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Cartera Bellver Sicav (S0596)

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01/07 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 437,41M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: March Asset Management SGIIC

ISIN: ES0116561038

Classe de Ativo: Ações

Holdings S0596

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Cartera Bellver SICAV S.A. (S0596). Nossos dados do Cartera Bellver SICAV S.A. incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,46	6,85	4,39
Ações	49,33	50,83	1,50
Título	48,16	48,27	0,11
Conversíveis	0,05	0,05	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,62	16,80
Índice Preço/Valor Contábil	2,21	2,52
Índice Preço/Vendas	2,01	1,86
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,70	10,37
Retorno com dividendos	2,37	2,45
Crescimento de lucros em 5 anos	8,75	9,81

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	21,41	20,25
Serviços Financeiros	14,98	16,98
Consumo Não-Cíclico	10,80	7,35
Consumo Cíclico	9,70	10,66
Saúde	9,10	11,78
Industriais	9,00	12,51
Materiais Básicos	8,80	5,03
Serviços de Comunicação	6,84	7,00
Energia	3,62	3,63
Utilidades	2,91	3,44
Imóveis	2,83	3,61

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 131

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Btp Tf 1.35% Ap30 Eur	IT0005383309	6,84	94,72	+0,09%
Spain .5 30-Apr-2030	ES0000012F76	4,20	90,930	-0,09%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	3,80	87,070	+0,03%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	GB00BPCJD880	2,81	-	-
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	2,61	93,860	+0,03%
Microsoft	US5949181045	2,19	491,09	-0,20%
JPM Japan Strategic Value I (acc) JPY	LU0329207053	1,81	-	-
United States Treasury Notes	-	1,81	-	-
Alphabet A	US02079K3059	1,61	178,64	+1,59%
United States Treasury Notes	-	1,51	-	-

Principais fundos de ações por March Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Torrenova de Inversiones SICAV SA	1,03B	1,51	2,72	1,21
Lluc Valores SICAV S.A.	428,05M	1,89	5,28	4,23
March Cartera Conservadora FI	261,76M	0,09	3,13	0,85
March Cartera Moderada FI	181,92M	-0,48	3,42	1,45
MARJAMI 2 SICAV SA	81,88M	1,68	4,12	2,08

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Ibovespa	139.051	-499	-0,36%
Ibovespa Futuros	141.122	-133	-0,09%
US 500	6.233,0	+5,6	+0,09%
US 30	44.484,0	-0,4	0,00%
S&P 500 VIX	16,66	+0,02	+0,12%
Bitcoin Futuro	110.055,0	+235,0	+0,21%
Índice Dólar	96,390	-0,039	-0,04%

Petróleo Brent	68,52	-0,59	-0,85%
Petróleo WTI	66,84	-0,61	-0,90%
Café Contrato C	289,25	-2,70	-0,92%
Soja Chicago	1.055,75	+1,75	+0,17%
Cacau NY	8.301,00	-16,00	-0,19%
Ouro	3.363,22	+3,52	+0,10%
Açúcar NY nº11	15,47	-0,11	-0,71%

Dólar/BRL	5,4240	-0,0348	-0,64%
EUR/BRL	6,4185	+0,0164	+0,26%
EUR/Dólar	1,1807	+0,0008	+0,07%
Dólar/JPY	143,88	+0,20	+0,14%
GBP/Dólar	1,3668	+0,0030	+0,22%
GBP/BRL	7,4155	+0,0197	+0,27%
CAD/BRL	3,9911	+0,0003	+0,01%

Petrobras PN	32,05	+0,56	+1,78%
Vale ON	55,30	+1,94	+3,64%
Casas Bahia ON	3,03	-0,11	-3,50%
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Oi ON	0,59	-0,06	-9,23%
Weg ON	42,43	-0,07	-0,16%

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Vekterfond Balans.	1.760,694	+0,160	+0,01%
SunAmerica Series.	17,760	+0,120	+0,68%
Amundi Funds - Eq.	186,740	-1,030	-0,55%
Pax Balanced Indi.	26,63	+0,03	+0,11%
Capital Group Eur.	20,470	-0,020	-0,10%