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07/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,82M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Santander Private Banking Gestión SGIIC

ISIN: ES0116686009

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000YVMW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CASABLANCA CAPITAL SICAV, S.A. (0P0000YVMW). Nossos dados do CASABLANCA CAPITAL SICAV, S.A. incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,590	38,820	34,230
Ações	29,360	29,570	0,210
Título	59,000	63,550	4,550
Conversíveis	1,020	1,020	0,000
Preferenciais	0,190	0,190	0,000
Outros	5,840	6,110	0,270

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,160	15,321
Índice Preço/Valor Contábil	1,609	2,134
Índice Preço/Vendas	1,292	1,589
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,820	8,779
Retorno com dividendos	3,456	2,579
Crescimento de lucros em 5 anos	9,037	12,240

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	26,140	16,794
Tecnologia	14,290	17,774
Consumo Cíclico	11,500	12,860
Energia	10,050	5,519
Industriais	10,010	12,413
Saúde	7,650	11,048
Consumo Não-Cíclico	7,040	6,682
Serviços de Comunicação	6,310	7,951
Materiais Básicos	2,880	6,106
Utilidades	2,220	3,889
Imóveis	1,900	2,750

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 32

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS	IE00B3ZW0K18	6,73	133,81	+0,60%
Amundi Ultra Short Term Bond SRI I C	FR0011088657	6,06	-	-
Carmignac Portfolio Sécurité F EUR Acc	LU0992624949	5,80	119,940	+0,02%
Tikehau Short Duration Fund SF EUR Acc	LU2098119287	5,71	111,620	+0,02%
Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund	LU1590491913	5,16	10,607	-0,01%
AXAWF Euro Credit Short Dur X Cap EUR	LU1601096537	4,83	-	-
AXA IM Fixed Income Investment Strategies US Cor	LU0211300792	4,78	144,180	+0,02%
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE0033758917	4,54	181,540	+0,05%
SPDR Gold Shares	US78463V1070	4,47	308,27	-0,09%
Eurizon Fund - Bond EUR Short Term LTE Class Unit	LU0335987268	4,20	157,630	0,00%

Principais fundos de ações por Santander Private Banking Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GESPRISA INVERSIONES SICAV SA	1,46B	-4,36	18,29	10,38
CURRELOS DE INVERSIONES SICAV SA	86,25M	3,99	6,60	3,52
INVERSIONESNANCIERAS JUPEDAL	78,72M	4,79	6,01	2,17
PROFUNDIZA INVESTMENT	76,78M	3,07	4,67	2,46
WAWY REEF	63,97M	7,56	8,89	3,63

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