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Cb-accent Lux Bond Eur A Chf Hedged (0P0000XQBL)

Luxemburgo

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20/08 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 51,19M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU0860713121

Classe de Ativo: Título

0P0000XQBL - Visão Geral

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Gráfico Técnico

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3 meses
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1 ano
5 anos
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Avaliação

Variação em 1 ano0,09%

Fechamento Anterior101,11

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROEN/A

EmissorADEPA Asset Management SA

TurnoverN/A

ROAN/A

Data de início11.12.2012

Total de ativos51,19M

Despesas1,08%

Investimento mínimo1

Valor de MercadoN/A

CategoriaOther Bond

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Crescimento de 1000	1001	999	1005	1003	949	945
Retorno do fundo	0.11%	-0.1%	0.51%	0.1%	-1.03%	-0.57%
Lugar na categoria	-	-	-	-	-	-
% na categoria	-	-	-	-	-	-

Principais fundos de títulos por ADEPA Asset Management SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CB Accent Lux Swan HiYld A CHF Hdgd	192,39M	1,43	5,25	1,33
LU0860714368	192,39M	1,42	5,24	1,31
CB Accent Lux Bond EUR B CHF Hdgd	51,19M	0,08	0,04	-0,61

Principais fundos para a categoria Other Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AB FCP I AmerIncmPrtflo I2CHF H Acc	24,46B	0,38	-3,84	-0,08
AB FCP I AmerIncmPrtflo A2CHF H Acc	24,46B	-0,07	-4,36	-0,60
NN L US Credit R Cap CHF Hdgd i	4,41B	-2,40	-6,36	-
BlueBay Inv Grade EuroGovBond R CHF	4,22B	-1,09	-1,06	-
Multi Manager Access II European Mc	4,1B	0,89	1,04	0,31

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 0 09-Oct-2026	DE0001141844	3,55	97,920	-0,01%
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	1,93	96,450	-0,08%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	1,88	103,900	+0,36%
Italy 3.5 15-Feb-2031	IT0005580094	1,88	103,100	-0,25%
Germany 2.4 19-Oct-2028	DE000BU25018	1,83	101,050	+0,06%

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Neutro	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Venda Forte	Neutro	Compra Forte
Resumo	Venda	Neutro	Compra Forte

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