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Cb-accent Lux Swan Short-term High Yield A Usd Hedged (0P0000XRB5)

Luxemburgo

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17/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 242,69M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU0860713980

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000XRB5 - Dados Históricos

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17.07.2025	155,160	155,160	155,160	155,160	0,04%
16.07.2025	155,100	155,100	155,100	155,060	0,03%
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14.07.2025	154,990	154,990	154,990	154,940	0,03%
11.07.2025	154,940	154,940	154,940	154,930	0,01%
10.07.2025	154,930	154,930	154,930	154,850	0,05%
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01.07.2025	154,600	154,600	154,600	154,550	0,03%
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20.06.2025	154,300	154,300	154,300	154,270	0,02%
19.06.2025	154,270	154,270	154,270	154,270	-0,01%

Alta: 155,160

Baixa: 154,270

Diferença: 0,890

Média: 154,721

Var%: 0,564

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Ruralcoop Asturia.	9,055	-0,007	-0,07%
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