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Cb-accent Lux Swan Short-term High Yield B Retail Chf Hedged Acc (0P0000Z7CG)

Luxemburgo

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21/08 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 192,39M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU0860714368

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000Z7CG - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000Z7CG. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Cb-accent Lux Swan Short-term High Yield B Retail Chf Hedged Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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21.08.2025	120,250	120,250	120,270	120,250	-0,02%
20.08.2025	120,270	120,270	120,300	120,270	-0,02%
19.08.2025	120,300	120,300	120,300	120,260	0,03%
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14.08.2025	120,220	120,220	120,220	120,220	-0,02%
13.08.2025	120,240	120,240	120,240	120,190	0,04%
12.08.2025	120,190	120,190	120,190	120,180	0,01%
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04.08.2025	120,060	120,060	120,060	120,010	0,04%
01.08.2025	120,010	120,010	120,010	120,010	0,00%
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25.07.2025	119,920	119,920	119,920	119,920	0,01%
24.07.2025	119,910	119,910	119,910	119,880	0,03%
23.07.2025	119,880	119,880	119,880	119,870	0,01%

Alta: 120,300

Baixa: 119,870

Diferença: 0,430

Média: 120,100

Var%: 0,317

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