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Cb-accent Lux Swan Short-term High Yield B Retail Chf Hedged Acc (0P0000Z7CG)

Luxemburgo

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28/01 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 178,69M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU0860714368

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000Z7CG

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CB-Accent Lux Swan Short-Term High Yield B Retail (0P0000Z7CG). Nossos dados do CB-Accent Lux Swan Short-Term High Yield B Retail incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,420	6,100	1,680
Ações	0,020	0,020	0,000
Título	93,460	93,460	0,000
Conversíveis	2,100	2,100	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,731	17,216
Índice Preço/Valor Contábil	1,400	1,281
Índice Preço/Vendas	0,459	0,839
Índice Preço/Fluxo de Caixa	0,825	3,393
Retorno com dividendos	-	4,430
Crescimento de lucros em 5 anos	-	17,409

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Energia	72,340	72,340
Industriais	21,340	21,340
Imóveis	6,320	8,528

Alocação Regional

Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 149

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Golar LNG Limited	NO0011123432	2,89	-	-
Paratus Energy Services Ltd.	-	2,48	-	-
Blackstone Private Credit Fund	XS2468125609	2,13	-	-
Dar Al-Arkan Sukuk Company Ltd.	XS2124942595	2,12	-	-
Dufry One B.V.	XS2333565815	2,02	-	-
Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ SpA 5.5 17-M	XS2717313964	2,01	103,800	0,00%
DNO ASA	NO0011088593	1,99	-	-
TUI AG	DE000A3E5KG2	1,99	-	-
Matterhorn Telecom S.A.	CH1282945554	1,94	-	-
PGS ASA	NO0012873670	1,87	-	-

Principais fundos de títulos por Swan Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CB Accent Lux Swan HiYld A CHF Hdgd	178,69M	5,44	1,21	1,37
CB Accent Lux Bond EUR A CHF Hdgd	51,37M	0,55	-1,61	-0,68
CB Accent Lux Bond EUR B CHF Hdgd	51,37M	0,47	-1,68	-0,71

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Bitcoin Futuro	105.937,5	+1.237,5	+1,18%
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Petróleo Brent	76,17	+0,56	+0,74%
Petróleo WTI	73,15	+0,53	+0,73%
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Cacau NY	11.089,00	-656,00	-5,59%
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Açúcar NY nº11	19,44	-0,01	-0,05%

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