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Caixabank Rentas Euribor Fi (0P000187LU)

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03/12 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 209,18M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0180964001

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000187LU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caixabank Rentas Euribor FI (0P000187LU). Nossos dados do Caixabank Rentas Euribor FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	22,790	22,790	0,000
Título	77,210	77,210	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	77,209	44,709
Não alocado	22,791	32,189

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 3

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	77,21	93,890	+0,20%
Spain (Kingdom of) 2.75%	ES00000126B2	0,00	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES00000126X6	0,00	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES00000125I9	0,00	-	-

Principais fundos de títulos por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Caixabank Monetario Cartera FI	20,43B	0,48	2,45	0,68
Caixabank Monetario Estoindar FI	20,43B	0,34	1,72	0,37
Caixabank Monetario InstitucionalFI	20,43B	0,47	2,40	-
Caixabank Monetario Platinum FI	20,43B	0,46	2,30	0,54
Caixabank Monetario Plus FI	20,43B	0,39	1,92	0,42

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US 30	41.436,0	-147,9	-0,36%
S&P 500 VIX	21,65	+2,96	+15,84%
Bitcoin Futuro	82.182,5	-712,5	-0,86%
Índice Dólar	103,500	-0,210	-0,20%

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Petróleo WTI	69,25	-0,11	-0,16%
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Açúcar NY nº11	18,96	-0,13	-0,68%

Dólar/BRL	5,7604	+0,0152	+0,26%
EUR/BRL	6,2539	-0,0157	-0,25%
EUR/Dólar	1,0843	+0,0014	+0,13%
Dólar/JPY	149,19	-0,63	-0,42%
GBP/Dólar	1,2964	+0,0023	+0,18%
GBP/BRL	7,4732	+0,0176	+0,24%
CAD/BRL	4,0337	-0,0146	-0,36%

Petrobras PN	37,43	-0,24	-0,64%
Vale ON	57,56	-0,59	-1,01%
Casas Bahia ON	10,32	+0,62	+6,39%
Magazine Luiza ON	10,56	-0,31	-2,85%
IRB Brasil ON	52,21	+0,64	+1,24%
Oi ON	1,06	-0,04	-3,64%
Weg ON	45,85	-0,54	-1,16%

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Templeton Global .	6,73	+0,02	+0,30%
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