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05/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 18,92M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Egeria Activos SGIIC

ISIN: ES0117720138

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000IV1W

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CENTRAL DE VALORES SICAV SA (0P0000IV1W). Nossos dados do CENTRAL DE VALORES SICAV SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,450	13,300	1,850
Ações	58,850	58,870	0,020
Título	28,090	28,110	0,020
Conversíveis	1,660	1,660	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,930	15,280
Índice Preço/Valor Contábil	1,956	2,116
Índice Preço/Vendas	1,117	1,577
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,830	8,733
Retorno com dividendos	3,378	2,575
Crescimento de lucros em 5 anos	8,277	12,246

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	21,180	17,574
Serviços Financeiros	19,190	16,719
Industriais	10,450	12,599
Consumo Não-Cíclico	10,380	6,713
Materiais Básicos	9,300	6,189
Consumo Cíclico	7,370	12,779
Saúde	7,190	11,219
Energia	6,310	5,558
Utilidades	5,740	3,889
Serviços de Comunicação	2,830	7,923
Imóveis	0,080	2,748

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 80

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund BI	LU0348927095	4,01	36,881	+1,33%
Egeria Coyuntura FI	ES0138806031	3,49	388,23	-0,03%
MS INVF Global Brands ZH EUR	LU0360483019	3,46	-	-
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 3.687%	XS2592804434	2,38	-	-
Tecnicas Reunidas SA 2.751%	ES0378165007	2,11	-	-
Bankinter	ES0113679I37	1,96	10,935	+1,06%
MasterCard Incorporated 1%	XS2448014808	1,95	-	-
Berkshire Hathaway B	US0846707026	1,83	513,25	-0,96%
Franklin U.S. Opportunities Fund W acc EUR	LU0976564442	1,82	44,270	+1,40%
JPMorgan Funds US Short Duration Bond Fund I (ac	LU0973529844	1,78	76,555	+0,06%

Principais fundos de ações por Welzia Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Egeria Coyuntura FI	70,94M	2,97	6,35	3,36
PALATINA DE INVERSIONES	12,23M	2,78	6,13	3,81
BIZANCIO DE INVERSIONES	8,71M	3,20	3,09	1,82

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Ibovespa Futuros	138.295	+2.935	+2,17%
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US 30	41.387,6	+273,6	+0,67%
S&P 500 VIX	22,45	-1,10	-4,67%
Bitcoin Futuro	102.725,0	+5.447,5	+5,60%
Índice Dólar	100,470	+1,035	+1,04%

Petróleo Brent	63,16	+2,04	+3,34%
Petróleo WTI	60,24	+2,17	+3,74%
Café Contrato C	386,90	+2,80	+0,73%
Soja Chicago	1.044,75	+5,50	+0,53%
Cacau NY	9.109,00	-89,00	-0,97%
Ouro	3.310,17	-81,73	-2,41%
Açúcar NY nº11	17,52	+0,39	+2,28%

Dólar/BRL	5,6702	-0,0751	-1,31%
EUR/BRL	6,3654	-0,1281	-1,97%
EUR/Dólar	1,1228	-0,0073	-0,65%
Dólar/JPY	145,87	+2,08	+1,45%
GBP/Dólar	1,3247	-0,0046	-0,35%
GBP/BRL	7,5093	-0,1245	-1,63%
CAD/BRL	4,0726	-0,0786	-1,89%

Petrobras PN	30,71	+0,42	+1,39%
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Magazine Luiza ON	9,02	+0,48	+5,62%
IRB Brasil ON	47,32	-0,16	-0,34%
Oi ON	0,65	+0,04	+6,56%
Weg ON	42,21	+0,26	+0,62%

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