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Capitalza, Sicav, S.a. (0P0000A993)

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12/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 15,6M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Urquijo Gestión SGIIC

ISIN: ES0115983035

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000A993

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CAPITALZA SICAV SA (0P0000A993). Nossos dados do CAPITALZA SICAV SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	99,560	99,560	0,000
Título	19,390	21,330	1,940
Conversíveis	0,910	0,910	0,000
Preferenciais	0,040	0,040	0,000
Outros	2,080	2,080	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,245	15,103
Índice Preço/Valor Contábil	2,803	2,070
Índice Preço/Vendas	1,565	1,532
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,226	8,404
Retorno com dividendos	2,434	2,633
Crescimento de lucros em 5 anos	10,809	12,323

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	16,320	17,078
Consumo Cíclico	15,820	13,008
Industriais	15,250	12,417
Saúde	14,450	11,452
Serviços Financeiros	12,020	16,625
Consumo Não-Cíclico	10,760	6,867
Serviços de Comunicação	6,850	7,825
Energia	5,350	5,548
Materiais Básicos	1,550	6,284
Utilidades	1,090	3,888
Imóveis	0,550	2,821

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 70

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Future on Euro Stoxx 50	-	12,09	-	-
Future on E-mini S&P 500 Futures	-	10,22	-	-
Microsoft	US5949181045	6,90	442,57	+0,22%
Amazon.com	US0231351067	4,34	183,66	-0,09%
Allianz US Equity Fund IT USD	LU1992127297	4,28	-	-
G Fund Alpha Fixed Income IC EUR	LU0571101715	4,26	-	-
AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg U	IE0008365516	3,58	59,310	+0,05%
Nestle SA	CH0038863350	3,47	95,28	+0,19%
Allianz	DE0008404005	3,37	253,40	-1,13%
Siemens	DE0007236101	3,22	165,74	-2,99%

Principais fundos de ações por Urquijo Gestión SGIIC

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Invermay SICAV	258,97M	8,19	4,12	3,70
Muza Inversiones SICAV	220,86M	9,76	13,50	9,11
Lierde SICAV	144,58M	7,03	7,18	5,88
BOYSEP INVESTMENT SICAV SA	136,65M	8,55	11,73	6,68
INVERSIONES TEIDE SA SICAV	85,29M	6,49	5,57	5,55

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US 30	38.553,5	-93,6	-0,24%
S&P 500 VIX	12,66	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	65.920,0	-1.027,5	-1,53%
Índice Dólar	105,140	-0,047	-0,04%

Petróleo Brent	82,67	-0,08	-0,10%
Petróleo WTI	78,49	-0,13	-0,17%
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Açúcar NY nº11	19,36	-0,23	-1,17%

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Petrobras PN	34,72	-0,74	-2,09%
Vale ON	60,62	-0,21	-0,35%
Casas Bahia ON	6,07	+0,07	+1,17%
Magazine Luiza ON	11,47	+0,25	+2,23%
IRB Brasil ON	31,82	-0,05	-0,16%
Oi ON	0,50	-0,01	-1,96%
Weg ON	38,94	+0,52	+1,35%

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