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Caixabank Valor 100/50 Ibex Fi (0P00013692)

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5,985 -0,000 -0,00%

15/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 14,16M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0137834000

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00013692

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caixabank Valor 100/50 Ibex FI (0P00013692). Nossos dados do Caixabank Valor 100/50 Ibex FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	19,440	19,470	0,030
Título	80,560	80,560	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	80,559	22,542
Não alocado	19,441	22,842

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 3

Nº de participações vendidas: 1

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	Spain (Kingdom of)	ES00000128O1	80,56	-	-
	Spain (Kingdom of)	ES00000128B8	0,00	-	-

Outros principais fundos por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Caixabank Destino 2030 Estoindar FI	1,65B	-3,14	2,92	-
Caixabank Destino 2030 Plus FI	1,65B	-3,01	3,33	-
Caixabank Destino 2022 Estoindar FI	394,72M	-2,95	1,50	-
Caixabank Destino 2022 Plus FI	228,09M	-2,82	1,90	-
Caixabank Destino 2040 Estandar	251,53M	-4,02	3,86	-

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Petróleo WTI	63,17	-0,24	-0,38%
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Açúcar NY nº11	16,95	+0,07	+0,41%

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EUR/BRL	6,4144	+0,0041	+0,06%
EUR/Dólar	1,1379	+0,0008	+0,07%
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CAD/BRL	4,1096	+0,0003	+0,01%

Petrobras PN	30,18	+0,01	+0,03%
Vale ON	52,53	-0,03	-0,06%
Casas Bahia ON	4,33	+0,34	+8,52%
Magazine Luiza ON	10,25	+0,71	+7,44%
IRB Brasil ON	49,62	+0,29	+0,59%
Oi ON	0,64	+0,01	+1,59%
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