	+1,68%
Italy (Republic Of) 0%	IT0005624447	2,44	-	-
UBS ETF MSCI Canada UCITS CAD A-dis	LU0446734872	2,01	44,77	-0,09%
Lyxor UCITS EuroMTS 3-5Y Investment Grade DR	LU1650488494	1,89	151,46	-0,21%

Principais fundos de ações por CaixaBank Asset Management Luxembourg, S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Adamant Medtech B EUR	1,32B	-7,58	4,31	8,79
Adamant Medtech I EUR	1,32B	-7,26	5,04	9,56
Adamant Medtech T EUR	1,32B	-7,40	4,73	9,22
Bellevues Lux BB Adamant Medtech HB	1,32B	-2,12	1,76	6,30
LU0388590050	320,27M	5,49	11,65	9,08

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Ibovespa	135.913	-614	-0,45%
Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
US 500	6.401,3	+61,3	+0,97%
US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
S&P 500 VIX	15,15	-1,42	-8,57%
Bitcoin Futuro	116.955,00	-1.210,00	-1,02%
Índice Dólar	98,09	-0,14	-0,14%

Petróleo Brent	66,14	-0,29	-0,44%
Petróleo WTI	63,88	0,00	0,00%
Café Contrato C	308,95	+11,15	+3,74%
Soja Chicago	987,50	-6,25	-0,63%
Cacau NY	8.654,00	+10,00	+0,12%
Ouro	3.491,30	+37,60	+1,09%
Açúcar NY nº11	16,27	+0,26	+1,62%

Dólar/BRL	5,4354	+0,0123	+0,23%
EUR/BRL	6,3291	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1641	-0,0023	-0,20%
Dólar/JPY	147,74	+0,67	+0,46%
GBP/Dólar	1,3452	+0,0009	+0,07%
GBP/BRL	7,3100	+0,0208	+0,29%
CAD/BRL	3,9513	+0,0057	+0,15%

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Casas Bahia ON	2,73	-0,07	-2,50%
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Nome	Preço	Variação	Var. %
CaixaBank Global .	15,279	+0,049	+0,32%
ADFS	0,0001	0,0000	0,00%
ALHJ	418	0	0,00%
Schroder Sterling.	0,91	-0,00	-0,18%
MAXW	0,010	0,000	0,00%
Buffalo Emerging .	16,25	+0,02	+0,12%
State Farm LifePa.	12,81	0,00	0,00%
ABC-CA Sector Gro.	2,708	-0,012	-0,44%