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Cb-accent Lux Bond Eur B Chf Hedged (0P0000XRQO)

Luxemburgo

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03/07 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 51,14M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU0860713394

Classe de Ativo: Título

0P0000XRQO - Visão Geral

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Gráfico Técnico

Última atualização:

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3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano1,58%

Fechamento Anterior100,73

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROEN/A

EmissorADEPA Asset Management SA

TurnoverN/A

ROAN/A

Data de início17.12.2012

Total de ativos51,14M

Despesas1,12%

Investimento mínimo1

Valor de MercadoN/A

CategoriaOther Bond

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Crescimento de 1000	1003	1000	1021	1002	962	933
Retorno do fundo	0.26%	0.02%	2.05%	0.06%	-0.77%	-0.69%
Lugar na categoria	-	-	-	-	-	-
% na categoria	-	-	-	-	-	-

Principais fundos de títulos por ADEPA Asset Management SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CB Accent Lux Swan HiYld A CHF Hdgd	199,38M	0,89	3,87	1,26
LU0860714368	199,38M	0,90	3,86	1,24
CB Accent Lux Bond EUR A CHF Hdgd	51,14M	0,29	0,13	-0,65

Principais fundos para a categoria Other Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AB FCP I AmerIncmPrtflo I2CHF H Acc	24,56B	0,38	-3,84	-0,08
AB FCP I AmerIncmPrtflo A2CHF H Acc	24,56B	-0,07	-4,36	-0,60
NN L US Credit R Cap CHF Hdgd i	4,17B	-2,40	-6,36	-
BlueBay Inv Grade EuroGovBond R CHF	3,94B	-0,71	-2,21	-
Multi Manager Access II European Mc	4,13B	0,35	0,89	0,20

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 0 09-Oct-2026	DE0001141844	3,59	97,850	+0,10%
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	1,95	96,540	+0,06%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	1,93	104,120	+0,36%
Italy 3.5 15-Feb-2031	IT0005580094	1,91	103,860	+0,23%
Germany 2.4 19-Oct-2028	DE000BU25018	1,87	101,380	-0,09%

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Venda	Compra Forte	Compra Forte
Resumo	Neutro	Compra Forte	Compra Forte

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