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Cartera Bellver Sicav (S0596)

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12/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 443,4M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: March Asset Management SGIIC

ISIN: ES0116561038

Classe de Ativo: Ações

Holdings S0596

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Cartera Bellver SICAV S.A. (S0596). Nossos dados do Cartera Bellver SICAV S.A. incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,66	7,68	5,02
Ações	49,99	50,89	0,90
Título	47,31	47,42	0,11
Conversíveis	0,04	0,04	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,19	17,30
Índice Preço/Valor Contábil	2,23	2,59
Índice Preço/Vendas	2,00	1,90
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,94	10,61
Retorno com dividendos	2,34	2,42
Crescimento de lucros em 5 anos	9,11	10,21

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	22,28	21,23
Serviços Financeiros	14,62	16,78
Consumo Não-Cíclico	10,24	7,04
Consumo Cíclico	9,84	10,43
Industriais	9,40	12,43
Materiais Básicos	9,28	4,93
Saúde	8,95	11,44
Serviços de Comunicação	5,71	7,23
Energia	3,70	3,64
Utilidades	3,04	3,39
Imóveis	2,94	3,54

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 132

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Btp Tf 1.35% Ap30 Eur	IT0005383309	6,97	94,68	-0,13%
Spain .5 30-Apr-2030	ES0000012F76	4,26	91,300	+0,27%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	GB00BPCJD880	2,82	-	-
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	2,65	94,140	+0,02%
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	2,32	102,680	+0,57%
Microsoft	US5949181045	2,01	522,56	+0,38%
JPM Japan Strategic Value I (acc) JPY	LU0329207053	1,83	-	-
United States Treasury Notes	-	1,80	-	-
United States Treasury Notes	-	1,49	-	-
ASML Holding	NL0010273215	1,47	642,90	+0,36%

Principais fundos de ações por March Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Torrenova de Inversiones SICAV SA	1,04B	1,93	3,09	1,25
Lluc Valores SICAV S.A.	438,14M	5,23	7,86	4,81
March Cartera Conservadora FI	258,22M	1,18	3,84	1,05
March Cartera Moderada FI	183,28M	1,38	4,34	1,76
MARJAMI 2 SICAV SA	82,95M	3,45	4,86	2,32

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Ibovespa	136.356	-332	-0,24%
Ibovespa Futuros	139.265	-385	-0,28%
US 500	6.461,8	-4,8	-0,07%
US 30	44.982,5	+60,2	+0,13%
S&P 500 VIX	14,84	+0,35	+2,42%
Bitcoin Futuro	118.530,0	-5.075,0	-4,11%
Índice Dólar	98,050	+0,388	+0,40%

Petróleo Brent	66,88	+1,25	+1,90%
Petróleo WTI	63,98	+1,33	+2,12%
Café Contrato C	326,30	+6,70	+2,10%
Soja Chicago	1.031,13	-12,88	-1,23%
Cacau NY	8.224,00	-342,00	-3,99%
Ouro	3.382,40	-25,90	-0,76%
Açúcar NY nº11	16,58	-0,27	-1,60%

Dólar/BRL	5,4190	+0,0204	+0,38%
EUR/BRL	6,3092	-0,0119	-0,19%
EUR/Dólar	1,1647	-0,0058	-0,50%
Dólar/JPY	147,75	+0,33	+0,22%
GBP/Dólar	1,3535	-0,0036	-0,27%
GBP/BRL	7,3328	+0,0042	+0,06%
CAD/BRL	3,9231	-0,0011	-0,03%

Petrobras PN	30,18	-0,39	-1,28%
Vale ON	53,42	-0,67	-1,24%
Casas Bahia ON	2,98	+0,01	+0,34%
Magazine Luiza ON	6,68	-0,05	-0,74%
IRB Brasil ON	46,41	-0,34	-0,73%
Oi ON	0,56	0,00	0,00%
Weg ON	36,49	-0,13	-0,35%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
Cartera Bellver S.	15,73	+0,05	+0,32%
7297	845,0	+3,0	+0,36%
Thornburg CA Limi.	12,90	+0,01	+0,08%
SAFRA PETROBRAS 2.	163,731	-0,875	-0,53%
BRADESCO FUNDO DE.	3,207	+0,002	+0,06%
ProFunds Banks Ul.	57,660	+1,380	+2,45%
LRLCY	90,79	-0,17	-0,19%
ANZ A Pension - P.	7,169	-0,010	-0,17%