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Vt Greystone Cautious Managed Fund R Inc (0P0000XXVA)

Londres

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10/05 - Fechado. Moeda em GBP ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 47M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Margetts Fund Management Limited

ISIN: GB00B8JTXR16

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XXVA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo MGTS Greystone Cautious Managed Fund R Inc (0P0000XXVA). Nossos dados do MGTS Greystone Cautious Managed Fund R Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,11	37,26	34,15
Ações	43,22	46,01	2,79
Título	49,15	58,17	9,02
Conversíveis	0,25	0,25	0,00
Preferenciais	0,25	0,25	0,00
Outros	4,04	4,15	0,11

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,06	14,96
Índice Preço/Valor Contábil	2,21	2,08
Índice Preço/Vendas	1,60	1,54
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,64	9,18
Retorno com dividendos	3,09	3,10
Crescimento de lucros em 5 anos	9,46	10,49

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	17,53	16,95
Tecnologia	17,53	16,32
Industriais	13,44	12,42
Saúde	13,12	10,85
Consumo Cíclico	9,46	10,29
Consumo Não-Cíclico	8,82	7,99
Energia	5,58	4,83
Materiais Básicos	5,27	5,77
Serviços de Comunicação	4,13	6,44
Utilidades	3,16	3,41
Imóveis	1,97	6,65

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 32

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Vanguard Global Bond Index Fund GBP Hedged Accumul	IE00B50W2R13	6,97	146,660	-0,17%
JPM Global Equity Income S GBP Net Acc	GB00BLJP7121	6,00	-	-
Royal London Global Equity Income M Inc	GB00BL6V1118	5,96	-	-
JPM US Research Enhanced Idx Eq E Acc	GB00BJRCPT57	5,95	-	-
Vanguard FTSE UK All Share Index Unit Trust Accumu	GB00B3X7QG63	5,09	279,22	+1,08%
Invesco Tactical Bond UK Z Acc	GB00B8N45T82	4,00	-	-
JPM Europe (ex-UK) Rsh Enh Idx Eq E Acc	GB00BKTF1F72	3,99	-	-
Royal London Diversified ABS Fund Z Acc	GB00B4K6P774	3,99	-	-
Waverton Sterling Bond P GBP	IE00BGQYPR94	3,98	-	-
Jupiter Global Macro Bond U1 GBP Acc	GB00BHBX7Y96	3,97	-	-

Principais fundos de ações por Valu-Trac Investment Management Limited

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Portfolio Retail Accumulation	5,1M	3,83	2,05	5,02
Universal Portfolio Retail Income	2,22K	3,81	2,02	5,20
Sentinel Universal Portfolio B Accu	90,31M	4,52	3,84	5,71
Sentinel Universal Portfolio Class	1,46M	1,44	3,31	5,31
MGTS Greystone Global Growth Fund R	78,82M	7,81	3,52	9,60

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Ibovespa Futuros	128.720	-930	-0,72%
US 500	5.218,1	+4,0	+0,08%
US 30	39.487,2	+99,4	+0,25%
S&P 500 VIX	12,55	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	60.830,0	-2.010,0	-3,20%
Índice Dólar	105,175	+0,071	+0,07%

Petróleo Brent	82,78	-1,10	-1,31%
Petróleo WTI	78,20	-1,06	-1,34%
Café Contrato C	200,33	-1,12	-0,56%
Soja Chicago	1.218,75	+10,75	+0,89%
Cacau NY	8.864,00	+169,00	+1,94%
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Açúcar NY nº11	19,27	-0,31	-1,58%

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EUR/BRL	5,5541	+0,0100	+0,18%
EUR/Dólar	1,0772	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	155,78	+0,32	+0,21%
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GBP/BRL	6,4600	+0,0212	+0,33%
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Petrobras PN	41,58	-0,09	-0,22%
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