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Ccb Principal Money Market Fd B (003185)

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19/09 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 62,26B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 003185

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CCB Principal Money Market Fd B (003185). Nossos dados do CCB Principal Money Market Fd B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	41,600	41,600
Título	1,580	1,580
Outros	56,820	56,820

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	41,597	48,036
Corporativo	1,581	5,260

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	30,79	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2025 CD 17	-	1,92	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2025 CD 11	-	1,60	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. 2025 CD 76TH ISSUANCE	-	1,60	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2025 4	-	1,58	-	-
WEBANK CO.,LTD. 2025 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 39TH ISSUANCE	-	1,12	-	-
BANK OF BEIJING CO., LTD. 2025 CD 32	-	1,12	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2024 9	-	1,04	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2025 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 1TH ISSUANCE	-	0,80	-	-
ZHONGYUAN BANK CO.,LTD. 2025 CD 107TH ISSUANCE	-	0,80	-	-

Principais fundos de títulos por CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CCB Principal Jia Xinjinbao MMktA	314,93B	0,96	1,78	2,60
CCB Principal Jia Xinjinbao MMktB	314,93B	1,12	2,02	-
CCB Principal Cash Income MMF	143,81B	1,02	1,89	-
CCB Principal Cash Tianli Money M A	119,53B	0,92	1,74	2,51
CCB Principal Cash Tianli Money M B	119,53B	1,01	1,89	-

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US 30	46.375,3	+60,7	+0,13%
S&P 500 VIX	15,96	+0,51	+3,30%
Bitcoin Futuro	112.592,5	-2.977,5	-2,58%
Índice Dólar	96,970	-0,300	-0,31%

Petróleo Brent	66,51	-0,17	-0,25%
Petróleo WTI	62,24	-0,16	-0,26%
Café Contrato C	368,25	+1,75	+0,48%
Soja Chicago	1.009,88	-15,13	-1,48%
Cacau NY	6.972,00	-271,00	-3,74%
Ouro	3.781,15	+75,35	+2,03%
Açúcar NY nº11	15,20	-0,26	-1,68%

Dólar/BRL	5,3310	+0,0078	+0,15%
EUR/BRL	6,2933	+0,0402	+0,64%
EUR/Dólar	1,1797	+0,0051	+0,43%
Dólar/JPY	147,69	-0,28	-0,19%
GBP/Dólar	1,3519	+0,0049	+0,36%
GBP/BRL	7,2102	+0,0355	+0,49%
CAD/BRL	3,8576	-0,0055	-0,14%

Petrobras PN	31,40	+0,34	+1,09%
Vale ON	58,16	+0,24	+0,41%
Casas Bahia ON	4,68	-0,21	-4,29%
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