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Cb-accent Lux Bond Eur B Chf Hedged (0P0000XRQO)

Luxemburgo

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25/07 - Dados em Atraso. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 51,08M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU0860713394

Classe de Ativo: Título

0P0000XRQO - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Cb-accent Lux Bond Eur B Chf Hedged (ISIN: LU0860713394). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

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3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
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Avaliação

Variação em 1 ano0,72%

Fechamento Anterior100,65

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROEN/A

EmissorADEPA Asset Management SA

TurnoverN/A

ROAN/A

Data de início17.12.2012

Total de ativos51,08M

Despesas1,12%

Investimento mínimo1

Valor de MercadoN/A

CategoriaOther Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1001	1008	1017	1029	954	950
Retorno do fundo	0.11%	0.8%	1.66%	0.95%	-0.94%	-0.51%
Lugar na categoria	-	-	-	-	-	-
% na categoria	-	-	-	-	-	-

Principais fundos de títulos por ADEPA Asset Management SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CB Accent Lux Swan HiYld A CHF Hdgd	199,84M	1,07	4,91	1,33
LU0860714368	199,84M	1,06	4,90	1,31
CB Accent Lux Bond EUR A CHF Hdgd	51,08M	0,14	1,01	-0,47

Principais fundos para a categoria Other Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AB FCP I AmerIncmPrtflo I2CHF H Acc	24,38B	0,38	-3,84	-0,08
AB FCP I AmerIncmPrtflo A2CHF H Acc	24,38B	-0,07	-4,36	-0,60
NN L US Credit R Cap CHF Hdgd i	4,44B	-2,40	-6,36	-
BlueBay Inv Grade EuroGovBond R CHF	4,24B	-1,09	-1,06	-
Multi Manager Access II European Mc	4,14B	0,50	2,43	0,30

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 0 09-Oct-2026	DE0001141844	3,57	97,780	-0,05%
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	1,94	96,440	-0,03%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	1,90	103,780	0,00%
Italy 3.5 15-Feb-2031	IT0005580094	1,90	103,380	-0,05%
Germany 2.4 19-Oct-2028	DE000BU25018	1,85	101,030	0,00%

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Venda	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Venda	Compra	Compra Forte
Resumo	Venda	Compra	Compra Forte

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