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6.790,620 0,000 0,00%

02/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 11,9M

Tipo: Fundo

Mercado: Bélgica

Emissor: Crelan

ISIN: BE0154415880

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000MXI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Centea Fund Mix Acc (0P00000MXI). Nossos dados do Centea Fund Mix Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,750	6,430	3,680
Ações	48,820	48,820	0,000
Título	18,080	19,890	1,810
Conversíveis	0,010	0,010	0,000
Preferenciais	0,250	0,250	0,000
Outros	30,070	30,240	0,170

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,212	15,110
Índice Preço/Valor Contábil	1,997	2,150
Índice Preço/Vendas	1,380	1,498
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,539	8,946
Retorno com dividendos	2,215	3,010
Crescimento de lucros em 5 anos	12,488	9,994

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	24,200	17,583
Tecnologia	20,100	14,989
Consumo Cíclico	14,540	11,829
Industriais	10,230	14,252
Saúde	9,330	13,043
Materiais Básicos	8,220	5,822
Energia	7,750	4,274
Consumo Não-Cíclico	3,520	8,331
Utilidades	0,970	3,928
Serviços de Comunicação	0,760	5,960
Imóveis	0,380	1,642

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 24

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kbc Equity Fund Eurozone Is B Kap	-	17,63	-	-
KBC Eq Fd EMU Small & Md Cps Cl Cap	BE6257807469	15,13	-	-
KBC Eq Fd Strategic Cycl Cl Cap	BE0172711518	12,95	-	-
KBC Eq Fd Strategic Finance Cl Cap	BE0174093758	10,25	-	-
KBC Renta Eurorenta B Acc	LU0058246306	9,43	-	-
KBC Eq Fd Strat Telec&Tech Cl Cap	BE0173086381	7,03	-	-
Kbc Renta Short Eur Is B Kap	-	4,96	-	-
KBC Eq Fd Strategic Non Cycl Cl Cap	BE6215122415	4,84	-	-
KBC Renta Strategic Accents 1 IB Acc	LU0868511139	4,64	-	-
Kbc Participation Belgian Economy Kap	-	3,95	-	-

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Ibovespa	136.738	-289	-0,21%
Ibovespa Futuros	137.485	-475	-0,34%
US 500	5.927,3	+15,6	+0,26%
US 30	42.221,8	-48,3	-0,11%
S&P 500 VIX	18,55	-0,02	-0,11%
Bitcoin Futuro	104.807,5	-930,0	-0,88%
Índice Dólar	98,687	-0,572	-0,58%

Petróleo Brent	64,94	+2,16	+3,44%
Petróleo WTI	62,84	+2,05	+3,37%
Café Contrato C	343,45	+1,00	+0,29%
Soja Chicago	1.034,50	-7,25	-0,70%
Cacau NY	9.504,00	-287,00	-2,93%
Ouro	3.402,81	+87,41	+2,64%
Açúcar NY nº11	16,87	-0,18	-1,06%

Dólar/BRL	5,6850	-0,0374	-0,65%
EUR/BRL	6,5020	+0,0079	+0,12%
EUR/Dólar	1,1436	+0,0088	+0,78%
Dólar/JPY	142,87	-1,19	-0,83%
GBP/Dólar	1,3535	+0,0074	+0,55%
GBP/BRL	7,6917	-0,0112	-0,15%
CAD/BRL	4,1452	-0,0197	-0,47%

Petrobras PN	31,11	+0,21	+0,68%
Vale ON	52,52	+0,42	+0,81%
Casas Bahia ON	4,06	+0,08	+2,01%
Magazine Luiza ON	9,68	+0,46	+4,99%
IRB Brasil ON	48,83	-0,33	-0,67%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	41,75	-0,60	-1,42%

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Centea Fund Mix A.	6.790,620	0,000	0,00%
SAN TELMO FINANZA.	1,700	-0,003	-0,18%
iShares BB Rated .	46.15	+0.04	+0.08%
Eni SpA 3.625 29-.	103,300	+0,040	+0,04%
VY T. Rowe Price .	12,120	+0,020	+0,17%
Rathbone SICAV - .	1,130	-0,003	-0,22%
FUNDO DE INVESTIM.	9,255	+0,005	+0,05%
COGOVT 6.125 18-J.	80,74	-0,47	-0,58%