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Cb-accent Lux Bond Eur A Usd Hedged (0P0000XQBM)

Luxemburgo

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31/01 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 56,68M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU0860713550

Classe de Ativo: Título

0P0000XQBM - Visão Geral

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Gráfico Técnico

Última atualização:

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1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano5,11%

Fechamento Anterior131,19

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROEN/A

EmissorADEPA Asset Management SA

TurnoverN/A

ROAN/A

Data de início11.12.2012

Total de ativos56,68M

Despesas1,08%

Investimento mínimo1

Valor de MercadoN/A

CategoriaOther Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1048	1006	1048	1062	1068	1205
Retorno do fundo	4.84%	0.56%	4.84%	2.01%	1.32%	1.89%
Lugar na categoria	-	-	-	-	-	-
% na categoria	-	-	-	-	-	-

Principais fundos de títulos por ADEPA Asset Management SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CB Accent Lux Swan HiYld A USD Hdgd	197,17M	8,79	4,28	3,56
LU0860714012	197,17M	8,77	4,21	3,52
CB Accent Lux Bond EUR B USD Hdgd	56,68M	4,80	1,93	1,84

Principais fundos para a categoria Other Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AB FCP I AmerIncmPf AA USD PH Inc	26,13B	7,21	5,52	3,54
AB FCP I AmerIncmPf A2 USD PH Acc	26,13B	7,24	5,53	3,54
AB FCP I AmerIncmPf AT USD PH Inc	26,13B	7,24	5,55	3,54
LU0428345051	14,89B	7,63	0,90	3,40
NN L US Credit X DisM AUDHdgd i USD	4,59B	2,31	-3,98	1,98

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 2.6 15-Aug-2033	DE000BU2Z015	2,80	101,430	+0,31%
Germany 0 09-Oct-2026	DE0001141844	2,65	96,770	+0,12%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	1,91	104,910	+0,78%
Italy 3.5 15-Feb-2031	IT0005580094	1,87	102,730	+0,38%
Germany 2.4 19-Oct-2028	DE000BU25018	1,85	100,550	+0,12%

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra	Compra Forte	Compra
Resumo	Compra	Compra Forte	Compra

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