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Ccb Principal Tiantianyi Mmkt B (003392)

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29/09 - Dados em Atraso. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 67,46B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 003392

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CCB-Principal Tiantianyi MMKt B (003392). Nossos dados do CCB-Principal Tiantianyi MMKt B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	46,060	46,060
Título	1,620	1,620
Outros	52,320	52,320

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	46,064	48,036
Corporativo	1,616	5,260

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	36,31	-	-
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED 2025 CD 17	-	2,22	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2025 CD 17	-	1,48	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. 2025 CD 76TH ISSUANCE	-	1,47	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD 2025 CD 119TH ISSUANCE	-	1,47	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2015 14	-	0,91	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 2	-	0,87	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2025 21	-	0,74	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED 2025 CD 25	-	0,74	-	-
BANK OF BEIJING CO., LTD. 2025 CD 32	-	0,74	-	-

Principais fundos de títulos por CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CCB Principal Jia Xinjinbao MMktA	314,93B	0,96	1,78	2,60
CCB Principal Jia Xinjinbao MMktB	314,93B	1,12	2,02	-
CCB Principal Cash Income MMF	143,81B	1,02	1,89	-
CCB Principal Cash Tianli Money M A	119,53B	0,92	1,74	2,51
CCB Principal Cash Tianli Money M B	119,53B	1,01	1,89	-

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US 30	46.327,5	+11,4	+0,02%
S&P 500 VIX	16,12	+0,83	+5,43%
Bitcoin Futuro	114.757,0	-408,0	-0,35%
Índice Dólar	97,540	-0,044	-0,05%

Petróleo Brent	66,80	-0,29	-0,43%
Petróleo WTI	63,21	-0,24	-0,38%
Café Contrato C	371,55	-6,50	-1,72%
Soja Chicago	1.005,88	-3,37	-0,33%
Cacau NY	6.951,00	+43,00	+0,62%
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Açúcar NY nº11	16,40	+0,02	+0,12%

Dólar/BRL	5,3221	-0,0210	-0,39%
EUR/BRL	6,2461	+0,0039	+0,06%
EUR/Dólar	1,1736	+0,0009	+0,08%
Dólar/JPY	148,26	-0,34	-0,23%
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Casas Bahia ON	4,17	-0,13	-3,02%
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