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08/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 31,88M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0137833002

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00012KCF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caixabank Valor 100/50 Eurostoxx FI (0P00012KCF). Nossos dados do Caixabank Valor 100/50 Eurostoxx FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Alocação Setorial

Título

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Governo	75,910	22,813
Não alocado	24,090	22,400

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 3

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain (Kingdom of)	ES00000128O1	75,91	-	-
Cc:cecabank, S.A.	-	18,00	-	-
Cc:caixabank, Sa	-	6,21	-	-

Outros principais fundos por Caixabank Asset Management SGIIC

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Caixabank Destino 2030 Estoindar FI	1,7B	1,09	4,42	-
Caixabank Destino 2030 Plus FI	1,7B	1,32	4,83	-
Caixabank Destino 2022 Estoindar FI	389,12M	-0,11	2,49	-
Caixabank Destino 2022 Plus FI	223,64M	0,12	2,90	-
Caixabank Destino 2040 Estandar	262,47M	1,87	6,03	-

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Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
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US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
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Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

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EUR/BRL	6,3252	-0,0016	-0,03%
EUR/Dólar	1,1640	-0,0026	-0,22%
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Vale ON	55,39	+1,28	+2,37%
Casas Bahia ON	2,73	-0,07	-2,50%
Magazine Luiza ON	7,04	-0,38	-5,12%
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FATOR MASTER FUND.	2.446,110	+34,265	+1,42%
Italy 3.8 01-Aug-.	104,240	-0,120	-0,11%