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Caixabank Renta Fija Selección Emergentes Estándar Fi (137916039)

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Dados históricos de Caixabank RF Seleccion Emergentes Estandar FI, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

8,18 0,00 0,01%

25/09 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 6,19M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0137916039

Classe de Ativo: Título

Holdings 137916039

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caixabank RF Seleccion Emergentes Estandar FI (137916039). Nossos dados do Caixabank RF Seleccion Emergentes Estandar FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,58	11.237,25	11.225,67
Título	87,86	95,96	8,10
Conversíveis	0,41	0,41	0,00
Preferenciais	0,05	0,05	0,00
Outros	0,11	0,23	0,12

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	9.897,51	55,64
Derivativo	-9.885,94	85,25
Governo	66,95	53,30
Corporativo	21,23	22,86
Securitizado	0,08	0,34
Municipal	0,03	0,31

Alocação Regional

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 13

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Morgan Stanley Investment Funds Emerging Markets C	LU0603408468	14,23	32,840	+0,09%
Barings EM Local Debt E USD Acc	IE00BKZGXZ81	14,15	-	-
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Cu	LU0520955575	14,09	26,650	+0,76%
GS Emerging Markets Debt Portfolio I EUR Hedged Ac	LU0242506524	12,24	18,340	+0,44%
BNY Mellon EM Dbt Lcl Ccy USD A Acc	IE00B11YFM47	11,20	-	-
NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - I Cap E	LU0555020725	10,90	5.196,410	+0,16%
JPM Emerg Mkts Lcl Ccy Dbt I (acc) USD	LU0332401552	10,43	-	-
DWS Invest Emerging Mkts Corp USD FC	LU0273179951	5,02	-	-

Principais fundos de títulos por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Caixabank Monetario Cartera FI	14,66B	1,35	1,32	0,39
Caixabank Monetario Estoindar FI	14,66B	1,05	0,80	0,12
Caixabank Monetario InstitucionalFI	14,66B	1,33	1,27	-
Caixabank Monetario Platinum FI	14,66B	1,30	1,17	0,30
Caixabank Monetario Plus FI	14,66B	1,15	0,92	0,18

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Ibovespa Futuros	128.634	-518	-0,40%
US 500	5.294,8	-2,3	-0,04%
US 30	39.875,9	+6,5	+0,02%
S&P 500 VIX	12,31	-0,11	-0,89%
Bitcoin Futuro	67.602,5	+2.047,5	+3,12%
Índice Dólar	104,375	+0,030	+0,03%

Petróleo Brent	83,66	+0,39	+0,47%
Petróleo WTI	79,64	+0,41	+0,52%
Café Contrato C	204,78	+6,88	+3,48%
Soja Chicago	1.225,88	+9,88	+0,81%
Cacau NY	7.464,00	+71,00	+0,96%
Ouro	2.408,85	+23,35	+0,98%
Açúcar NY nº11	18,13	-0,20	-1,09%

Dólar/BRL	5,1172	-0,0116	-0,23%
EUR/BRL	5,5624	-0,0132	-0,24%
EUR/Dólar	1,0868	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	155,52	+0,14	+0,09%
GBP/Dólar	1,2700	+0,0034	+0,27%
GBP/BRL	6,4988	+0,0011	+0,02%
CAD/BRL	3,7608	-0,0068	-0,18%

Petrobras PN	36,83	-0,48	-1,29%
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IRB Brasil ON	37,57	+0,30	+0,80%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	39,46	-0,14	-0,35%

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