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Ccb Principal Dual Income Bond Fund H (960029)

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1,224 -0,001 -0,08%

02:00:00 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,3B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd

ISIN: CNE1000026R9

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

960029 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 960029. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ccb Principal Dual Income Bond Fund H para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
29.08.2025	1,224	1,224	1,224	1,224	-0,08%
28.08.2025	1,225	1,225	1,225	1,225	0,33%
27.08.2025	1,221	1,221	1,221	1,221	-1,77%
26.08.2025	1,243	1,243	1,243	1,243	0,16%
25.08.2025	1,241	1,241	1,241	1,241	0,81%
22.08.2025	1,231	1,231	1,231	1,231	0,57%
21.08.2025	1,224	1,224	1,224	1,224	0,25%
20.08.2025	1,221	1,221	1,221	1,215	0,49%
19.08.2025	1,215	1,215	1,215	1,215	0,33%
18.08.2025	1,211	1,211	1,211	1,211	0,41%
15.08.2025	1,206	1,206	1,206	1,195	0,92%
14.08.2025	1,195	1,195	1,195	1,195	-0,50%
13.08.2025	1,201	1,201	1,201	1,201	0,50%
12.08.2025	1,195	1,195	1,195	1,195	0,08%
11.08.2025	1,194	1,194	1,194	1,194	0,67%
08.08.2025	1,186	1,186	1,186	1,180	0,51%
07.08.2025	1,180	1,180	1,181	1,180	-0,08%
06.08.2025	1,181	1,181	1,181	1,181	0,43%
05.08.2025	1,176	1,176	1,176	1,168	0,68%
04.08.2025	1,168	1,168	1,168	1,162	0,52%
01.08.2025	1,162	1,162	1,162	1,158	0,35%
31.07.2025	1,158	1,158	1,169	1,158	-0,94%
30.07.2025	1,169	1,169	1,169	1,169	-0,17%
29.07.2025	1,171	1,171	1,171	1,171	0,09%

Alta: 1,243

Baixa: 1,158

Diferença: 0,085

Média: 1,200

Var%: 4,615

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