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Cb-accent Lux Bond Eur B Usd Hedged (0P0000XQBN)

Luxemburgo

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05/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 54,83M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU0860713634

Classe de Ativo: Título

0P0000XQBN - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Cb-accent Lux Bond Eur B Usd Hedged (ISIN: LU0860713634). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

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1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano6,32%

Fechamento Anterior133,05

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROEN/A

EmissorADEPA Asset Management SA

TurnoverN/A

ROAN/A

Data de início11.12.2012

Total de ativos54,83M

Despesas1,12%

Investimento mínimo1

Valor de MercadoN/A

CategoriaOther Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1016	1013	1064	1118	1111	1209
Retorno do fundo	1.64%	1.35%	6.42%	3.79%	2.12%	1.91%
Lugar na categoria	-	-	-	-	-	-
% na categoria	-	-	-	-	-	-

Principais fundos de títulos por ADEPA Asset Management SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CB Accent Lux Swan HiYld A USD Hdgd	213,77M	2,25	7,26	3,54
LU0860714012	213,77M	2,34	7,26	3,51
CB Accent Lux Bond EUR A USD Hdgd	54,83M	1,65	3,80	1,96

Principais fundos para a categoria Other Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AB FCP I AmerIncmPf AA USD PH Inc	24,17B	7,21	5,52	3,54
AB FCP I AmerIncmPf A2 USD PH Acc	24,17B	7,24	5,53	3,54
AB FCP I AmerIncmPf AT USD PH Inc	24,17B	7,24	5,55	3,54
LU0428345051	15,49B	2,08	5,62	3,46
NN L US Credit X DisM AUDHdgd i USD	4,39B	2,31	-3,98	1,98

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 0 09-Oct-2026	DE0001141844	3,59	97,650	+0,02%
Germany 2.4 19-Oct-2028	DE000BU25018	2,81	101,590	+0,03%
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	1,95	96,270	+0,03%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	1,92	104,230	+0,07%
Italy 3.5 15-Feb-2031	IT0005580094	1,90	103,540	+0,23%

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Compra Forte	Compra
Resumo	Compra Forte	Compra Forte	Compra

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Nordea 1 - Swedis.	26,283	+0,055	+0,21%
China Southern Ch.	1,069	-0,004	-0,40%