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16/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,8M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Santander Private Banking Gestión SGIIC

ISIN: ES0116686009

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000YVMW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CASABLANCA CAPITAL SICAV, S.A. (0P0000YVMW). Nossos dados do CASABLANCA CAPITAL SICAV, S.A. incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,590	38,820	34,230
Ações	29,360	29,570	0,210
Título	59,000	63,550	4,550
Conversíveis	1,020	1,020	0,000
Preferenciais	0,190	0,190	0,000
Outros	5,840	6,110	0,270

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,160	15,303
Índice Preço/Valor Contábil	1,609	2,132
Índice Preço/Vendas	1,292	1,588
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,820	8,767
Retorno com dividendos	3,456	2,579
Crescimento de lucros em 5 anos	9,037	12,233

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	26,140	16,865
Tecnologia	14,290	18,049
Consumo Cíclico	11,500	12,925
Energia	10,050	5,543
Industriais	10,010	12,081
Saúde	7,650	10,973
Consumo Não-Cíclico	7,040	6,734
Serviços de Comunicação	6,310	8,030
Materiais Básicos	2,880	5,963
Utilidades	2,220	3,891
Imóveis	1,900	2,749

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 32

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS	IE00B3ZW0K18	6,73	131,23	+0,16%
Amundi Ultra Short Term Bond SRI I C	FR0011088657	6,06	-	-
Carmignac Portfolio Sécurité F EUR Acc	LU0992624949	5,80	119,760	+0,01%
Tikehau Short Duration Fund SF EUR Acc	LU2098119287	5,71	111,350	+0,03%
Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund	LU1590491913	5,16	10,596	-0,02%
AXAWF Euro Credit Short Dur X Cap EUR	LU1601096537	4,83	-	-
AXA IM Fixed Income Investment Strategies US Cor	LU0211300792	4,78	143,150	+0,19%
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE0033758917	4,54	180,840	+0,05%
SPDR Gold Shares	US78463V1070	4,47	308.39	+0.26%
Eurizon Fund - Bond EUR Short Term LTE Class Unit	LU0335987268	4,20	157,680	+0,01%

Principais fundos de ações por Santander Private Banking Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GESPRISA INVERSIONES SICAV SA	1,46B	-4,92	20,83	10,78
CURRELOS DE INVERSIONES SICAV SA	85,59M	2,06	7,22	3,59
INVERSIONESNANCIERAS JUPEDAL	78,32M	3,47	6,43	2,13
PROFUNDIZA INVESTMENT	76,52M	1,70	5,58	2,44
WAWY REEF	65,36M	8,14	11,18	3,87

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US 30	44.330,0	-155,1	-0,35%
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Índice Dólar	98,200	-0,250	-0,25%

Petróleo Brent	69,28	-0,24	-0,35%
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BankInvest Asiati.	95,300	-0,260	-0,27%