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Caixabank Global Sicav - Caixabank Global Albus Fund C (0P000102JY)

Luxemburgo

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06/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 116,9M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU0944770857

Classe de Ativo: Ações

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Dados Históricos
Investimento

0P000102JY - Dados Históricos

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06.08.2025	15,230	15,230	15,230	15,230	-0,02%
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01.08.2025	15,133	15,133	15,391	15,133	-1,68%
31.07.2025	15,391	15,391	15,403	15,391	-0,08%
30.07.2025	15,403	15,403	15,403	15,370	0,21%
29.07.2025	15,370	15,370	15,370	15,315	0,36%
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25.07.2025	15,234	15,234	15,234	15,234	0,04%
24.07.2025	15,228	15,228	15,232	15,228	-0,03%
23.07.2025	15,232	15,232	15,232	15,232	0,56%
22.07.2025	15,147	15,147	15,198	15,147	-0,33%
21.07.2025	15,198	15,198	15,198	15,184	0,09%
18.07.2025	15,184	15,184	15,222	15,184	-0,25%
17.07.2025	15,222	15,222	15,222	15,102	0,79%
16.07.2025	15,102	15,102	15,102	15,102	-0,18%
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14.07.2025	15,095	15,095	15,095	15,095	0,15%
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10.07.2025	15,136	15,136	15,136	15,075	0,41%
09.07.2025	15,075	15,075	15,075	15,040	0,23%
08.07.2025	15,040	15,040	15,040	15,037	0,02%

Alta: 15,403

Baixa: 15,037

Diferença: 0,366

Média: 15,201

Var%: 1,283

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