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Cb-accent Lux Bond Eur B Chf Hedged (0P0000XRQO)

Luxemburgo

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19/08 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 51,19M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU0860713394

Classe de Ativo: Título

0P0000XRQO - Visão Geral

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Gráfico Técnico

Última atualização:

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3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano0,07%

Fechamento Anterior100,56

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROEN/A

EmissorADEPA Asset Management SA

TurnoverN/A

ROAN/A

Data de início17.12.2012

Total de ativos51,19M

Despesas1,12%

Investimento mínimo1

Valor de MercadoN/A

CategoriaOther Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1001	999	1004	1001	948	941
Retorno do fundo	0.08%	-0.1%	0.43%	0.04%	-1.07%	-0.61%
Lugar na categoria	-	-	-	-	-	-
% na categoria	-	-	-	-	-	-

Principais fundos de títulos por ADEPA Asset Management SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0860714368	192,39M	1,42	5,24	1,31
CB Accent Lux Swan HiYld A CHF Hdgd	192,39M	1,43	5,25	1,33
CB Accent Lux Bond EUR A CHF Hdgd	51,19M	0,11	0,10	-0,57

Principais fundos para a categoria Other Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AB FCP I AmerIncmPrtflo I2CHF H Acc	24,46B	0,38	-3,84	-0,08
AB FCP I AmerIncmPrtflo A2CHF H Acc	24,46B	-0,07	-4,36	-0,60
NN L US Credit R Cap CHF Hdgd i	4,41B	-2,40	-6,36	-
BlueBay Inv Grade EuroGovBond R CHF	4,22B	-1,09	-1,06	-
Multi Manager Access II European Mc	4,1B	0,89	1,04	0,31

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 0 09-Oct-2026	DE0001141844	3,55	97,930	+0,11%
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	1,93	96,520	+0,05%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	1,88	103,530	+0,13%
Italy 3.5 15-Feb-2031	IT0005580094	1,88	103,360	+0,09%
Germany 2.4 19-Oct-2028	DE000BU25018	1,83	101,050	+0,06%

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Venda Forte	Venda	Neutro
Indicadores Técnicos	Venda Forte	Venda	Compra Forte
Resumo	Venda Forte	Venda	Compra

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Índice Dólar	98,190	+0,110	+0,11%

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River and Mercant.	20,73	-0,06	-0,26%
Focus Funds Gener.	226,230	-0,280	-0,12%
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