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Ccb Principal Dual Income Bond Fund A (530017)

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1,157 +0,002 +0,17%

18/07 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,3B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

530017 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 530017. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ccb Principal Dual Income Bond Fund A para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
18.07.2025	1,157	1,157	1,157	1,157	0,17%
17.07.2025	1,155	1,155	1,155	1,155	0,96%
16.07.2025	1,144	1,144	1,144	1,144	0,44%
15.07.2025	1,139	1,139	1,139	1,139	0,00%
14.07.2025	1,139	1,139	1,139	1,139	-0,18%
11.07.2025	1,141	1,141	1,141	1,141	0,09%
10.07.2025	1,140	1,140	1,140	1,140	0,44%
09.07.2025	1,135	1,135	1,139	1,135	-0,35%
08.07.2025	1,139	1,139	1,139	1,128	0,98%
07.07.2025	1,128	1,128	1,128	1,128	-0,44%
04.07.2025	1,133	1,133	1,133	1,133	-0,18%
03.07.2025	1,135	1,135	1,135	1,125	0,89%
02.07.2025	1,125	1,125	1,125	1,125	-0,35%
01.07.2025	1,129	1,129	1,129	1,129	0,53%
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27.06.2025	1,118	1,118	1,118	1,118	0,36%
26.06.2025	1,114	1,114	1,115	1,114	-0,09%
25.06.2025	1,115	1,115	1,115	1,106	0,81%
24.06.2025	1,106	1,106	1,106	1,095	1,00%
23.06.2025	1,095	1,095	1,095	1,091	0,37%
20.06.2025	1,091	1,091	1,094	1,091	-0,27%

Alta: 1,157

Baixa: 1,091

Diferença: 0,066

Média: 1,129

Var%: 5,759

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