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Caixabank Valor 100/50 Ibex Fi (0P00013692)

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5,985 -0,000 -0,00%

15/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 14,16M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0137834000

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00013692

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caixabank Valor 100/50 Ibex FI (0P00013692). Nossos dados do Caixabank Valor 100/50 Ibex FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	19,440	19,470	0,030
Título	80,560	80,560	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	80,559	22,813
Não alocado	19,441	22,400

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 3

Nº de participações vendidas: 1

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	Spain (Kingdom of)	ES00000128O1	80,56	-	-
	Spain (Kingdom of)	ES00000128B8	0,00	-	-

Outros principais fundos por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Caixabank Destino 2030 Estoindar FI	1,7B	1,09	4,42	-
Caixabank Destino 2030 Plus FI	1,7B	1,32	4,83	-
Caixabank Destino 2022 Estoindar FI	389,65M	-0,11	2,49	-
Caixabank Destino 2022 Plus FI	223,97M	0,12	2,90	-
Caixabank Destino 2040 Estandar	262,01M	1,87	6,03	-

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US 30	44.043,6	+74,9	+0,17%
S&P 500 VIX	16,08	-0,49	-2,96%
Bitcoin Futuro	116.512,5	-1.467,5	-1,24%
Índice Dólar	97,967	-0,262	-0,27%

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Petróleo WTI	64,08	+0,20	+0,31%
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Soja Chicago	992,88	-0,13	-0,01%
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Açúcar NY nº11	16,31	+0,30	+1,87%

Dólar/BRL	5,4225	-0,0006	-0,01%
EUR/BRL	6,3211	-0,0080	-0,13%
EUR/Dólar	1,1665	+0,0001	+0,01%
Dólar/JPY	147,67	+0,60	+0,41%
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GBP/BRL	7,2896	+0,0004	+0,01%
CAD/BRL	3,9431	-0,0025	-0,06%

Petrobras PN	31,05	-1,48	-4,55%
Vale ON	55,08	+0,97	+1,79%
Casas Bahia ON	2,72	-0,08	-2,86%
Magazine Luiza ON	7,05	-0,37	-4,99%
IRB Brasil ON	45,91	-0,33	-0,71%
Oi ON	0,55	0,00	0,00%
Weg ON	38,54	-0,46	-1,18%

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