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Ccb Principal Dual Income Bond Fund H (960029)

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30/09 - Fechado. Moeda em CNY
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 1,3B
Tipo:  Fundo
Mercado:  China
Emissor:  CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd
ISIN:  CNE1000026R9 
Classe de Ativo:  Título
CCB Principal Dual Income Bond Fund H 1,261 +0,003 +0,24%

Holdings 960029

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CCB Principal Dual Income Bond Fund H (960029). Nossos dados do CCB Principal Dual Income Bond Fund H incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 7,460 7,460 0,000
Ações 18,820 18,820 0,000
Conversíveis 67,580 67,580 0,000
Outros 6,140 6,140 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 11,351 18,690
Índice Preço/Valor Contábil 1,543 2,257
Índice Preço/Vendas 0,993 2,380
Índice Preço/Fluxo de Caixa 9,141 14,489
Retorno com dividendos 4,248 2,930
Crescimento de lucros em 5 anos 11,320 13,011

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Industriais 43,070 21,626
Tecnologia 27,390 21,230
Materiais Básicos 10,710 18,466
Serviços Financeiros 7,270 17,085
Utilidades 4,230 6,591
Saúde 3,640 10,367
Consumo Cíclico 3,500 12,221
Energia 0,200 3,848

Alocação Regional

  • Ásia
  • Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 67

Nº de participações vendidas: 0

Nome ISIN Peso % Último Variação %
WINGTECH TECHNOLOGY CO.,LTD. BOND - 4,71 - -
TREASURY COUPON BOND 2024 15 - 4,68 - -
QINGDAO SENTURY TIRE CO., LTD. BOND - 4,02 - -
ZHUHAI COSMX BATTERY CO., LTD. BOND - 3,70 - -
SHANGHAI QIFAN CABLE CO., LTD BOND - 3,21 - -
HENAN LANTIAN GAS CO.,LTD. BOND - 2,77 - -
SUZHOU SONAVOX ELECTRONICS CO.,LTD. BOND - 2,63 - -
SHANGHAI DAIMAY AUTOMOTIVE INTERIOR CO., LTD. BOND - 2,61 - -
GUANGXI LIUGONG MACHINERY CO.,LTD. BOND - 2,58 - -
JIANGSU XINQUAN AUTOMOTIVE TRIM CO.,LTD. BOND - 2,52 - -

Principais fundos de títulos por CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  CCB Principal Jia Xinjinbao MMktA 314,93B 0,96 1,78 2,60
  CCB Principal Jia Xinjinbao MMktB 314,93B 1,12 2,02 -
  CCB Principal Cash Income MMF 143,81B 1,02 1,89 -
  CCB Principal Cash Tianli Money M A 119,53B 0,92 1,74 2,51
  CCB Principal Cash Tianli Money M B 119,53B 1,01 1,89 -
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