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Cb-accent Lux Swan Short-term High Yield A Usd Hedged (0P0000XRB5)

Luxemburgo

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16/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 242,69M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU0860713980

Classe de Ativo: Título

0P0000XRB5 - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Cb-accent Lux Swan Short-term High Yield A Usd Hedged (ISIN: LU0860713980). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

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1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano6,69%

Fechamento Anterior155,06

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROE - 55,82%

EmissorADEPA Asset Management SA

TurnoverN/A

ROA - 21,46%

Data de início17.12.2012

Total de ativos242,69M

Despesas2,09%

Investimento mínimo1

Valor de Mercado39,15M

CategoriaGlobal High Yield Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1024	1011	1069	1235	1260	1417
Retorno do fundo	2.37%	1.1%	6.9%	7.3%	4.73%	3.55%
Lugar na categoria	694	314	885	149	396	198
% na categoria	66	34	80	21	56	58

Principais fundos de títulos por Swan Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0860714012	242,69M	2,46	7,30	3,52
CB Accent Lux Bond EUR B USD Hdgd	62,25M	2,08	4,15	2,00
CB Accent Lux Bond EUR A USD Hdgd	62,25M	2,09	4,17	2,04

Principais fundos para a categoria Global High Yield Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Global High Yield Portfolio IT USD	14,7B	8,31	3,18	3,72
Global High Yield Portfolio S1D USD	14,7B	8,44	3,38	3,98
AB Global High Yield Port AA Inc	14,7B	7,73	2,65	3,17
Global High Yield Portfolio I Incu	14,7B	4,00	9,69	4,09
LU0102830865	14,7B	3,75	9,22	3,55

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Banca Transilvania SA 8.875 27-Apr-2027	XS2616733981	2,62	103,625	0,00%
Dar Al-Arkan Sukuk Company Ltd.	XS2124942595	2,51	-	-
Dufry One B.V.	XS2333565815	2,43	-	-
Matterhorn Telecom S.A.	CH1282945554	2,39	-	-
Ventura Offshore Midco Ltd.	NO0013187179	2,19	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Compra	Compra
Resumo	Compra Forte	Compra	Compra

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US 30	44.620,0	+134,9	+0,30%
S&P 500 VIX	16,52	-0,64	-3,73%
Bitcoin Futuro	120.897,5	+1.135,0	+0,95%
Índice Dólar	98,250	-0,196	-0,20%

Petróleo Brent	69,80	+0,28	+0,40%
Petróleo WTI	67,81	+0,27	+0,40%
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Cacau NY	7.349,00	-290,00	-3,80%
Ouro	3.344,80	-0,50	-0,01%
Açúcar NY nº11	16,75	+0,19	+1,15%

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EUR/BRL	6,4475	+0,0125	+0,19%
EUR/Dólar	1,1618	+0,0025	+0,22%
Dólar/JPY	148,71	+0,12	+0,08%
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GBP/BRL	7,4479	+0,0112	+0,15%
CAD/BRL	4,0312	+0,0035	+0,09%

Petrobras PN	31,47	-0,32	-1,01%
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ODIN Sverige D	331,700	+4,570	+1,40%
Corion Prime Stab.	0,022	0,000	0,00%
Alfred Berg Optim.	4,893	-0,012	-0,24%
CB-Accent Lux Swa.	152,190	+0,030	+0,02%