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Carpe Diem Investment, Sicav S.a. (0P0000IV7F)

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Dados históricos de CARPE DIEM INVESTMENT SICAV SA, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

12,041 -0,000 -0,00%

19/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,9M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Santander Private Banking Gestión SGIIC

ISIN: ES0116413032

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000IV7F

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CARPE DIEM INVESTMENT SICAV SA (0P0000IV7F). Nossos dados do CARPE DIEM INVESTMENT SICAV SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	26,880	54,990	28,110
Ações	17,290	17,290	0,000
Título	51,070	76,390	25,320
Conversíveis	4,800	4,800	0,000
Preferenciais	0,070	0,070	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,640	15,268
Índice Preço/Valor Contábil	2,933	2,126
Índice Preço/Vendas	2,233	1,584
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,334	8,754
Retorno com dividendos	1,389	2,582
Crescimento de lucros em 5 anos	12,020	12,268

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	16,980	17,592
Consumo Cíclico	15,660	12,835
Consumo Não-Cíclico	14,890	6,687
Saúde	12,630	11,082
Serviços Financeiros	12,620	16,809
Industriais	12,380	12,554
Serviços de Comunicação	6,010	7,916
Materiais Básicos	3,770	6,189
Imóveis	3,460	2,746
Utilidades	1,590	3,882
Energia	0,010	5,517

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 15

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Carmignac Portfolio Sécurité F EUR Acc	LU0992624949	13,30	119,060	-0,02%
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund	LU1694214633	11,74	112,497	+0,02%
UBAM - Dynamic USD Bond I USD Acc	LU0132661827	9,13	279,123	+0,04%
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE00BYXHR262	8,66	110,520	-0,01%
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu	IE00B80G9288	7,20	15,360	-0,07%
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In	IE0032876397	5,62	18,710	-0,16%
MFS Meridian Funds - European Value Fund I1 EUR	LU0219424487	5,19	496,860	+0,19%
Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund Z	LU0955863922	4,95	12,922	+0,12%
Threadneedle (Lux) - Pan European Smaller Companie	LU1849566168	3,56	11,120	+0,03%
Vontobel TwentyFour StratInc HG Hdg EUR	LU1717117623	3,48	-	-

Principais fundos de ações por Santander Private Banking Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GESPRISA INVERSIONES SICAV SA	1,44B	-7,50	16,69	10,42
CURRELOS DE INVERSIONES SICAV SA	85,2M	-0,38	4,39	3,21
INVERSIONESNANCIERAS JUPEDAL	77,99M	1,21	4,28	1,75
PROFUNDIZA INVESTMENT	75,79M	-1,00	2,70	1,99
WAWY REEF	66,28M	2,39	6,34	3,12

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US 30	42.508,0	-11,6	-0,03%
S&P 500 VIX	17,69	-0,67	-3,65%
Bitcoin Futuro	106.155,0	-165,0	-0,16%
Índice Dólar	99,217	+0,058	+0,06%

Petróleo Brent	65,41	-0,22	-0,34%
Petróleo WTI	63,19	-0,22	-0,35%
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Açúcar NY nº11	16,95	+0,07	+0,41%

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EUR/Dólar	1,1370	-0,0001	-0,01%
Dólar/JPY	144,04	+0,07	+0,05%
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GBP/BRL	7,6229	+0,0019	+0,02%
CAD/BRL	4,1090	-0,0003	-0,01%

Petrobras PN	30,18	+0,01	+0,03%
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Casas Bahia ON	4,33	+0,34	+8,52%
Magazine Luiza ON	10,25	+0,71	+7,44%
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Oi ON	0,64	+0,01	+1,59%
Weg ON	41,70	-0,15	-0,36%

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DJ Global ex-US S.	2.372,23	-6,13	-0,26%
PineBridge Japan .	9.650,960	-0,040	0,00%
Davis Financial A	69,45	+0,28	+0,40%
Troy Spectrum O I.	2,53	0,00	0,13%