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Cap Japan Equity Fund Jpy I (0P0000YR3M)

Liechtenstein

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28.596,000 -49,000 -0,17%

03/07 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 9,86B

Tipo: Fundo

Mercado: Liechtenstein

Emissor: IFM Independent Fund Management AG

ISIN: LI0210408360

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000YR3M

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CAP Japan Equity Fund JPY I (0P0000YR3M). Nossos dados do CAP Japan Equity Fund JPY I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,100	37,890	33,790
Ações	95,230	95,230	0,000
Outros	0,670	0,670	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,363	15,581
Índice Preço/Valor Contábil	1,396	1,612
Índice Preço/Vendas	0,886	1,123
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,709	9,417
Retorno com dividendos	2,495	2,286
Crescimento de lucros em 5 anos	12,011	10,979

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	25,920	26,263
Consumo Cíclico	22,690	14,766
Consumo Não-Cíclico	10,390	10,120
Materiais Básicos	8,150	8,146
Tecnologia	7,870	15,461
Imóveis	7,790	3,170
Serviços de Comunicação	6,910	7,310
Saúde	6,580	9,322
Serviços Financeiros	3,700	10,692

Alocação Regional

Ações

Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 31

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Konami Corp.	JP3300200007	4,57	20.510,0	+1,48%
Seiko Holdings Corp	JP3414700009	4,23	4.265,0	-0,70%
Oji Holdings Corp.	JP3174410005	4,17	738,0	+0,38%
Keyence	JP3236200006	4,16	57.000,0	+1,73%
Penta-Ocean Const Co Ltd	JP3309000002	4,14	913,6	+0,55%
Japan Steel Works	JP3721400004	4,09	8.210,0	-1,97%
Mitsui Fudosan	JP3893200000	4,08	1.378,0	-2,13%
Makita	JP3862400003	3,99	4.533,0	-0,07%
Toyota Tsusho Corp.	JP3635000007	3,80	3.211,0	+0,16%
Sanrio Co Ltd	JP3343200006	3,76	6.383,0	-0,61%

Principais fundos de ações por CATAM Asset Management AG

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	CAP Japan Equity Fund JPY A		9,86B	4,67	11,58	6,98

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US 30	44.556,5	-272,0	-0,61%
S&P 500 VIX	17,48	+1,10	+6,72%
Bitcoin Futuro	108.125,0	-2.480,0	-2,24%
Índice Dólar	96,820	0,000	0,00%

Petróleo Brent	68,30	-0,50	-0,73%
Petróleo WTI	66,49	-0,51	-0,76%
Café Contrato C	289,60	-1,60	-0,55%
Soja Chicago	1.055,50	+2,00	+0,19%
Cacau NY	8.101,00	-124,00	-1,51%
Ouro	3.346,50	+3,60	+0,11%
Açúcar NY nº11	16,38	+0,80	+5,13%

Dólar/BRL	5,4212	+0,0122	+0,23%
EUR/BRL	6,3857	+0,0267	+0,42%
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Dólar/JPY	144,56	-0,37	-0,26%
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CAD/BRL	3,9852	+0,0027	+0,07%

Petrobras PN	32,12	-0,04	-0,12%
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iShares STOXX Eur.	54,00	-0,09	-0,17%
HI-Corporate Bond.	47,080	+0,110	+0,23%
Vanguard Global S.	37,708	-0,032	-0,08%