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Ccb Principal Dual Income Bond Fund H (960029)

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1,084 +0,003 +0,28%

25/04 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,42B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd

ISIN: CNE1000026R9

Classe de Ativo: Título

Holdings 960029

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CCB Principal Dual Income Bond Fund H (960029). Nossos dados do CCB Principal Dual Income Bond Fund H incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,080	1,080
Ações	18,520	18,520
Título	8,800	8,800
Conversíveis	69,010	69,010
Outros	2,590	2,590

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,996	16,956
Índice Preço/Valor Contábil	1,571	2,185
Índice Preço/Vendas	1,186	2,182
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,645	14,390
Retorno com dividendos	3,862	2,807
Crescimento de lucros em 5 anos	10,222	13,018

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	47,260	23,327
Tecnologia	13,730	20,326
Materiais Básicos	12,180	15,356
Saúde	8,180	9,759
Utilidades	5,840	9,764
Serviços Financeiros	5,410	17,620
Energia	4,150	8,582
Consumo Cíclico	3,260	14,463

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 75

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
QINGDAO BAHEAL MEDICAL INC. BOND	-	5,59	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 15	-	4,79	-	-
QINGDAO SENTURY TIRE CO., LTD. BOND	-	4,48	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 9	-	4,01	-	-
SHANGHAI QIFAN CABLE CO., LTD BOND	-	3,77	-	-
HENAN LANTIAN GAS CO.,LTD. BOND	-	2,86	-	-
SHANDONG HUMON SMELTING CO., LTD. BOND	-	2,82	-	-
MUYUAN FOODS CO., LTD. BOND	-	2,76	-	-
LIZHONG SITONG LIGHT ALLOYS GROUP CO., LTD. BOND	-	2,61	-	-
NINGBO SUNRISE ELC TECHNOLOGY CO.,LTD. BOND	-	2,58	-	-

Principais fundos de títulos por CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CCB Principal Jia Xinjinbao MMktA	302,17B	0,38	1,84	2,71
CCB Principal Jia Xinjinbao MMktB	302,17B	0,44	2,09	-
CCB Principal Cash Income MMF	153,31B	0,41	1,97	-
CCB Principal Cash Tianli Money M A	124,54B	0,37	1,81	2,61
CCB Principal Cash Tianli Money M B	124,54B	0,40	1,95	-

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US 30	40.117,8	+4,3	+0,01%
S&P 500 VIX	25,75	+0,91	+3,66%
Bitcoin Futuro	94.570,0	-1.130,0	-1,18%
Índice Dólar	99,040	-0,214	-0,22%

Petróleo Brent	64,52	-1,28	-1,95%
Petróleo WTI	61,87	-1,15	-1,82%
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EUR/Dólar	1,1386	+0,0022	+0,19%
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