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Cb-accent Lux Bond Eur B Chf Hedged (0P0000XRQO)

Luxemburgo

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19/08 - Dados em Atraso. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 51,19M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU0860713394

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XRQO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CB Accent Lux Bond EUR B CHF Hedged (0P0000XRQO). Nossos dados do CB Accent Lux Bond EUR B CHF Hedged incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,890	3,890	0,000
Título	96,110	96,110	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	55,654	58,566
Governo	41,002	48,958
Não alocado	3,344	28,230

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 112

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 0 09-Oct-2026	DE0001141844	3,55	97,910	0,00%
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	1,93	96,470	-0,06%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	1,88	103,900	+0,31%
Italy 3.5 15-Feb-2031	IT0005580094	1,88	103,130	-0,22%
Germany 2.4 19-Oct-2028	DE000BU25018	1,83	101,050	0,00%
Germany 2.2 13-Apr-2028	DE000BU25000	1,83	100,550	0,00%
Germany 2.4 15-Nov-2030	DE000BU27006	1,82	100,500	-0,09%
Germany 1 15-May-2038	DE0001102598	1,60	79,090	0,00%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	1,56	101,030	-0,10%
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	1,53	93,880	-0,14%

Principais fundos de títulos por ADEPA Asset Management SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0860714368	192,39M	1,42	5,24	1,31
CB Accent Lux Swan HiYld A CHF Hdgd	192,39M	1,43	5,25	1,33
CB Accent Lux Bond EUR A CHF Hdgd	51,19M	0,11	0,10	-0,57

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Ibovespa Futuros	136.340	-760	-0,55%
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US 30	44.757,5	-180,6	-0,40%
S&P 500 VIX	16,42	+0,73	+4,65%
Bitcoin Futuro	113.320,0	-1.235,0	-1,08%
Índice Dólar	98,192	+0,112	+0,11%

Petróleo Brent	67,08	+0,24	+0,36%
Petróleo WTI	62,95	+0,24	+0,38%
Café Contrato C	357,43	+3,98	+1,13%
Soja Chicago	1.039,00	+4,00	+0,39%
Cacau NY	7.875,50	+20,50	+0,26%
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Açúcar NY nº11	16,42	-0,15	-0,91%

Dólar/BRL	5,4900	+0,0076	+0,14%
EUR/BRL	6,3980	+0,0082	+0,13%
EUR/Dólar	1,1648	-0,0002	-0,02%
Dólar/JPY	147,69	+0,35	+0,24%
GBP/Dólar	1,3453	-0,0005	-0,04%
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Weg ON	36,07	+0,47	+1,32%

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Ashburton Global .	13,727	-0,038	-0,28%
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