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Caixabank Global Sicav - Caixabank Global Albus Fund C (0P000102JY)

Luxemburgo

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15/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 122,69M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU0944770857

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000102JY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CaixaBank Global SICAV - Caixabank Global Albus Fu (0P000102JY). Nossos dados do CaixaBank Global SICAV - Caixabank Global Albus Fu incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	17,760	18,310	0,550
Ações	46,040	46,040	0,000
Título	35,560	35,560	0,000
Conversíveis	0,630	0,630	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,962	16,279
Índice Preço/Valor Contábil	2,268	2,438
Índice Preço/Vendas	1,826	1,835
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,499	9,906
Retorno com dividendos	2,606	2,464
Crescimento de lucros em 5 anos	10,932	10,819

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	21,530	19,067
Serviços Financeiros	19,170	16,479
Consumo Cíclico	10,500	12,034
Saúde	10,240	11,872
Industriais	8,650	12,236
Serviços de Comunicação	6,980	7,551
Consumo Não-Cíclico	6,360	7,429
Materiais Básicos	5,200	7,005
Energia	4,430	4,828
Imóveis	3,890	2,730
Utilidades	3,050	3,173

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 175

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SPDR S&P 500 UCITS	IE00B6YX5C33	13,95	446,77	+0,57%
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C	IE00BJ0KDR00	8,23	155,76	+0,78%
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS	IE00BTJRMP35	6,02	55,836	+0,25%
Italy (Republic Of) 0%	IT0005592370	3,26	-	-
Italy 0 13-Jun-2025	IT0005599474	3,25	99,874	+0,04%
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02508080	3,24	-	-
Xtrackers MSCI Japan UCITS 1C	LU0274209740	3,23	6.477,5	+0,40%
Italy (Republic Of) 0%	IT0005624447	2,44	-	-
UBS ETF MSCI Canada UCITS CAD A-dis	LU0446734872	2,01	43,33	+0,70%
Lyxor UCITS EuroMTS 3-5Y Investment Grade DR	LU1650488494	1,89	150,87	+0,08%

Principais fundos de ações por CaixaBank Asset Management Luxembourg, S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bellevues Lux BB Adamant Medtech HB	1,46B	0,38	1,83	7,02
Adamant Medtech B EUR	1,46B	-6,43	2,05	8,81
Adamant Medtech I EUR	1,46B	-6,21	2,77	9,59
Adamant Medtech T EUR	1,46B	-6,30	2,46	9,25
LU1477743386	310,05M	-5,34	-3,16	-

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Ibovespa Futuros	140.692	-347	-0,25%
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US 30	42.444,3	+121,6	+0,29%
S&P 500 VIX	17,24	-0,59	-3,31%
Bitcoin Futuro	104.425,0	+925,0	+0,89%
Índice Dólar	100,950	+0,220	+0,22%

Petróleo Brent	65,41	+0,88	+1,36%
Petróleo WTI	61,90	+0,87	+1,41%
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Cacau NY	10.898,00	+641,00	+6,25%
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Açúcar NY nº11	17,52	-0,15	-0,85%

Dólar/BRL	5,6633	-0,0188	-0,33%
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EUR/Dólar	1,1164	-0,0025	-0,22%
Dólar/JPY	145,63	-0,04	-0,03%
GBP/Dólar	1,3275	-0,0026	-0,20%
GBP/BRL	7,5177	-0,0400	-0,53%
CAD/BRL	4,0552	-0,0155	-0,38%

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Casas Bahia ON	4,69	-0,11	-2,29%
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Weg ON	45,00	+0,83	+1,88%

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Makara Abadi	6.476,860	+15,090	+0,23%
CaixaBank Global .	14,985	+0,044	+0,29%
JPMorgan Internat.	48,02	+0,12	+0,25%