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Capricorn Sci Balanced Fund B1 (0P00018B9P)

Namíbia

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86,360 -0,930 -1,07%

26/02 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 12,47K

Tipo: Fundo

Mercado: Namíbia

Emissor: Sanlam Collective Investments

ISIN: ZAE000218665

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00018B9P

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Capricorn SCI Balanced Fund B1 (0P00018B9P). Nossos dados do Capricorn SCI Balanced Fund B1 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,130	9,160	0,030
Ações	66,790	66,790	0,000
Título	24,070	24,070	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,024	12,144
Índice Preço/Valor Contábil	2,086	1,878
Índice Preço/Vendas	1,507	1,337
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,054	8,353
Retorno com dividendos	3,283	3,610
Crescimento de lucros em 5 anos	16,531	10,772

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	21,940	22,585
Materiais Básicos	18,780	13,324
Tecnologia	17,770	8,668
Consumo Cíclico	15,000	12,104
Consumo Não-Cíclico	7,610	9,143
Industriais	5,430	6,010
Energia	3,880	2,297
Serviços de Comunicação	3,700	12,562
Saúde	3,600	6,759
Imóveis	2,260	8,149
Utilidades	0,040	1,058

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 59

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Naspers Ltd	ZAE000015889	11,14	-	-
STANDARD BANK GROUP LTD 30/09/99 12.6%	ZAG000146622	7,52	-	-
ABSA GROUP LTD 12/09/99 12.8%	ZAG000146531	5,59	-	-
Foschini Group	ZAE000148466	4,20	13.018	+3,11%
STANDARD BANK GROUP LTD 31/03/99 12.8%	ZAG000143017	3,15	-	-
BHP Group PLC	GB00BH0P3Z91	2,87	-	-
INVESTEC LTD 22/03/99 12.3%	ZAG000150103	2,85	-	-
Sasol Ltd	ZAE000006896	2,48	7.747	-0,59%
Standard Bank Grp	ZAE000109815	2,47	24.111	+0,63%
MTN Group	ZAE000042164	2,14	11.660	+1,42%

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Ibovespa Futuros	133.896	-304	-0,23%
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US 30	42.078,5	+113,9	+0,27%
S&P 500 VIX	19,90	-1,80	-8,29%
Bitcoin Futuro	86.415,0	+895,0	+1,05%
Índice Dólar	103,080	-0,027	-0,03%

Petróleo Brent	71,08	+0,16	+0,23%
Petróleo WTI	67,18	+0,27	+0,40%
Café Contrato C	391,05	+7,25	+1,89%
Soja Chicago	1.009,75	+1,25	+0,12%
Cacau NY	8.110,00	+89,00	+1,11%
Ouro	3.062,12	+20,92	+0,69%
Açúcar NY nº11	19,65	-0,34	-1,70%

Dólar/BRL	5,6485	-0,0220	-0,39%
EUR/BRL	6,1614	+0,0038	+0,06%
EUR/Dólar	1,0907	+0,0005	+0,05%
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American Funds 20.	25,13	-0,20	-0,79%
3 Banken Sachwert.	18,890	+0,110	+0,59%
Germany 2.9 18-Ju.	100,860	-0,040	-0,04%
PORTO SEGURO REND.	3,474	-0,002	-0,05%