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Cb-accent Lux Bond Eur A Chf Hedged (0P0000XQBL)

Luxemburgo

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29/01 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 51,37M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU0860713121

Classe de Ativo: Título

0P0000XQBL - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Cb-accent Lux Bond Eur A Chf Hedged (ISIN: LU0860713121). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

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1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano0,25%

Fechamento Anterior100,58

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROEN/A

EmissorADEPA Asset Management SA

TurnoverN/A

ROAN/A

Data de início11.12.2012

Total de ativos51,37M

Despesas1,08%

Investimento mínimo1

Valor de MercadoN/A

CategoriaOther Bond

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Crescimento de 1000	1005	995	1005	952	932	934
Retorno do fundo	0.55%	-0.5%	0.55%	-1.61%	-1.4%	-0.68%
Lugar na categoria	-	-	-	-	-	-
% na categoria	-	-	-	-	-	-

Principais fundos de títulos por ADEPA Asset Management SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CB Accent Lux Swan HiYld A CHF Hdgd	178,69M	5,44	1,21	1,37
LU0860714368	178,69M	5,49	1,18	1,35
CB Accent Lux Bond EUR B CHF Hdgd	51,37M	0,47	-1,68	-0,71

Principais fundos para a categoria Other Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AB FCP I AmerIncmPrtflo I2CHF H Acc	26,25B	0,38	-3,84	-0,08
AB FCP I AmerIncmPrtflo A2CHF H Acc	26,25B	-0,07	-4,36	-0,60
NN L US Credit R Cap CHF Hdgd i	4,56B	-0,11	-5,66	-
BlueBay Inv Grade EuroGovBond R CHF	4,31B	-0,43	-4,92	-
Multi Manager Access II European Mc	4,08B	2,54	-2,38	0,17

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 2.6 15-Aug-2033	DE000BU2Z015	2,80	101,120	+0,25%
Germany 0 09-Oct-2026	DE0001141844	2,65	96,490	+0,08%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	1,91	103,950	+0,25%
Italy 3.5 15-Feb-2031	IT0005580094	1,87	102,130	+0,33%
Germany 2.4 19-Oct-2028	DE000BU25018	1,85	100,550	+0,12%

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Venda Forte	Venda	Venda
Indicadores Técnicos	Neutro	Venda Forte	Compra
Resumo	Venda	Venda Forte	Neutro

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