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Cap Japan Equity Fund Jpy I (0P0000YR3M)

Liechtenstein

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27.784,000 +287,000 +1,04%

10/06 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 9,35B

Tipo: Fundo

Mercado: Liechtenstein

Emissor: IFM Independent Fund Management AG

ISIN: LI0210408360

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000YR3M

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CAP Japan Equity Fund JPY I (0P0000YR3M). Nossos dados do CAP Japan Equity Fund JPY I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,800	32,780	26,980
Ações	93,850	93,850	0,000
Outros	0,350	0,350	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,544	15,538
Índice Preço/Valor Contábil	1,378	1,600
Índice Preço/Vendas	0,950	1,121
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,330	9,358
Retorno com dividendos	2,383	2,250
Crescimento de lucros em 5 anos	13,056	11,245

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	33,230	15,368
Industriais	15,150	25,598
Consumo Não-Cíclico	10,730	10,116
Serviços de Comunicação	9,730	7,591
Tecnologia	8,930	15,305
Materiais Básicos	8,050	8,065
Imóveis	7,810	3,123
Saúde	6,370	9,500

Alocação Regional

Ações

Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 32

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Toho	JP3598600009	5,10	7.839,0	+0,45%
Sanrio Co Ltd	JP3343200006	4,65	6.775,0	-0,54%
Konami Corp.	JP3300200007	4,03	19.840,0	-2,82%
Oji Holdings Corp.	JP3174410005	3,96	699,8	+2,94%
Mitsui Fudosan	JP3893200000	3,94	1.347,0	-1,43%
Fujita Kanko Inc	JP3816800001	3,89	10.160,0	+1,40%
Japan Steel Works	JP3721400004	3,73	7.229,0	-1,51%
Seiko Holdings Corp	JP3414700009	3,70	4.170,0	+2,46%
Kikkoman Corp.	JP3240400006	3,64	1.304,0	-0,19%
Asics Corp	JP3118000003	3,61	3.491,0	-0,85%

Principais fundos de ações por CATAM Asset Management AG

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	CAP Japan Equity Fund JPY A		9,35B	0,98	10,35	6,84

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US 30	42.810,0	-55,8	-0,13%
S&P 500 VIX	17,26	+0,31	+1,83%
Bitcoin Futuro	108.845,0	-445,0	-0,41%
Índice Dólar	98,62	-0,46	-0,46%

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Petróleo WTI	68,92	+0,64	+0,94%
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Cacau NY	9.601,00	-1,00	-0,01%
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Açúcar NY nº11	16,42	-0,06	-0,36%

Dólar/BRL	5,5349	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,3599	-0,0089	-0,14%
EUR/Dólar	1,1512	+0,0023	+0,20%
Dólar/JPY	144,16	-0,37	-0,26%
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