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Cb-accent Lux Bond Eur A Chf Hedged (0P0000XQBL)

Luxemburgo

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24/04 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 51,15M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU0860713121

Classe de Ativo: Título

0P0000XQBL - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Cb-accent Lux Bond Eur A Chf Hedged (ISIN: LU0860713121). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

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1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano1,92%

Fechamento Anterior101,16

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROEN/A

EmissorADEPA Asset Management SA

TurnoverN/A

ROAN/A

Data de início11.12.2012

Total de ativos51,15M

Despesas1,08%

Investimento mínimo1

Valor de MercadoN/A

CategoriaOther Bond

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Crescimento de 1000	993	993	1001	970	972	919
Retorno do fundo	-0.67%	-0.67%	0.14%	-1.01%	-0.56%	-0.85%
Lugar na categoria	-	-	-	-	-	-
% na categoria	-	-	-	-	-	-

Principais fundos de títulos por ADEPA Asset Management SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CB Accent Lux Swan HiYld A CHF Hdgd	203,5M	0,58	3,85	1,32
LU0860714368	203,5M	0,56	3,83	1,30
CB Accent Lux Bond EUR B CHF Hdgd	51,15M	-0,69	-1,08	-0,88

Principais fundos para a categoria Other Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AB FCP I AmerIncmPrtflo I2CHF H Acc	24,89B	0,38	-3,84	-0,08
AB FCP I AmerIncmPrtflo A2CHF H Acc	24,89B	-0,07	-4,36	-0,60
NN L US Credit R Cap CHF Hdgd i	4,46B	-2,40	-6,36	-
BlueBay Inv Grade EuroGovBond R CHF	4,22B	-0,43	-4,92	-
Multi Manager Access II European Mc	4,02B	-0,72	-0,87	0,05

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 2.6 15-Aug-2033	DE000BU2Z015	2,80	101,580	-0,28%
Germany 0 09-Oct-2026	DE0001141844	2,72	97,610	+0,02%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	1,92	104,660	0,00%
Italy 3.5 15-Feb-2031	IT0005580094	1,90	103,460	-0,01%
Germany 2.4 19-Oct-2028	DE000BU25018	1,88	101,870	0,00%

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte
Resumo	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte

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US 30	40.063,6	-49,9	-0,12%
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DNB Global Indeks	489,682	+4,830	+1,00%
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AMP Specialist Ge.	1,231	+0,009	+0,74%
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