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Cb-accent Lux Bond Eur B Usd Hedged (0P0000XQBN)

Luxemburgo

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16/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 62,25M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU0860713634

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XQBN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CB Accent Lux Bond EUR B USD Hedged (0P0000XQBN). Nossos dados do CB Accent Lux Bond EUR B USD Hedged incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,500	3,010	0,510
Título	97,510	97,510	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	56,469	57,892
Governo	41,956	48,812
Não alocado	1,575	28,151

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 107

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 0 09-Oct-2026	DE0001141844	3,59	97,880	+0,01%
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	1,95	96,490	-0,04%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	1,93	103,610	-0,09%
Italy 3.5 15-Feb-2031	IT0005580094	1,91	103,370	-0,12%
Germany 2.4 19-Oct-2028	DE000BU25018	1,87	101,230	0,00%
Germany 2.4 15-Nov-2030	DE000BU27006	1,86	100,790	-0,04%
Germany 2.2 13-Apr-2028	DE000BU25000	1,86	100,730	0,00%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	1,84	99,50	-0,11%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	1,59	101,370	0,00%
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	1,56	93,930	-0,05%

Principais fundos de títulos por ADEPA Asset Management SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CB Accent Lux Swan HiYld A USD Hdgd	242,69M	2,37	7,30	3,55
LU0860714012	242,69M	2,46	7,30	3,52
CB Accent Lux Bond EUR A USD Hdgd	62,25M	2,09	4,17	2,04

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Ibovespa Futuros	134.915	-1.875	-1,37%
US 500	6.288,8	-8,7	-0,14%
US 30	44.244,5	-240,6	-0,54%
S&P 500 VIX	16,73	+0,21	+1,27%
Bitcoin Futuro	118.005,0	-1.757,5	-1,47%
Índice Dólar	98,097	-0,349	-0,35%

Petróleo Brent	69,31	-0,21	-0,30%
Petróleo WTI	67,40	-0,14	-0,21%
Café Contrato C	303,45	-3,75	-1,22%
Soja Chicago	1.028,13	+6,13	+0,60%
Cacau NY	7.723,50	+414,50	+5,67%
Ouro	3.361,56	+16,26	+0,49%
Açúcar NY nº11	16,81	+0,07	+0,42%

Dólar/BRL	5,5725	+0,0289	+0,52%
EUR/BRL	6,4767	+0,0417	+0,65%
EUR/Dólar	1,1636	+0,0043	+0,37%
Dólar/JPY	148,65	+0,06	+0,04%
GBP/Dólar	1,3426	+0,0019	+0,14%
GBP/BRL	7,4778	+0,0411	+0,55%
CAD/BRL	4,0592	+0,0315	+0,78%

Petrobras PN	30,81	-0,66	-2,10%
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Casas Bahia ON	3,10	-0,09	-2,82%
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Weg ON	42,61	+0,52	+1,24%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
CB Accent Lux Bon.	133,620	+0,110	+0,08%
Carnegie Corporat.	128,040	+0,005	+0,00%
TOPIX Banks	390,57	+0,08	+0,02%
Fullerton Lux Fun.	13,653	+0,015	+0,11%
St James’s Place .	3,91	-0,00	-0,05%
China Life Baozun.	1,279	+0,001	+0,05%
Laudus Internatio.	23,70	+0,12	+0,51%
Royal London UK E.	8,87	+0,02	+0,17%