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Cb-accent Lux Bond Eur A Chf Hedged (0P0000XQBL)

Luxemburgo

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04/06 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 50,82M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU0860713121

Classe de Ativo: Título

0P0000XQBL - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Cb-accent Lux Bond Eur A Chf Hedged (ISIN: LU0860713121). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

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3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano1,66%

Fechamento Anterior101,36

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROEN/A

EmissorADEPA Asset Management SA

TurnoverN/A

ROAN/A

Data de início11.12.2012

Total de ativos50,82M

Despesas1,08%

Investimento mínimo1

Valor de MercadoN/A

CategoriaOther Bond

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Crescimento de 1000	1002	1003	1019	995	967	932
Retorno do fundo	0.21%	0.27%	1.9%	-0.16%	-0.67%	-0.7%
Lugar na categoria	-	-	-	-	-	-
% na categoria	-	-	-	-	-	-

Principais fundos de títulos por ADEPA Asset Management SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CB Accent Lux Swan HiYld A CHF Hdgd	196,03M	0,17	3,36	1,20
LU0860714368	196,03M	0,16	3,34	1,18
CB Accent Lux Bond EUR B CHF Hdgd	50,82M	0,18	-0,23	-0,74

Principais fundos para a categoria Other Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AB FCP I AmerIncmPrtflo I2CHF H Acc	24,32B	0,38	-3,84	-0,08
AB FCP I AmerIncmPrtflo A2CHF H Acc	24,32B	-0,07	-4,36	-0,60
NN L US Credit R Cap CHF Hdgd i	4,41B	-2,40	-6,36	-
BlueBay Inv Grade EuroGovBond R CHF	4,3B	-0,71	-2,21	-
Multi Manager Access II European Mc	4,1B	-0,07	0,39	0,15

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 0 09-Oct-2026	DE0001141844	3,59	97,630	-0,08%
Germany 2.4 19-Oct-2028	DE000BU25018	2,81	101,590	+0,03%
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	1,95	96,240	-0,21%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	1,92	104,160	-0,47%
Italy 3.5 15-Feb-2031	IT0005580094	1,90	103,300	-0,44%

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte
Resumo	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte

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