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Central De Valores, Sicav S.a. (0P0000IV1W)

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29/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 19,8M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Egeria Activos SGIIC

ISIN: ES0117720138

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000IV1W

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CENTRAL DE VALORES SICAV SA (0P0000IV1W). Nossos dados do CENTRAL DE VALORES SICAV SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	83,080	83,510	0,430
Título	23,530	23,540	0,010
Conversíveis	3,080	3,080	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,475	15,103
Índice Preço/Valor Contábil	2,134	2,069
Índice Preço/Vendas	1,280	1,532
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,252	8,399
Retorno com dividendos	2,686	2,632
Crescimento de lucros em 5 anos	11,741	12,328

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	19,150	17,089
Serviços Financeiros	15,260	16,626
Consumo Cíclico	15,170	13,013
Consumo Não-Cíclico	12,030	6,864
Industriais	11,310	12,403
Saúde	8,250	11,451
Materiais Básicos	6,190	6,287
Energia	4,810	5,546
Utilidades	4,100	3,891
Serviços de Comunicação	3,360	7,830
Imóveis	0,360	2,820

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 80

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Option on Euro Stoxx 50	-	14,70	-	-
Future on Euro Stoxx 50	-	13,19	-	-
Option on S&P 500	-	4,25	-	-
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund BI	LU0348927095	3,83	37,031	+0,19%
MS INVF Global Brands ZH EUR	LU0360483019	3,47	-	-
Egeria Coyuntura FI	ES0138806031	3,33	381,20	+0,21%
Sacyr SA 0.937%	XS1982682673	3,03	-	-
Tecnicas Reunidas SA 2.751%	ES0378165007	2,14	-	-
MasterCard Incorporated 1%	XS2448014808	1,97	-	-
Fidelity Funds China Consumer Fund Y Acc EUR	LU0605514057	1,94	13,680	-2,15%

Principais fundos de ações por Welzia Management SGIIC

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Egeria Coyuntura FI	76,92M	6,65	5,92	4,16
PALATINA DE INVERSIONES	11,58M	3,49	5,90	-
MULTiCARTERA	10,47M	13,04	4,20	6,11
BIZANCIO DE INVERSIONES	8,32M	3,37	0,89	-
MARGELA INVERSIONES	3,29M	-5,00	0,63	-

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Ibovespa	122.098	-609	-0,50%
Ibovespa Futuros	122.725	-635	-0,51%
US 500	5.294,6	+17,1	+0,32%
US 30	38.800,0	+113,7	+0,29%
S&P 500 VIX	12,92	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	69.335,0	+1.085,0	+1,59%
Índice Dólar	104,570	-0,057	-0,05%

Petróleo Brent	80,91	-0,20	-0,25%
Petróleo WTI	76,83	-0,16	-0,21%
Café Contrato C	220,73	-12,27	-5,27%
Soja Chicago	1.192,62	-12,38	-1,03%
Cacau NY	9.340,50	+83,50	+0,90%
Ouro	2.343,80	-2,00	-0,09%
Açúcar NY nº11	18,32	+0,13	+0,71%

Dólar/BRL	5,2459	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	5,6458	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,0853	+0,0012	+0,11%
Dólar/JPY	157,44	+0,13	+0,08%
GBP/Dólar	1,2740	+0,0001	+0,01%
GBP/BRL	6,6845	+0,0031	+0,05%
CAD/BRL	3,8217	+0,0018	+0,05%

Petrobras PN	38,76	0,00	0,00%
Vale ON	63,20	-0,04	-0,06%
Casas Bahia ON	7,00	0,00	0,00%
Magazine Luiza ON	12,29	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	31,41	0,00	0,00%
Oi ON	0,60	-0,01	-1,64%
Weg ON	37,55	-0,18	-0,48%

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