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Cb-accent Lux Bond Eur A Chf Hedged (0P0000XQBL)

Luxemburgo

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01/07 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 51,14M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU0860713121

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XQBL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CB Accent Lux Bond EUR A CHF Hedged (0P0000XQBL). Nossos dados do CB Accent Lux Bond EUR A CHF Hedged incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,500	3,010	0,510
Título	97,510	97,510	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	56,469	57,684
Governo	41,956	48,945
Não alocado	1,575	28,217

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 107

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 0 09-Oct-2026	DE0001141844	3,59	97,780	-0,02%
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	1,95	96,420	-0,09%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	1,93	103,750	-0,37%
Italy 3.5 15-Feb-2031	IT0005580094	1,91	103,470	-0,23%
Germany 2.4 19-Oct-2028	DE000BU25018	1,87	101,380	-0,09%
Germany 2.4 15-Nov-2030	DE000BU27006	1,86	100,890	-0,06%
Germany 2.2 13-Apr-2028	DE000BU25000	1,86	100,820	-0,10%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	1,84	99,82	-0,13%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	1,59	101,370	-0,04%
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	1,56	93,900	-0,14%

Principais fundos de títulos por ADEPA Asset Management SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CB Accent Lux Swan HiYld A CHF Hdgd	199,38M	0,89	3,87	1,26
LU0860714368	199,38M	0,90	3,86	1,24
CB Accent Lux Bond EUR B CHF Hdgd	51,14M	0,26	0,06	-0,69

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Ibovespa Futuros	141.122	-133	-0,09%
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US 30	44.499,7	+15,3	+0,03%
S&P 500 VIX	16,64	-0,19	-1,13%
Bitcoin Futuro	109.742,5	-77,5	-0,07%
Índice Dólar	96,44	-0,03	-0,03%

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Petróleo WTI	67,27	-0,18	-0,27%
Café Contrato C	289,25	-2,70	-0,92%
Soja Chicago	1.053,50	+0,75	+0,07%
Cacau NY	8.301,00	-16,00	-0,19%
Ouro	3.364,77	+5,07	+0,15%
Açúcar NY nº11	15,56	-0,14	-0,89%

Dólar/BRL	5,4240	-0,0348	-0,64%
EUR/BRL	6,4021	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1800	+0,0001	+0,01%
Dólar/JPY	143,53	-0,15	-0,10%
GBP/Dólar	1,3651	+0,0013	+0,10%
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Petrobras PN	32,05	+0,56	+1,78%
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Weg ON	42,43	-0,07	-0,16%

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Principal Global .	6,021	-0,071	-1,16%
Ellomay Capital 3.	104,80	0,00	0,00%
PIMCO Funds: Glob.	19,820	-0,220	-1,10%
Autopistas del At.	100,350	+0,008	+0,01%
Capital Group Eur.	10,240	-0,030	-0,29%