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Cb-accent Lux Bond Eur B Chf Hedged (0P0000XRQO)

Luxemburgo

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12/03 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 54,66M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU0860713394

Classe de Ativo: Título

0P0000XRQO - Visão Geral

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Gráfico Técnico

Última atualização:

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1 semana
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3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano - 0,17%

Fechamento Anterior99,56

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROEN/A

EmissorADEPA Asset Management SA

TurnoverN/A

ROAN/A

Data de início17.12.2012

Total de ativos54,66M

Despesas1,12%

Investimento mínimo1

Valor de MercadoN/A

CategoriaOther Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1002	995	1015	973	938	922
Retorno do fundo	0.23%	-0.52%	1.49%	-0.9%	-1.27%	-0.81%
Lugar na categoria	-	-	-	-	-	-
% na categoria	-	-	-	-	-	-

Principais fundos de títulos por ADEPA Asset Management SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CB Accent Lux Swan HiYld A CHF Hdgd	214,62M	0,70	3,59	1,35
LU0860714368	214,62M	0,68	3,55	1,33
CB Accent Lux Bond EUR A CHF Hdgd	54,66M	0,24	-0,84	-0,78

Principais fundos para a categoria Other Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AB FCP I AmerIncmPrtflo I2CHF H Acc	25,54B	0,38	-3,84	-0,08
AB FCP I AmerIncmPrtflo A2CHF H Acc	25,54B	-0,07	-4,36	-0,60
NN L US Credit R Cap CHF Hdgd i	4,57B	-2,40	-6,36	-
BlueBay Inv Grade EuroGovBond R CHF	4,17B	-0,43	-4,92	-
Multi Manager Access II European Mc	3,99B	0,25	-1,82	0,15

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 2.6 15-Aug-2033	DE000BU2Z015	2,77	98,890	+0,19%
Germany 0 09-Oct-2026	DE0001141844	2,63	96,750	+0,03%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	1,89	101,550	+0,26%
Italy 3.5 15-Feb-2031	IT0005580094	1,86	100,940	+0,10%
Germany 2.4 19-Oct-2028	DE000BU25018	1,83	100,320	+0,16%

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Venda Forte	Venda Forte	Venda
Indicadores Técnicos	Venda Forte	Venda Forte	Venda
Resumo	Venda Forte	Venda Forte	Venda

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