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Cb-accent Lux Bond Eur B Chf Hedged (0P0000XRQO)

Luxemburgo

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13/05 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 54,4M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU0860713394

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XRQO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CB Accent Lux Bond EUR B CHF Hedged (0P0000XRQO). Nossos dados do CB Accent Lux Bond EUR B CHF Hedged incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,400	2,400	0,000
Título	97,600	97,600	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	53,988	57,427
Governo	43,612	49,333
Não alocado	2,401	26,385

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 104

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 2.6 15-Aug-2033	DE000BU2Z015	2,80	100,370	-0,18%
Germany 0 09-Oct-2026	DE0001141844	2,72	97,460	+0,01%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	1,92	103,300	-0,19%
Italy 3.5 15-Feb-2031	IT0005580094	1,90	102,730	-0,09%
Germany 2.4 19-Oct-2028	DE000BU25018	1,88	101,090	+0,01%
Germany 2.4 15-Nov-2030	DE000BU27006	1,87	100,540	-0,05%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	1,85	99,32	-0,14%
Germany 2.5 15-Feb-2035	DE000BU2Z049	1,83	98,500	-0,10%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	1,60	101,140	+0,10%
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur	FR0013313582	1,57	84,67	-0,21%

Principais fundos de títulos por ADEPA Asset Management SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0860714368	209,85M	0,16	3,34	1,18
CB Accent Lux Swan HiYld A CHF Hdgd	209,85M	0,17	3,36	1,20
CB Accent Lux Bond EUR A CHF Hdgd	54,4M	0,21	-0,16	-0,70

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US 30	41.882,0	-169,1	-0,40%
S&P 500 VIX	18,62	+0,40	+2,20%
Bitcoin Futuro	103.370,0	-530,0	-0,51%
Índice Dólar	100,710	-0,163	-0,16%

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Petróleo WTI	61,63	-1,52	-2,41%
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Açúcar NY nº11	18,06	-0,16	-0,88%

Dólar/BRL	5,6384	+0,0299	+0,53%
EUR/BRL	6,3131	+0,0159	+0,25%
EUR/Dólar	1,1195	+0,0022	+0,20%
Dólar/JPY	146,22	-0,47	-0,32%
GBP/Dólar	1,3280	+0,0016	+0,12%
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Petrobras PN	31,91	-0,22	-0,68%
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