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Central De Valores Sicav (0P0000IV1W)

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25/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 18,63M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Egeria Activos SGIIC

ISIN: ES0117720138

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000IV1W

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CENTRAL DE VALORES SICAV SA (0P0000IV1W). Nossos dados do CENTRAL DE VALORES SICAV SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,240	8,670	2,430
Ações	68,140	68,150	0,010
Título	23,780	23,820	0,040
Conversíveis	1,820	1,820	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	0,020	0,030	0,010

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,920	15,283
Índice Preço/Valor Contábil	1,855	2,127
Índice Preço/Vendas	1,038	1,586
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,265	8,759
Retorno com dividendos	3,457	2,581
Crescimento de lucros em 5 anos	9,063	12,244

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	20,390	17,591
Serviços Financeiros	16,050	16,836
Industriais	10,980	12,564
Materiais Básicos	10,300	6,182
Consumo Não-Cíclico	9,840	6,682
Consumo Cíclico	8,360	12,848
Saúde	7,370	11,081
Utilidades	5,890	3,880
Energia	5,500	5,515
Serviços de Comunicação	3,080	7,905
Imóveis	2,240	2,755

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 76

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund BI	LU0348927095	4,43	37,688	+1,20%
MS INVF Global Brands ZH EUR	LU0360483019	3,88	-	-
Egeria Coyuntura FI	ES0138806031	3,70	393,56	+0,06%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 3.687%	XS2592804434	2,64	-	-
Berkshire Hathaway B	US0846707026	2,26	485,68	+0,13%
MasterCard Incorporated 1%	XS2448014808	2,13	-	-
Franklin U.S. Opportunities Fund W acc EUR	LU0976564442	2,11	47,590	+0,68%
Louis Vuitton	FR0000121014	2,00	449,30	+2,69%
JPMorgan Funds US Short Duration Bond Fund I (ac	LU0973529844	1,95	76,899	+0,05%
BNP Paribas	FR0000131104	1,86	76,90	+2,17%

Principais fundos de ações por Welzia Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Egeria Coyuntura FI	70,03M	6,25	8,12	3,73
PALATINA DE INVERSIONES	12,37M	4,93	7,65	4,09
BIZANCIO DE INVERSIONES	8,74M	5,14	5,07	2,09

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.168,6	+27,6	+0,45%
US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
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Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
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Nome	Preço	Variação	Var. %
CENTRAL DE VALORE.	3,659	-0,017	-0,45%
Deutsche Russia E.	6.254,000	+71,000	+1,15%
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White Fleet IV - .	208,850	+0,260	+0,12%
UniImmo: Europa	51,800	-0,490	-0,94%
Fidelity Funds - .	0,354	+0,003	+0,85%
Investec Global S.	36,130	-0,010	-0,03%