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Ccb Principal Dual Income Bond Fund A (530017)

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1,114 -0,001 -0,09%

26/06 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,42B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

530017 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 530017. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ccb Principal Dual Income Bond Fund A para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
26.06.2025	1,114	1,114	1,115	1,114	-0,09%
25.06.2025	1,115	1,115	1,115	1,106	0,81%
24.06.2025	1,106	1,106	1,106	1,095	1,00%
23.06.2025	1,095	1,095	1,095	1,091	0,37%
20.06.2025	1,091	1,091	1,094	1,091	-0,27%
19.06.2025	1,094	1,094	1,102	1,094	-0,73%
18.06.2025	1,102	1,102	1,103	1,102	-0,09%
17.06.2025	1,103	1,103	1,103	1,103	0,09%
16.06.2025	1,102	1,102	1,102	1,100	0,18%
13.06.2025	1,100	1,100	1,107	1,100	-0,63%
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09.06.2025	1,101	1,101	1,101	1,097	0,36%
06.06.2025	1,097	1,097	1,097	1,096	0,09%
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04.06.2025	1,094	1,094	1,094	1,086	0,74%
03.06.2025	1,086	1,086	1,086	1,086	0,09%
30.05.2025	1,085	1,085	1,085	1,085	-0,37%
29.05.2025	1,089	1,089	1,089	1,082	0,65%
28.05.2025	1,082	1,082	1,082	1,082	0,09%
27.05.2025	1,081	1,081	1,087	1,081	-0,55%

Alta: 1,115

Baixa: 1,081

Diferença: 0,034

Média: 1,097

Var%: 2,484

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