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Cb-accent Lux Bond Eur B Chf Hedged (0P0000XRQO)

Luxemburgo

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02/07 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 51,14M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU0860713394

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XRQO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CB Accent Lux Bond EUR B CHF Hedged (0P0000XRQO). Nossos dados do CB Accent Lux Bond EUR B CHF Hedged incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,500	3,010	0,510
Título	97,510	97,510	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	56,469	57,684
Governo	41,956	48,945
Não alocado	1,575	28,217

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 107

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 0 09-Oct-2026	DE0001141844	3,59	97,750	-0,03%
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	1,95	96,490	+0,06%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	1,93	104,120	+0,36%
Italy 3.5 15-Feb-2031	IT0005580094	1,91	103,620	+0,14%
Germany 2.4 19-Oct-2028	DE000BU25018	1,87	101,380	-0,09%
Germany 2.4 15-Nov-2030	DE000BU27006	1,86	100,890	-0,06%
Germany 2.2 13-Apr-2028	DE000BU25000	1,86	100,850	+0,03%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	1,84	99,86	+0,04%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	1,59	101,330	-0,04%
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	1,56	93,900	0,00%

Principais fundos de títulos por ADEPA Asset Management SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CB Accent Lux Swan HiYld A CHF Hdgd	199,38M	0,89	3,87	1,26
LU0860714368	199,38M	0,90	3,86	1,24
CB Accent Lux Bond EUR A CHF Hdgd	51,14M	0,29	0,13	-0,65

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US 30	44.734,0	-94,5	-0,21%
S&P 500 VIX	16,38	-0,26	-1,56%
Bitcoin Futuro	110.145,0	-460,0	-0,42%
Índice Dólar	96,682	-0,098	-0,10%

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Petróleo WTI	67,03	+0,03	+0,04%
Café Contrato C	287,85	-3,35	-1,15%
Soja Chicago	1.055,50	+1,25	+0,12%
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Açúcar NY nº11	16,37	+0,79	+5,07%

Dólar/BRL	5,4090	-0,0150	-0,28%
EUR/BRL	6,3654	+0,0041	+0,06%
EUR/Dólar	1,1767	+0,0010	+0,09%
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Anattea Kutema FI	113,686	-0,010	-0,01%
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UBS SDIC Dual Bds.	1,296	+0,001	+0,08%
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Regard Convertibl.	11.059,050	+5,470	+0,05%
Brandes US Value .	55,790	+0,050	+0,09%