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Cb-accent Lux Bond Eur A Chf Hedged (0P0000XQBL)

Luxemburgo

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05/06 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 54,83M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU0860713121

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XQBL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CB Accent Lux Bond EUR A CHF Hedged (0P0000XQBL). Nossos dados do CB Accent Lux Bond EUR A CHF Hedged incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,260	4,870	1,610
Título	96,730	96,730	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	54,443	57,411
Governo	42,291	48,746
Não alocado	3,266	28,207

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 106

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 0 09-Oct-2026	DE0001141844	3,59	97,650	+0,02%
Germany 2.4 19-Oct-2028	DE000BU25018	2,81	101,590	+0,03%
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	1,95	96,270	+0,03%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	1,92	104,230	+0,07%
Italy 3.5 15-Feb-2031	IT0005580094	1,90	103,540	+0,23%
Germany 2.4 15-Nov-2030	DE000BU27006	1,87	100,880	-0,61%
Germany 2.2 13-Apr-2028	DE000BU25000	1,86	100,760	-0,04%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	1,85	99,82	+0,05%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	1,59	101,390	-0,16%
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	1,56	93,890	+0,20%

Principais fundos de títulos por ADEPA Asset Management SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0860714368	213,77M	0,80	3,83	1,23
CB Accent Lux Swan HiYld A CHF Hdgd	213,77M	0,80	3,84	1,25
CB Accent Lux Bond EUR B CHF Hdgd	54,83M	0,18	-0,23	-0,74

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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CB Accent Lux Bon.	101,130	-0,220	-0,22%
Schroder Internat.	10,879	-0,010	-0,10%
Krung Thai Sri Si.	10,371	+0,004	+0,04%
Citigroup Inc 1.5.	100,010	+0,000	+0,00%
CA Selección Estr.	1.171,326	-3,080	-0,26%
Bankoa Monetario .	7,968	+1,100	+16,10%
Henderson Horizon.	21,350	+0,030	+0,14%
Momentum Diversif.	16,432	+0,004	+0,02%