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Caixabank Rf Corporativa Extra Fi (137896009)

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16/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 122,28M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0137896009

Classe de Ativo: Título

Holdings 137896009

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caixabank Renta Fija Corporativa Premium FI (137896009). Nossos dados do Caixabank Renta Fija Corporativa Premium FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,83	4,87	2,04
Título	92,95	92,95	0,00
Conversíveis	4,22	4,22	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,87	13,33
Índice Preço/Valor Contábil	3,83	1,67
Índice Preço/Vendas	2,34	6,67
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,07	83,46
Retorno com dividendos	1,64	2,94
Crescimento de lucros em 5 anos	10,43	15,56

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	90,95	77,20
Não alocado	2,82	11,75
Derivativo	2,00	14,67

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 248

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares Euro Corp Bnd Sustain Screen 0-3y	IE00BYZTVV78	2,93	5,034	+0,06%
Caixabank S.A. 1.25%	XS2310118976	1,49	-	-
Bank of Ireland Group PLC 1.375%	XS2340236327	1,19	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 1.25%	FR0013515749	1,13	-	-
AIB Group PLC 2.875%	XS2230399441	1,06	-	-
UBS ETF - Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid	LU1484799843	1,02	14,73	+0,20%
Ibercaja Banco S.A. 4.125%	ES0244251049	0,99	-	-
Caixabank S.A. 0.75%	XS2346253730	0,96	-	-
ENEL Finance International NV 0 17-Jun-2027	XS2353182020	0,96	94,940	0,00%
UniCredit S.p.A. 5.375%	IT0005580102	0,93	-	-

Principais fundos de títulos por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Caixabank Monetario Cartera FI	20,82B	0,70	2,54	0,70
Caixabank Monetario Estoindar FI	20,82B	0,49	1,79	0,38
Caixabank Monetario InstitucionalFI	20,82B	0,69	2,49	-
Caixabank Monetario Platinum FI	20,82B	0,67	2,39	0,56
Caixabank Monetario Plus FI	20,82B	0,56	2,00	0,44

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US 30	38.233,6	+63,2	+0,17%
S&P 500 VIX	33,82	+4,17	+14,06%
Bitcoin Futuro	87.580,0	+140,0	+0,16%
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EUR/BRL	6,6845	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1511	-0,0003	-0,03%
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Casas Bahia ON	5,78	-0,19	-3,18%
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TISCO Japan Equit.	23,132	-0,305	-1,30%
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