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Cartera Bellver Sicav (S0596)

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05/06 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 444,24M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: March Asset Management SGIIC

ISIN: ES0116561038

Classe de Ativo: Ações

Holdings S0596

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Cartera Bellver SICAV S.A. (S0596). Nossos dados do Cartera Bellver SICAV S.A. incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,92	7,38	3,46
Ações	47,46	49,17	1,71
Título	47,85	47,96	0,11
Conversíveis	0,76	0,76	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,87	16,63
Índice Preço/Valor Contábil	2,09	2,51
Índice Preço/Vendas	1,86	1,85
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,01	10,35
Retorno com dividendos	2,70	2,45
Crescimento de lucros em 5 anos	9,41	10,05

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	17,54	20,18
Serviços Financeiros	14,83	16,92
Consumo Não-Cíclico	12,30	7,41
Consumo Cíclico	11,22	10,68
Saúde	9,69	12,00
Materiais Básicos	9,17	5,03
Industriais	9,03	12,40
Serviços de Comunicação	6,44	6,95
Energia	3,45	3,70
Utilidades	3,26	3,43
Imóveis	3,06	3,60

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 129

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	7,48	93,850	+0,03%
Btp Tf 1.35% Ap30 Eur	IT0005383309	6,87	94,52	-0,06%
Spain .5 30-Apr-2030	ES0000012F76	4,23	91,220	+0,16%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	GB00BPCJD880	2,81	-	-
Microsoft	US5949181045	1,90	470,38	+0,58%
United States Treasury Notes	-	1,85	-	-
JPM Japan Strategic Value I (acc) JPY	LU0329207053	1,73	-	-
Berkshire Hathaway B	US0846707026	1,73	493.53	+0.98%
United States Treasury Notes	-	1,53	-	-
Alphabet A	US02079K3059	1,51	173,68	+3,25%

Principais fundos de ações por March Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Torrenova de Inversiones SICAV SA	1,03B	1,52	2,72	1,21
Lluc Valores SICAV S.A.	421,05M	-1,95	4,58	3,95
March Cartera Conservadora FI	264,1M	0,10	3,13	0,85
March Cartera Moderada FI	182,09M	-0,33	3,47	1,47
MARJAMI 2 SICAV SA	81,78M	1,68	4,12	2,08

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Ibovespa	136.053	-49	-0,04%
Ibovespa Futuros	136.225	-650	-0,47%
US 500	6.005,4	+5,1	+0,08%
US 30	42.782,5	+19,9	+0,05%
S&P 500 VIX	17,48	+0,71	+4,23%
Bitcoin Futuro	108.227,5	+2.567,5	+2,43%
Índice Dólar	99,135	-0,007	-0,01%

Petróleo Brent	66,64	+0,17	+0,26%
Petróleo WTI	64,72	+0,14	+0,22%
Café Contrato C	363,63	+5,58	+1,56%
Soja Chicago	1.057,50	+0,50	+0,05%
Cacau NY	10.123,50	-135,50	-1,32%
Ouro	3.335,77	-10,83	-0,32%
Açúcar NY nº11	16,61	+0,12	+0,73%

Dólar/BRL	5,5745	+0,0158	+0,28%
EUR/BRL	6,3533	+0,0184	+0,29%
EUR/Dólar	1,1395	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	144,72	-0,15	-0,10%
GBP/Dólar	1,3531	+0,0006	+0,04%
GBP/BRL	7,5492	+0,0285	+0,38%
CAD/BRL	4,0720	+0,0118	+0,29%

Petrobras PN	29,63	0,00	0,00%
Vale ON	52,98	0,00	0,00%
Casas Bahia ON	4,12	+0,01	+0,24%
Magazine Luiza ON	9,50	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	50,79	0,00	0,00%
Oi ON	0,66	-0,01	-1,49%
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Cartera Bellver S.	15,54	-0,03	-0,17%
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NN (L) US High Di.	891,160	+13,370	+1,52%
Portland Hill Fun.	178,403	-1,907	-1,06%
Eaton Vance Virgi.	6,910	-0,010	-0,14%
Investors Mutual .	1,758	-0,006	-0,35%
Perpetual Wholesa.	1,599	-0,003	-0,19%
Globersel P.M.I. .	329,710	+2,680	+0,82%