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Cb-accent Lux Swan Short-term High Yield A Chf Hedged (0P0000XQBZ)

Luxemburgo

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13/05 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 209,85M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU0860714285

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XQBZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CB Accent Lux Swan High Yield A CHF Hedged (0P0000XQBZ). Nossos dados do CB Accent Lux Swan High Yield A CHF Hedged incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,910	6,540	3,630
Título	95,280	95,280	0,000
Conversíveis	1,810	1,810	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,731	13,197
Índice Preço/Valor Contábil	1,400	1,178
Índice Preço/Vendas	0,459	0,611
Índice Preço/Fluxo de Caixa	0,825	2,149
Retorno com dividendos	-	2,412
Crescimento de lucros em 5 anos	-	19,958

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	97,091	86,155
Não alocado	5,792	21,262
Derivativo	-2,883	61,808

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 143

Nº de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Banca Transilvania SA 8.875 27-Apr-2027	XS2616733981	2,62	102,750	+0,12%
Dar Al-Arkan Sukuk Company Ltd.	XS2124942595	2,51	-	-
Dufry One B.V.	XS2333565815	2,43	-	-
Matterhorn Telecom S.A.	CH1282945554	2,39	-	-
Ventura Offshore Midco Ltd.	NO0013187179	2,19	-	-
Paratus Energy Services Ltd.	-	2,11	-	-
Blackstone Private Credit Fund	XS2468125609	2,07	-	-
DNO ASA	NO0011088593	1,94	-	-
Immobiliare Grande Distribuzione S.p.a.	XS2717313964	1,92	-	-
BFF Bank S.p.A.	IT0005619140	1,91	-	-

Principais fundos de títulos por Swan Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0860714368	209,85M	0,16	3,34	1,18
CB Accent Lux Bond EUR A CHF Hdgd	54,4M	0,21	-0,16	-0,70
CB Accent Lux Bond EUR B CHF Hdgd	54,4M	0,18	-0,23	-0,74

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US 500	5.885,9	-0,7	-0,01%
US 30	42.046,5	-93,9	-0,22%
S&P 500 VIX	18,47	+0,25	+1,37%
Bitcoin Futuro	103.965,0	-1.065,0	-1,01%
Índice Dólar	100,922	+0,096	+0,10%

Petróleo Brent	65,86	-0,77	-1,16%
Petróleo WTI	62,96	-0,71	-1,12%
Café Contrato C	365,85	-10,50	-2,79%
Soja Chicago	1.076,00	+3,50	+0,33%
Cacau NY	9.890,00	-61,00	-0,61%
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Açúcar NY nº11	18,08	-0,14	-0,77%

Dólar/BRL	5,6255	+0,0175	+0,31%
EUR/BRL	6,2893	+0,0158	+0,25%
EUR/Dólar	1,1172	-0,0013	-0,12%
Dólar/JPY	146,80	-0,69	-0,47%
GBP/Dólar	1,3260	-0,0047	-0,35%
GBP/BRL	7,4614	+0,0012	+0,02%
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Petrobras PN	31,96	-0,17	-0,53%
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Casas Bahia ON	5,10	+0,20	+4,08%
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Northwestern Mutu.	1,360	+0,002	+0,15%