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Caixabank Monetario Rendimiento Estándar Fi (0P0000V8VE)

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29/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 20B

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0138045002

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000V8VE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caixabank Monetario Rendimiento Esto¡ndar FI (0P0000V8VE). Nossos dados do Caixabank Monetario Rendimiento Esto¡ndar FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	50,880	50,880
Título	48,600	48,600
Conversíveis	0,520	0,520

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	42,956	25,758
Não alocado	39,632	35,774
Governo	15,080	33,287
Securitizado	1,813	5,320

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 386

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
REPO ES0000012I08 Bond 02/01/2025	-	5,92	-	-
REPO ES00000128P8 Bond 02/01/2025	-	4,48	-	-
REPO ES0000012B39 Bond 02/01/2025	-	4,41	-	-
Eur_Es8021000555370201342835	-	3,05	-	-
Italy 0 14-Feb-2025	IT0005582868	1,50	99,680	-0,24%
Italy (Republic Of) 0%	IT0005614182	1,49	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128537174	1,00	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005607459	1,00	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005624447	0,99	-	-
Cct-Eu Tv Eur6m+0,55% St25 Eur	IT0005331878	0,89	100,40	-0,08%

Principais fundos de títulos por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Caixabank Monetario InstitucionalFI	20B	3,83	2,20	-
Caixabank Monetario Platinum FI	20,02B	3,73	2,10	0,51
Caixabank Monetario Plus FI	20B	3,26	1,75	0,39
Caixabank Monetario Premium FI	20B	3,50	1,91	0,44
Caixabank Monetario Cartera FI	20B	3,88	2,25	0,63

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Ibovespa Futuros	126.665	-800	-0,63%
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US 30	44.546,0	-335,6	-0,75%
S&P 500 VIX	16,43	+0,59	+3,72%
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