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Caixabank Renta Fija Subordinada Platinum Fi (0P00017UMT)

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18/07 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 11,25M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0137794014

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00017UMT

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caixabank Renta Fija Subordinada Platinum FI (0P00017UMT). Nossos dados do Caixabank Renta Fija Subordinada Platinum FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,740	10,740	0,000
Título	85,130	86,760	1,630
Conversíveis	0,820	0,820	0,000
Preferenciais	3,310	3,310	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,874	11,643
Índice Preço/Valor Contábil	3,833	1,704
Índice Preço/Vendas	2,344	1,382
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,070	11,222
Retorno com dividendos	1,638	2,502
Crescimento de lucros em 5 anos	10,431	11,613

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	87,750	79,092
Não alocado	10,740	10,332
Governo	2,326	8,904

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 41

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Erste Group Bank AG 8.5%	AT0000A36XD5	5,53	-	-
Enel - Societa per Azioni 6.625%	XS2576550243	4,65	-	-
ASR Nederland N.V. 7%	XS2554581830	4,39	-	-
ING Groep N.V. 0.875%	XS2350756446	3,72	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.184%	XS2589361240	3,72	-	-
BNP Paribas SA 7.375%	FR001400F2H9	3,58	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 8.375%	XS2638924709	3,56	-	-
KBC Group NV 8%	BE0002961424	3,52	-	-
Bank of Ireland Group PLC 7.5%	XS2178043530	3,42	-	-
Axa SA 5.5%	XS2610457967	3,42	-	-

Principais fundos de ações por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Caixabank Seleccion Tendencias Esta	2,62B	10,21	0,76	8,29
Caixabank Seleccion Tendencias Plus	2,62B	10,58	1,44	9,05
Caixabank Comunicaciones FI	1,14B	26,16	13,12	17,30
ES0115663009	878,32M	18,35	13,10	-
Caixabank Multisalud Estandar FI	789,7M	8,09	8,24	9,14

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US 30	40.415,6	+0,2	+0,00%
S&P 500 VIX	14,91	-1,61	-9,75%
Bitcoin Futuro	67.462,5	-802,5	-1,18%
Índice Dólar	104,020	-0,092	-0,09%

Petróleo Brent	82,28	-0,01	-0,01%
Petróleo WTI	78,22	-0,18	-0,23%
Café Contrato C	243,08	+4,88	+2,05%
Soja Chicago	1.118,25	+21,25	+1,94%
Cacau NY	8.264,00	+575,00	+7,48%
Ouro	2.396,40	+1,70	+0,07%
Açúcar NY nº11	18,31	-0,35	-1,88%

Dólar/BRL	5,5710	-0,0069	-0,12%
EUR/BRL	6,0633	+0,0285	+0,47%
EUR/Dólar	1,0891	+0,0002	+0,02%
Dólar/JPY	157,05	+0,06	+0,04%
GBP/Dólar	1,2932	0,0000	0,00%
GBP/BRL	7,2046	-0,0075	-0,10%
CAD/BRL	4,0493	+0,0108	+0,27%

Petrobras PN	37,99	-0,70	-1,81%
Vale ON	61,02	-0,10	-0,16%
Casas Bahia ON	4,89	-0,06	-1,21%
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Oi ON	4,40	+0,01	+0,23%
Weg ON	47,01	-0,28	-0,59%

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