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Carpe Diem Investment, Sicav S.a. (0P0000IV7F)

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Dados históricos de CARPE DIEM INVESTMENT SICAV SA, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

12,041 -0,000 -0,00%

19/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,9M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Santander Private Banking Gestión SGIIC

ISIN: ES0116413032

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000IV7F

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CARPE DIEM INVESTMENT SICAV SA (0P0000IV7F). Nossos dados do CARPE DIEM INVESTMENT SICAV SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	26,880	54,990	28,110
Ações	17,290	17,290	0,000
Título	51,070	76,390	25,320
Conversíveis	4,800	4,800	0,000
Preferenciais	0,070	0,070	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,640	15,303
Índice Preço/Valor Contábil	2,933	2,132
Índice Preço/Vendas	2,233	1,588
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,334	8,767
Retorno com dividendos	1,389	2,579
Crescimento de lucros em 5 anos	12,020	12,233

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	16,980	18,049
Consumo Cíclico	15,660	12,925
Consumo Não-Cíclico	14,890	6,734
Saúde	12,630	10,973
Serviços Financeiros	12,620	16,865
Industriais	12,380	12,081
Serviços de Comunicação	6,010	8,030
Materiais Básicos	3,770	5,963
Imóveis	3,460	2,749
Utilidades	1,590	3,891
Energia	0,010	5,543

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 15

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Carmignac Portfolio Sécurité F EUR Acc	LU0992624949	13,30	119,750	+0,03%
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund	LU1694214633	11,74	112,728	-0,01%
UBAM - Dynamic USD Bond I USD Acc	LU0132661827	9,13	281,204	+0,01%
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE00BYXHR262	8,66	111,250	+0,04%
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu	IE00B80G9288	7,20	15,530	+0,19%
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In	IE0032876397	5,62	18,840	+0,16%
MFS Meridian Funds - European Value Fund I1 EUR	LU0219424487	5,19	485,160	-0,62%
Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund Z	LU0955863922	4,95	12,985	+0,08%
Threadneedle (Lux) - Pan European Smaller Companie	LU1849566168	3,56	11,249	-0,60%
Vontobel TwentyFour StratInc HG Hdg EUR	LU1717117623	3,48	-	-

Principais fundos de ações por Santander Private Banking Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GESPRISA INVERSIONES SICAV SA	1,46B	-4,92	20,83	10,78
CURRELOS DE INVERSIONES SICAV SA	85,7M	2,06	7,22	3,59
INVERSIONESNANCIERAS JUPEDAL	78,41M	3,47	6,43	2,13
PROFUNDIZA INVESTMENT	76,52M	1,70	5,58	2,44
WAWY REEF	65,56M	8,14	11,18	3,87

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US 30	44.510,6	+255,8	+0,58%
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Índice Dólar	98,36	+0,28	+0,29%

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Petróleo WTI	67,62	+1,24	+1,87%
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Açúcar NY nº11	16,75	+0,19	+1,15%

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EUR/Dólar	1,1599	+0,0006	+0,05%
Dólar/JPY	148,57	-0,02	-0,01%
GBP/Dólar	1,3417	+0,0010	+0,07%
GBP/BRL	7,4451	+0,0084	+0,11%
CAD/BRL	4,0283	+0,0006	+0,01%

Petrobras PN	31,47	-0,32	-1,01%
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Casas Bahia ON	3,19	+0,05	+1,59%
Magazine Luiza ON	8,20	+0,09	+1,11%
IRB Brasil ON	45,04	+0,18	+0,40%
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Weg ON	42,09	+0,97	+2,36%

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Multipartner SICA.	36,640	-0,840	-2,24%
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