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Caixabank Rf Corporativa Extra Fi (137896009)

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02/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 105,33M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0137896009

Classe de Ativo: Título

Holdings 137896009

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caixabank Renta Fija Corporativa Premium FI (137896009). Nossos dados do Caixabank Renta Fija Corporativa Premium FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,11	4,12	0,01
Título	91,86	93,72	1,86
Conversíveis	4,01	4,01	0,00
Outros	0,01	0,01	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,87	14,16
Índice Preço/Valor Contábil	3,83	2,20
Índice Preço/Vendas	2,34	7,03
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,07	61,68
Retorno com dividendos	1,64	2,54
Crescimento de lucros em 5 anos	10,43	15,28

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	92,84	78,57
Não alocado	4,11	13,17
Governo	0,88	12,13

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 200

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares EUR Corp Bond SRI UCITS	IE00BYZTVT56	1,93	4,70	+0,27%
Amundi Index Solutions Barclays Euro AGG Corporate	LU1437018168	1,70	50,27	+0,38%
Caixabank S.A. 1.25%	XS2310118976	1,59	-	-
BP Capital Markets B.V 3.773%	XS2620585658	1,45	-	-
Erste Group Bank AG 0.125%	AT0000A2RAA0	1,31	-	-
Credit Mutuel Arkea 1.25%	FR0013517307	1,28	-	-
Bank of Ireland Group PLC 1.375%	XS2340236327	1,27	-	-
Erste Group Bank AG 8.5%	AT0000A36XD5	1,26	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 1.25%	FR0013515749	1,23	-	-
AIB Group PLC 2.875%	XS2230399441	1,15	-	-

Principais fundos de títulos por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Caixabank Monetario Cartera FI	14,26B	1,02	1,21	0,36
Caixabank Monetario Estoindar FI	14,26B	0,80	0,71	0,09
Caixabank Monetario InstitucionalFI	14,26B	1,00	1,16	-
Caixabank Monetario Platinum FI	14,26B	0,98	1,06	0,28
Caixabank Monetario Plus FI	14,26B	0,87	0,82	0,15

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US 30	38.706,4	+480,7	+1,26%
S&P 500 VIX	13,49	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	63.365,0	+3.600,0	+6,02%
Índice Dólar	104,960	-0,218	-0,21%

Petróleo Brent	82,80	-0,87	-1,04%
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Açúcar NY nº11	19,31	+0,06	+0,31%

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