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Capital Asia-pacific Mega-trend Balance Fund (LP65013142)

Taiwan

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30/04 - Fechado. Moeda em TWD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 580,41M

Tipo: Fundo

Mercado: Taiwan

Emissor: Capital Investment Trust Co., Ltd

ISIN: TW000T1604Y5

Classe de Ativo: Ações

Holdings LP65013142

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Capital Asia-Pacific Mega-Trend Balance Fund (LP65013142). Nossos dados do Capital Asia-Pacific Mega-Trend Balance Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	5,940	5,940
Ações	81,260	81,260
Título	12,310	12,310
Outros	0,500	0,500

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,370	13,310
Índice Preço/Valor Contábil	2,283	1,613
Índice Preço/Vendas	2,047	1,678
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,462	8,447
Retorno com dividendos	2,027	3,594
Crescimento de lucros em 5 anos	12,249	11,833

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	37,290	23,904
Consumo Cíclico	15,940	10,177
Serviços Financeiros	12,150	23,443
Serviços de Comunicação	9,720	9,316
Industriais	6,730	6,343
Imóveis	5,240	5,586
Materiais Básicos	5,150	5,612
Consumo Não-Cíclico	3,570	6,282
Saúde	1,500	4,513
Energia	1,480	3,926
Utilidades	1,240	3,046

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 71

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	4,83	772.00	-2.28%
Hang Seng H-Share	HK2828013055	3,93	65,24	+2,80%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	3,70	78,000	+0.65%
WisdomTree India Earnings ETF	-	3,60	-	-
Tencent Holdings Ltd	-	3,42	-	-
SK Hynix Inc	KR7000660001	3,37	173.600	-0,34%
iShares MSCI Australia ETF	-	3,26	-	-
Nippon Life Insurance Co.	-	3,24	-	-
Sumitomo Life Insurance Co. 4%	-	3,12	-	-
Unimicron Tech	TW0003037008	2,96	178,00	-2,20%

Principais fundos de ações por Capital Investment Trust Co., Ltd

	Nome	Avaliação	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
	Capital India Medium and Small Cap		7,53B	9,84	19,97	13,79
	Capital Global Biotech Fund TWD		808,36M	15,30	4,96	6,94

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Ibovespa Futuros	128.275	+970	+0,76%
US 500	5.079,5	+15,3	+0,30%
US 30	38.441,9	+216,2	+0,57%
S&P 500 VIX	14,68	-0,71	-4,61%
Bitcoin Futuro	59.640,0	+360,0	+0,61%
Índice Dólar	105,265	-0,363	-0,34%

Petróleo Brent	83,71	+0,01	+0,01%
Petróleo WTI	79,19	+0,24	+0,30%
Café Contrato C	206,38	-9,62	-4,45%
Soja Chicago	1.200,00	+30,00	+2,56%
Cacau NY	7.379,00	-905,00	-10,92%
Ouro	2.311,95	+2,35	+0,10%
Açúcar NY nº11	19,26	+0,04	+0,21%

Dólar/BRL	5,1110	-0,0003	-0,01%
EUR/BRL	5,4853	-0,0562	-1,01%
EUR/Dólar	1,0730	+0,0005	+0,04%
Dólar/JPY	153,08	-0,55	-0,36%
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GBP/BRL	6,4099	+0,0027	+0,04%
CAD/BRL	3,7388	-0,0327	-0,87%

Petrobras PN	42,18	+0,16	+0,38%
Vale ON	63,92	+0,63	+1,00%
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IRB Brasil ON	43,75	+1,27	+2,99%
Oi ON	0,73	0,00	0,00%
Weg ON	38,85	-0,70	-1,77%

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