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Ccb Principal Dual Income Bond Fund A (530017)

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1,187 +0,006 +0,51%

08/08 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,3B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

530017 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 530017. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ccb Principal Dual Income Bond Fund A para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
08.08.2025	1,187	1,187	1,187	1,181	0,51%
07.08.2025	1,181	1,181	1,182	1,181	-0,08%
06.08.2025	1,182	1,182	1,182	1,182	0,42%
05.08.2025	1,177	1,177	1,177	1,177	0,68%
04.08.2025	1,169	1,169	1,169	1,163	0,52%
01.08.2025	1,163	1,163	1,163	1,159	0,35%
31.07.2025	1,159	1,159	1,170	1,159	-0,94%
30.07.2025	1,170	1,170	1,170	1,170	-0,17%
29.07.2025	1,172	1,172	1,172	1,172	0,09%
28.07.2025	1,171	1,171	1,171	1,171	-0,59%
25.07.2025	1,178	1,178	1,178	1,178	-0,08%
24.07.2025	1,179	1,179	1,179	1,179	0,68%
23.07.2025	1,171	1,171	1,171	1,171	-0,43%
22.07.2025	1,176	1,176	1,176	1,176	0,68%
21.07.2025	1,168	1,168	1,168	1,168	0,95%
18.07.2025	1,157	1,157	1,157	1,157	0,17%
17.07.2025	1,155	1,155	1,155	1,155	0,96%
16.07.2025	1,144	1,144	1,144	1,144	0,44%
15.07.2025	1,139	1,139	1,139	1,139	0,00%
14.07.2025	1,139	1,139	1,139	1,139	-0,18%
11.07.2025	1,141	1,141	1,141	1,141	0,09%
10.07.2025	1,140	1,140	1,140	1,140	0,44%

Alta: 1,187

Baixa: 1,139

Diferença: 0,048

Média: 1,164

Var%: 4,582

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