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Cb-accent Lux Bond Eur B Chf Hedged (0P0000XRQO)

Luxemburgo

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09/04 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 51,29M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU0860713394

Classe de Ativo: Título

0P0000XRQO - Visão Geral

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Gráfico Técnico

Última atualização:

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1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano0,22%

Fechamento Anterior99,98

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROEN/A

EmissorADEPA Asset Management SA

TurnoverN/A

ROAN/A

Data de início17.12.2012

Total de ativos51,29M

Despesas1,12%

Investimento mínimo1

Valor de MercadoN/A

CategoriaOther Bond

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Crescimento de 1000	993	993	1001	968	971	915
Retorno do fundo	-0.69%	-0.69%	0.07%	-1.08%	-0.6%	-0.88%
Lugar na categoria	-	-	-	-	-	-
% na categoria	-	-	-	-	-	-

Principais fundos de títulos por ADEPA Asset Management SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CB Accent Lux Swan HiYld A CHF Hdgd	201,39M	0,58	3,85	1,32
LU0860714368	201,39M	0,56	3,83	1,30
CB Accent Lux Bond EUR A CHF Hdgd	51,29M	-0,67	-1,01	-0,85

Principais fundos para a categoria Other Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AB FCP I AmerIncmPrtflo I2CHF H Acc	24,45B	0,38	-3,84	-0,08
AB FCP I AmerIncmPrtflo A2CHF H Acc	24,45B	-0,07	-4,36	-0,60
NN L US Credit R Cap CHF Hdgd i	4,39B	-2,40	-6,36	-
BlueBay Inv Grade EuroGovBond R CHF	4,22B	-0,43	-4,92	-
Multi Manager Access II European Mc	4,01B	-0,72	-0,87	0,05

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 2.6 15-Aug-2033	DE000BU2Z015	2,80	101,510	+0,96%
Germany 0 09-Oct-2026	DE0001141844	2,66	97,520	+0,18%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	1,91	103,560	+0,59%
Italy 3.5 15-Feb-2031	IT0005580094	1,88	102,300	+0,01%
Germany 2.4 15-Nov-2030	DE000BU27006	1,85	100,900	-0,16%

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Venda Forte	Venda	Venda
Indicadores Técnicos	Compra	Venda Forte	Venda
Resumo	Neutro	Venda Forte	Venda

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