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Cb-accent Lux Swan Short-term High Yield A Chf Hedged (0P0000XQBZ)

Luxemburgo

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122,010 -0,010 -0,01%

26/06 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 199,38M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU0860714285

Classe de Ativo: Título

0P0000XQBZ - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Cb-accent Lux Swan Short-term High Yield A Chf Hedged (ISIN: LU0860714285). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

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3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano3,05%

Fechamento Anterior122,02

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROE - 55,82%

EmissorADEPA Asset Management SA

TurnoverN/A

ROA - 21,46%

Data de início10.12.2012

Total de ativos199,38M

Despesas1,42%

Investimento mínimo1

Valor de Mercado39,15M

CategoriaGlobal High Yield Bond - CHF Hedged

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1009	1002	1032	1121	1121	1133
Retorno do fundo	0.89%	0.19%	3.21%	3.87%	2.32%	1.26%
Lugar na categoria	82	27	135	36	64	29
% na categoria	39	11	64	16	40	49

Principais fundos de títulos por Swan Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0860714368	199,38M	0,90	3,86	1,24
CB Accent Lux Bond EUR A CHF Hdgd	51,14M	0,29	0,13	-0,65
CB Accent Lux Bond EUR B CHF Hdgd	51,14M	0,26	0,06	-0,69

Principais fundos para a categoria Global High Yield Bond - CHF Hedged

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Robeco High Yield Bonds IH CHF	5,09B	0,72	1,81	2,33
LU0861578614	1,46B	2,59	-0,58	0,81
LU0861578705	1,46B	3,11	-0,02	1,39
BlueBay Glbl HiYldBond R CHF	1,22B	-2,01	0,74	-
BlueBay Glbl HiYldBond C CHF	1,22B	-1,80	1,40	-

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Banca Transilvania SA 8.875 27-Apr-2027	XS2616733981	2,62	103,625	0,00%
Dar Al-Arkan Sukuk Company Ltd.	XS2124942595	2,51	-	-
Dufry One B.V.	XS2333565815	2,43	-	-
Matterhorn Telecom S.A.	CH1282945554	2,39	-	-
Ventura Offshore Midco Ltd.	NO0013187179	2,19	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte
Resumo	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte

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US 30	44.064,0	+244,7	+0,56%
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Bitcoin Futuro	109.280,0	+780,0	+0,72%
Índice Dólar	96,817	-0,214	-0,22%

Petróleo Brent	66,58	-0,22	-0,33%
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Açúcar NY nº11	16,71	+0,16	+1,02%

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EUR/Dólar	1,1721	+0,0001	+0,01%
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CAD/BRL	4,0110	+0,0017	+0,04%

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KLP AksjeGlobal I.	3.354,089	+3,861	+0,12%
Belfius Pension F.	127,260	-0,040	-0,03%