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Cb-accent Lux Bond Eur B Chf Hedged (0P0000XRQO)

Luxemburgo

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29/07 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 51,08M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU0860713394

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XRQO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CB Accent Lux Bond EUR B CHF Hedged (0P0000XRQO). Nossos dados do CB Accent Lux Bond EUR B CHF Hedged incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,290	3,440	0,150
Título	96,720	96,720	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	56,564	58,050
Governo	41,614	48,618
Não alocado	1,822	28,129

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 110

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 0 09-Oct-2026	DE0001141844	3,57	97,840	-0,01%
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	1,94	96,390	-0,04%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	1,90	103,720	-0,06%
Italy 3.5 15-Feb-2031	IT0005580094	1,90	103,260	-0,16%
Germany 2.4 19-Oct-2028	DE000BU25018	1,85	101,120	+0,09%
Germany 2.4 15-Nov-2030	DE000BU27006	1,85	100,550	+0,04%
Germany 2.2 13-Apr-2028	DE000BU25000	1,84	100,610	-0,03%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	1,83	99,49	-0,13%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	1,58	101,200	+0,02%
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	1,55	93,860	-0,19%

Principais fundos de títulos por ADEPA Asset Management SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CB Accent Lux Swan HiYld A CHF Hdgd	199,84M	1,07	4,91	1,33
LU0860714368	199,84M	1,06	4,90	1,31
CB Accent Lux Bond EUR A CHF Hdgd	51,08M	0,14	1,01	-0,47

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US 30	44.606,8	+145,5	+0,33%
S&P 500 VIX	15,48	-0,50	-3,13%
Bitcoin Futuro	119.145,0	+1.340,0	+1,14%
Índice Dólar	99,405	-0,181	-0,18%

Petróleo Brent	72,25	-0,22	-0,30%
Petróleo WTI	69,86	-0,14	-0,20%
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Açúcar NY nº11	16,46	-0,13	-0,78%

Dólar/BRL	5,5695	-0,0052	-0,09%
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