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Cb-accent Lux Bond Eur B Chf Hedged (0P0000XRQO)

Luxemburgo

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09/04 - Dados em Atraso. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 51,29M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU0860713394

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XRQO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CB Accent Lux Bond EUR B CHF Hedged (0P0000XRQO). Nossos dados do CB Accent Lux Bond EUR B CHF Hedged incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,730	2,730	0,000
Título	97,270	97,270	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	54,028	58,113
Governo	43,245	47,463
Não alocado	2,727	27,724

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 105

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 2.6 15-Aug-2033	DE000BU2Z015	2,80	101,510	0,00%
Germany 0 09-Oct-2026	DE0001141844	2,66	97,490	+0,02%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	1,91	103,560	0,00%
Italy 3.5 15-Feb-2031	IT0005580094	1,88	102,500	+0,25%
Germany 2.4 15-Nov-2030	DE000BU27006	1,85	100,900	0,00%
Germany 2.4 19-Oct-2028	DE000BU25018	1,85	101,710	0,00%
Germany 2.5 15-Feb-2035	DE000BU2Z049	1,84	99,730	-0,02%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	1,82	99,60	+0,06%
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur	IT0005170839	1,82	99,60	+0,04%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	1,57	101,200	0,00%

Principais fundos de títulos por ADEPA Asset Management SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CB Accent Lux Swan HiYld A CHF Hdgd	201,39M	0,58	3,85	1,32
LU0860714368	201,39M	0,56	3,83	1,30
CB Accent Lux Bond EUR A CHF Hdgd	51,29M	-0,67	-1,01	-0,85

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