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Cb-accent Lux Swan Short-term High Yield A Chf Hedged (0P0000XQBZ)

Luxemburgo

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121,800 -0,010 -0,01%

05/06 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 213,77M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU0860714285

Classe de Ativo: Título

0P0000XQBZ - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Cb-accent Lux Swan Short-term High Yield A Chf Hedged (ISIN: LU0860714285). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

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1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano3,07%

Fechamento Anterior121,81

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROE - 55,82%

EmissorADEPA Asset Management SA

TurnoverN/A

ROA - 21,46%

Data de início10.12.2012

Total de ativos213,77M

Despesas1,42%

Investimento mínimo1

Valor de Mercado39,15M

CategoriaGlobal High Yield Bond - CHF Hedged

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1008	1001	1031	1120	1120	1132
Retorno do fundo	0.8%	0.1%	3.12%	3.84%	2.3%	1.25%
Lugar na categoria	92	15	137	35	64	29
% na categoria	44	8	65	15	40	49

Principais fundos de títulos por Swan Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0860714368	196,03M	0,80	3,83	1,23
CB Accent Lux Bond EUR A CHF Hdgd	50,82M	0,21	-0,16	-0,70
CB Accent Lux Bond EUR B CHF Hdgd	50,82M	0,18	-0,23	-0,74

Principais fundos para a categoria Global High Yield Bond - CHF Hedged

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Robeco High Yield Bonds IH CHF	5,08B	-0,72	1,71	2,21
LU0861578614	1,4B	2,59	-0,58	0,81
LU0861578705	1,4B	3,11	-0,02	1,39
BlueBay Glbl HiYldBond R CHF	1,58B	-2,01	0,74	-
BlueBay Glbl HiYldBond C CHF	1,58B	-1,80	1,40	-

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Banca Transilvania SA 8.875 27-Apr-2027	XS2616733981	2,62	103,750	+0,12%
Dar Al-Arkan Sukuk Company Ltd.	XS2124942595	2,51	-	-
Dufry One B.V.	XS2333565815	2,43	-	-
Matterhorn Telecom S.A.	CH1282945554	2,39	-	-
Ventura Offshore Midco Ltd.	NO0013187179	2,19	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte
Resumo	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte

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Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

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Franklin Gold & P.	10,480	-0,250	-2,33%
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Shinyoung Retirem.	1.117,410	+4,780	+0,43%
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