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Cb-accent Lux Bond Eur A Usd Hedged (0P0000XQBM)

Luxemburgo

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24/06 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 59,38M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU0860713550

Classe de Ativo: Título

0P0000XQBM - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Cb-accent Lux Bond Eur A Usd Hedged (ISIN: LU0860713550). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

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1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano6,38%

Fechamento Anterior126,39

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROEN/A

EmissorADEPA Asset Management SA

TurnoverN/A

ROAN/A

Data de início11.12.2012

Total de ativos59,38M

Despesas1,08%

Investimento mínimo1

Valor de MercadoN/A

CategoriaOther Bond

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Desempenho

	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1003	1005	1057	1013	1047	1187
Retorno do fundo	0.32%	0.5%	5.66%	0.42%	0.93%	1.73%
Lugar na categoria	-	-	-	-	-	-
% na categoria	-	-	-	-	-	-

Principais fundos de títulos por ADEPA Asset Management SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CB Accent Lux Swan HiYld A USD Hdgd	187,26M	4,18	2,62	2,95
LU0860714012	187,26M	4,18	2,56	2,92
CB Accent Lux Bond EUR B USD Hdgd	59,38M	0,30	0,35	1,68

Principais fundos para a categoria Other Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AB FCP I AmerIncmPf AA USD PH Inc	24,83B	0,31	3,37	-
AB FCP I AmerIncmPf A2 USD PH Acc	24,83B	0,34	3,39	-
AB FCP I AmerIncmPf AT USD PH Inc	24,83B	0,34	3,39	-
LU0428345051	12,24B	1,66	-1,01	3,21
NN L US Credit X DisM AUDHdgd i USD	3,98B	-0,39	-4,92	2,51

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 2.6 15-Aug-2033	DE000BU2Z015	2,73	101,980	+0,35%
Germany 0 09-Oct-2026	DE0001141844	2,56	94,220	+0,09%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	1,86	102,550	+0,05%
Italy 3.5 15-Feb-2031	IT0005580094	1,81	99,400	-0,26%
Germany 2.4 19-Oct-2028	DE000BU25018	1,80	99,860	+0,11%

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte
Resumo	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte

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