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Cb-accent Lux Bond Eur A Usd Hedged (0P0000XQBM)

Luxemburgo

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31/01 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 56,68M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU0860713550

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XQBM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CB Accent Lux Bond EUR A USD Hedged (0P0000XQBM). Nossos dados do CB Accent Lux Bond EUR A USD Hedged incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,510	4,060	0,550
Título	96,490	96,490	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	55,299	57,599
Governo	41,189	47,208
Não alocado	3,512	25,240

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 114

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 2.6 15-Aug-2033	DE000BU2Z015	2,80	101,430	+0,31%
Germany 0 09-Oct-2026	DE0001141844	2,65	96,770	+0,12%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	1,91	104,910	+0,78%
Italy 3.5 15-Feb-2031	IT0005580094	1,87	102,730	+0,38%
Germany 2.4 19-Oct-2028	DE000BU25018	1,85	100,550	+0,12%
Germany 2.4 15-Nov-2030	DE000BU27006	1,85	101,230	+0,29%
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur	IT0005170839	1,81	99,22	+0,08%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	1,81	99,45	+0,56%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	1,56	100,900	+0,28%
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur	FR0013313582	1,55	85,60	+0,78%

Principais fundos de títulos por ADEPA Asset Management SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CB Accent Lux Swan HiYld A USD Hdgd	197,17M	8,79	4,28	3,56
LU0860714012	197,17M	8,77	4,21	3,52
CB Accent Lux Bond EUR B USD Hdgd	56,68M	4,80	1,93	1,84

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Ibovespa Futuros	126.227	-438	-0,35%
US 500	6.003,0	+8,3	+0,14%
US 30	44.447,6	+25,3	+0,06%
S&P 500 VIX	18,62	+2,19	+13,33%
Bitcoin Futuro	100.750,0	-1.845,0	-1,80%
Índice Dólar	108,650	-0,227	-0,21%

Petróleo Brent	75,44	-0,52	-0,68%
Petróleo WTI	72,22	-0,94	-1,28%
Café Contrato C	380,90	+3,05	+0,81%
Soja Chicago	1.054,00	-2,50	-0,24%
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Açúcar NY nº11	19,26	-0,09	-0,47%

Dólar/BRL	5,8066	-0,0344	-0,51%
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EUR/Dólar	1,0308	-0,0037	-0,36%
Dólar/JPY	155,26	+0,51	+0,33%
GBP/Dólar	1,2407	-0,0046	-0,37%
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Petrobras PN	37,50	-0,19	-0,50%
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