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Cb-accent Lux Bond Eur A Chf Hedged (0P0000XQBL)

Luxemburgo

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05/06 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 50,82M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU0860713121

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000XQBL - Dados Históricos

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05.06.2025	101,130	101,130	101,130	101,130	-0,22%
04.06.2025	101,350	101,350	101,360	101,350	-0,01%
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30.05.2025	101,390	101,390	101,390	101,190	0,20%
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07.05.2025	101,270	101,270	101,270	101,270	0,17%
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Alta: 101,390

Baixa: 100,710

Diferença: 0,680

Média: 101,097

Var%: 0,010

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Shinkin High Divi.	10.245,000	+43,000	+0,42%
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NEI Northwest Can.	23,792	+0,031	+0,13%