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Cb-accent Lux New World A (0P0000HMOP)

Luxemburgo

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63,790 -0,020 -0,03%

03/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,05M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU0379562951

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000HMOP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CB Accent Lux New World A (0P0000HMOP). Nossos dados do CB Accent Lux New World A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,430	6,610	0,180
Ações	93,530	93,530	0,000
Título	0,040	0,040	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,665	16,237
Índice Preço/Valor Contábil	2,088	2,423
Índice Preço/Vendas	1,111	1,823
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,580	9,881
Retorno com dividendos	2,822	2,477
Crescimento de lucros em 5 anos	8,592	10,735

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	28,220	12,290
Materiais Básicos	16,240	6,978
Serviços Financeiros	11,510	16,445
Utilidades	9,900	3,183
Tecnologia	9,680	19,035
Consumo Não-Cíclico	9,300	7,481
Saúde	9,070	11,848
Consumo Cíclico	6,090	11,951

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 34

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CRH	IE0001827041	6,90	6.740,0	+0,45%
Deutsche Borse	DE0005810055	6,43	282.2000	+0.36%
Air Liquide	FR0000120073	5,26	184,30	+1,26%
Terna	IT0003242622	4,97	8,944	-0,31%
Siemens	DE0007236101	4,58	218,05	+1,87%
Schneider Electric	FR0000121972	4,34	225,05	+1,51%
Mediobanca	IT0000062957	4,33	19.565	-2.61%
A2A	IT0001233417	4,28	2,297	+1,37%
Ahold Delhaize	NL0011794037	4,00	36,60	-0,03%
Recordati	IT0003828271	3,75	52,60	-1,03%

Principais fundos de ações por Swan Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Waterloo Global Flexible R EUR Acc	129,79M	-2,44	8,39	-
Incometric Equam Global Value A	77,43M	-1,00	6,29	6,22
LU0125514520	39,12M	6,22	11,14	4,88
Waterloo Global Balanced Sel R	24,97M	-4,61	2,01	1,70
LU2361685907	13,97M	-1,60	4,22	-

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Ibovespa Futuros	137.622	-673	-0,49%
US 500	5.965,6	-5,2	-0,09%
US 30	42.404,0	-23,7	-0,06%
S&P 500 VIX	17,61	-0,08	-0,45%
Bitcoin Futuro	105.490,0	+385,0	+0,37%
Índice Dólar	98,740	-0,010	-0,01%

Petróleo Brent	64,86	+0,03	+0,05%
Petróleo WTI	62,76	-0,09	-0,14%
Café Contrato C	345,65	+4,80	+1,41%
Soja Chicago	1.045,75	+1,00	+0,10%
Cacau NY	9.810,00	+35,00	+0,36%
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Açúcar NY nº11	16,75	-0,15	-0,89%

Dólar/BRL	5,6368	-0,0025	-0,04%
EUR/BRL	6,4350	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1424	+0,0006	+0,05%
Dólar/JPY	142,83	+0,06	+0,04%
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GBP/BRL	7,6335	-0,0041	-0,05%
CAD/BRL	4,1220	+0,0027	+0,06%

Petrobras PN	29,35	-0,83	-2,75%
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Casas Bahia ON	4,08	-0,25	-5,77%
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Merchbanc Fondtes.	1.546,702	+0,077	+0,00%
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Polar Capital Glo.	11,210	+0,090	+0,81%
Swedbank Fund of .	15,590	+0,020	+0,13%