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Caixabank Monetario Rendimiento Estándar Fi (0P0000V8VE)

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27/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 20,04B

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0138045002

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000V8VE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caixabank Monetario Rendimiento Esto¡ndar FI (0P0000V8VE). Nossos dados do Caixabank Monetario Rendimiento Esto¡ndar FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	50,320	50,320
Título	49,160	49,160
Conversíveis	0,520	0,520

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	41,834	25,533
Não alocado	40,981	33,055
Governo	14,464	34,037
Securitizado	2,206	5,003

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 394

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
REPO ES00000128P8 Bond 03/02/2025	-	8,29	-	-
REPO ES00000128H5 Bond 03/02/2025	-	5,63	-	-
Eur_Es1120000002228110459805	-	3,52	-	-
Eur_Es8021000555370201342835	-	1,67	-	-
Italy 0 14-Feb-2025	IT0005582868	1,49	99,992	0,00%
Italy (Republic Of) 0%	IT0005614182	1,48	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005624447	0,98	-	-
Italy 0 14-Jan-2026	IT0005631533	0,97	98,068	-0,01%
European Union 0%	EU000A3L3W70	0,89	-	-
Cct-Eu Tv Eur6m+0,55% St25 Eur	IT0005331878	0,88	100,31	0,00%

Principais fundos de títulos por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Caixabank Monetario Cartera FI	20,04B	0,27	2,35	0,66
Caixabank Monetario InstitucionalFI	20,04B	0,26	2,30	-
Caixabank Monetario Platinum FI	20,04B	0,25	2,20	0,53
Caixabank Monetario Plus FI	20,04B	0,21	1,84	0,41
Caixabank Monetario Premium FI	20,04B	0,24	2,01	0,46

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Ibovespa Futuros	124.597	-1.856	-1,47%
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US 30	43.238,5	+46,5	+0,11%
S&P 500 VIX	22,78	+3,15	+16,05%
Bitcoin Futuro	86.815,0	+1.060,0	+1,24%
Índice Dólar	106,48	-1,08	-1,00%

Petróleo Brent	71,49	-1,32	-1,81%
Petróleo WTI	68,31	-0,17	-0,25%
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Dólar/BRL	5,8852	+0,0451	+0,86%
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EUR/Dólar	1,0482	-0,0006	-0,06%
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