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Cb-accent Lux Bond Eur B Chf Hedged (0P0000XRQO)

Luxemburgo

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21/11 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 51,9M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU0860713394

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XRQO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CB Accent Lux Bond EUR B CHF Hedged (0P0000XRQO). Nossos dados do CB Accent Lux Bond EUR B CHF Hedged incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,490	2,730	0,240
Título	97,510	97,510	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	54,145	57,024
Governo	43,361	45,215
Não alocado	2,494	24,840

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 114

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 2.6 15-Aug-2033	DE000BU2Z015	2,77	102,990	+0,34%
Germany 0 09-Oct-2026	DE0001141844	2,60	96,470	+0,18%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	1,89	105,140	+0,42%
Italy 3.5 15-Feb-2031	IT0005580094	1,84	102,600	+0,31%
Germany 2.4 19-Oct-2028	DE000BU25018	1,82	101,190	0,00%
Germany 2.4 15-Nov-2030	DE000BU27006	1,82	101,470	+0,20%
Btp Tf 1,50% Gn25 Eur	IT0005090318	1,79	99,49	+0,05%
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	1,78	99,780	+0,51%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	1,78	99,25	+0,25%
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur	IT0005170839	1,78	98,98	-0,02%

Principais fundos de títulos por ADEPA Asset Management SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CB Accent Lux Swan HiYld A CHF Hdgd	174,69M	5,30	0,92	1,28
LU0860714368	174,69M	5,36	0,90	1,25
CB Accent Lux Bond EUR A CHF Hdgd	51,9M	0,27	-1,81	-0,64

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US 30	44.340,5	+470,1	+1,07%
S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

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Soja Chicago	983,50	+5,75	+0,59%
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Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
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Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
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