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Caixabank Monetario Rendimiento Estándar Fi (0P0000V8VE)

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18/12 - Fechado. Moeda em EUR
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 19,61B
Tipo:  Fundo
Mercado:  Espanha
Emissor:  Caixabank Asset Management SGIIC
ISIN:  ES0138045002 
Classe de Ativo:  Título
Caixabank Monetario Rendimiento Esto¡ndar FI 8,024 0,001 0,01%

Holdings 0P0000V8VE

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caixabank Monetario Rendimiento Esto¡ndar FI (0P0000V8VE). Nossos dados do Caixabank Monetario Rendimiento Esto¡ndar FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 40,070 40,070 0,000
Título 59,390 59,390 0,000
Conversíveis 0,540 0,540 0,000

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Corporativo 48,229 26,509
Não alocado 33,009 35,206
Governo 16,312 32,507
Securitizado 1,914 6,138

Alocação Regional

  • América do Norte
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 385

Nº de participações vendidas: 10

Nome ISIN Peso % Último Variação %
REPO ES00000128P8 Bond 02/12/2024 - 8,68 - -
REPO ES0000012B39 Bond 02/12/2024 - 4,53 - -
Eur_Es8021000555370201342835 - 2,24 - -
  Italy 0 14-Feb-2025 IT0005582868 1,53 99,620 +0,02%
Italy (Republic Of) 0% IT0005614182 1,53 - -
REPO ES0000012I08 Bond 02/12/2024 - 1,48 - -
France (Republic Of) 0% FR0128537166 1,28 - -
France (Republic Of) 0% FR0128537174 1,02 - -
Italy (Republic Of) 0% IT0005607459 1,02 - -
France (Republic Of) 0% FR0128537208 1,02 - -

Principais fundos de títulos por Caixabank Asset Management SGIIC

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  Caixabank Monetario Cartera FI 19,61B 3,61 2,15 0,61
  Caixabank Monetario InstitucionalFI 19,61B 3,56 2,10 -
  Caixabank Monetario Platinum FI 19,61B 3,46 1,99 0,48
  Caixabank Monetario Plus FI 19,61B 3,04 1,66 0,36
  Caixabank Monetario Premium FI 19,61B 3,26 1,82 0,42
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