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Cb-accent Lux Swan Short-term High Yield B Retail Chf Hedged Acc (0P0000Z7CG)

Luxemburgo

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12/05 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 209,85M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU0860714368

Classe de Ativo: Título

0P0000Z7CG - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Cb-accent Lux Swan Short-term High Yield B Retail Chf Hedged Acc (ISIN: LU0860714368). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

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3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano3,35%

Fechamento Anterior118,72

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROE - 74,11%

EmissorADEPA Asset Management SA

TurnoverN/A

ROA - 21,46%

Data de início22.03.2013

Total de ativos209,85M

Despesas1,46%

Investimento mínimo1

Valor de Mercado39,15M

CategoriaGlobal High Yield Bond - CHF Hedged

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1002	1000	1032	1104	1129	1124
Retorno do fundo	0.16%	-0.01%	3.15%	3.34%	2.45%	1.18%
Lugar na categoria	41	9	119	33	90	29
% na categoria	23	5	61	13	60	49

Principais fundos de títulos por Swan Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CB Accent Lux Swan HiYld A CHF Hdgd	209,85M	0,17	3,36	1,20
CB Accent Lux Bond EUR A CHF Hdgd	54,4M	0,21	-0,16	-0,70
CB Accent Lux Bond EUR B CHF Hdgd	54,4M	0,18	-0,23	-0,74

Principais fundos para a categoria Global High Yield Bond - CHF Hedged

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Robeco High Yield Bonds IH CHF	5,22B	-0,72	1,71	2,21
BlueBay Glbl HiYldBond R CHF	1,5B	-2,01	0,74	-
BlueBay Glbl HiYldBond C CHF	1,5B	-1,80	1,40	-
LU0861578614	1,38B	2,59	-0,58	0,81
LU0861578705	1,38B	3,11	-0,02	1,39

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Banca Transilvania SA 8.875 27-Apr-2027	XS2616733981	2,62	102,750	+0,12%
Dar Al-Arkan Sukuk Company Ltd.	XS2124942595	2,51	-	-
Dufry One B.V.	XS2333565815	2,43	-	-
Matterhorn Telecom S.A.	CH1282945554	2,39	-	-
Ventura Offshore Midco Ltd.	NO0013187179	2,19	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte
Resumo	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte

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