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Canara Robeco Ultra Short Term Fund Regular Plan Growth (0P0000IX6Z)

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08/08 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,18B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Canara Robeco Asset Management Co. Ltd.

ISIN: INF760K01DC9

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000IX6Z

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Canara Robeco Treasury Advantage Fund - Regular Pl (0P0000IX6Z). Nossos dados do Canara Robeco Treasury Advantage Fund - Regular Pl incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	81,600	83,600	2,000
Título	18,120	18,120	0,000
Outros	0,270	0,270	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	54,894	30,640
Corporativo	40,925	50,078
Governo	3,911	15,874

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 25

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bajaj Housing Finance Limited	INE377Y07375	3,96	-	-
Bajaj Housing Finance Limited	INE377Y07391	3,94	-	-
364 DTB 18072025	IN002024Z164	3,92	-	-
Union Bank of India	INE692A16JM0	3,88	-	-
Rec Limited	INE020B08EL2	3,16	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07QE3	3,16	-	-
India (Republic of)	IN002024Z271	3,10	-	-
7.81% Govt Stock 2033	IN0020200120	0,82	-	-
CORPORATE DEBT MARKET DEVELOPMENT FUND CLASS A2	INF0RQ622028	0,27	-	-

Principais fundos de títulos por Canara Robeco Asset Management Co. Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CR Savings Plus Dir Daily DRIP	15,06B	4,92	7,39	5,76
CR Savings Plus Dir M Div	15,06B	4,93	7,41	5,82
CR Savings Plus Dir Weekly Div	15,06B	4,93	7,41	5,81
CR Savings Plus Weekly Div	15,06B	4,79	7,16	5,62
Canara Robeco Savings Plus M Div	15,06B	4,79	7,16	5,62

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Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
US 500	6.401,3	+61,3	+0,97%
US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
S&P 500 VIX	15,15	-1,42	-8,57%
Bitcoin Futuro	116.955,0	-1.210,0	-1,02%
Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

Petróleo Brent	66,59	+0,16	+0,24%
Petróleo WTI	63,88	0,00	0,00%
Café Contrato C	309,35	+11,55	+3,88%
Soja Chicago	987,50	-6,25	-0,63%
Cacau NY	8.526,00	-118,00	-1,37%
Ouro	3.491,30	+37,60	+1,09%
Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
EUR/BRL	6,3252	-0,0016	-0,03%
EUR/Dólar	1,1640	-0,0026	-0,22%
Dólar/JPY	147,73	+0,60	+0,41%
GBP/Dólar	1,3451	+0,0008	+0,06%
GBP/BRL	7,3090	+0,0184	+0,25%
CAD/BRL	3,9499	+0,0039	+0,10%

Petrobras PN	30,53	-2,00	-6,15%
Vale ON	55,39	+1,28	+2,37%
Casas Bahia ON	2,73	-0,07	-2,50%
Magazine Luiza ON	7,04	-0,38	-5,12%
IRB Brasil ON	46,38	+0,14	+0,30%
Oi ON	0,53	-0,02	-3,64%
Weg ON	38,10	-0,90	-2,31%

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SKYC	1,0800	0,0000	0,00%
Baroda Pioneer Li.	0,022	0,000	0,00%
ARISE	34,15	-0,20	-0,58%
RCSHA	101,00	0,00	0,00%
KFT/Dólar	0,00352	0,00000	0,00%