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11/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 18,67M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Egeria Activos SGIIC

ISIN: ES0117720138

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000IV1W

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CENTRAL DE VALORES SICAV SA (0P0000IV1W). Nossos dados do CENTRAL DE VALORES SICAV SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,240	8,670	2,430
Ações	68,140	68,150	0,010
Título	23,780	23,820	0,040
Conversíveis	1,820	1,820	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	0,020	0,030	0,010

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,920	15,321
Índice Preço/Valor Contábil	1,855	2,134
Índice Preço/Vendas	1,038	1,589
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,265	8,779
Retorno com dividendos	3,457	2,579
Crescimento de lucros em 5 anos	9,063	12,240

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	20,390	17,774
Serviços Financeiros	16,050	16,794
Industriais	10,980	12,413
Materiais Básicos	10,300	6,106
Consumo Não-Cíclico	9,840	6,682
Consumo Cíclico	8,360	12,860
Saúde	7,370	11,048
Utilidades	5,890	3,889
Energia	5,500	5,519
Serviços de Comunicação	3,080	7,951
Imóveis	2,240	2,750

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 76

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund BI	LU0348927095	4,43	38,749	+0,16%
MS INVF Global Brands ZH EUR	LU0360483019	3,88	-	-
Egeria Coyuntura FI	ES0138806031	3,70	393,22	+0,38%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 3.687%	XS2592804434	2,64	-	-
Berkshire Hathaway B	US0846707026	2,26	479,09	+0,37%
MasterCard Incorporated 1%	XS2448014808	2,13	-	-
Franklin U.S. Opportunities Fund W acc EUR	LU0976564442	2,11	48,700	-0,39%
Louis Vuitton	FR0000121014	2,00	472,90	+0,70%
JPMorgan Funds US Short Duration Bond Fund I (ac	LU0973529844	1,95	77,202	+0,09%
BNP Paribas	FR0000131104	1,86	83,94	+1,21%

Principais fundos de ações por Welzia Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Egeria Coyuntura FI	69,59M	5,28	8,26	3,56
PALATINA DE INVERSIONES	12,46M	5,30	7,86	4,19
BIZANCIO DE INVERSIONES	8,73M	4,90	5,47	2,08

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Ibovespa Futuros	139.400	-250	-0,18%
US 500	6.467,2	+0,6	+0,01%
US 30	45.045,2	+122,9	+0,27%
S&P 500 VIX	14,84	+0,35	+2,42%
Bitcoin Futuro	118.480,0	-5.125,0	-4,15%
Índice Dólar	98,065	+0,403	+0,41%

Petróleo Brent	66,91	+1,28	+1,95%
Petróleo WTI	64,00	+1,35	+2,15%
Café Contrato C	326,30	+6,70	+2,10%
Soja Chicago	1.031,13	-12,88	-1,23%
Cacau NY	8.224,00	-342,00	-3,99%
Ouro	3.381,75	-26,55	-0,78%
Açúcar NY nº11	16,58	-0,27	-1,60%

Dólar/BRL	5,4163	+0,0177	+0,33%
EUR/BRL	6,3092	-0,0119	-0,19%
EUR/Dólar	1,1646	-0,0059	-0,50%
Dólar/JPY	147,78	+0,36	+0,24%
GBP/Dólar	1,3533	-0,0038	-0,28%
GBP/BRL	7,3324	+0,0038	+0,05%
CAD/BRL	3,9200	-0,0042	-0,11%

Petrobras PN	30,18	-0,39	-1,28%
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Casas Bahia ON	2,87	-0,10	-3,37%
Magazine Luiza ON	6,68	-0,05	-0,74%
IRB Brasil ON	46,41	-0,34	-0,73%
Oi ON	0,56	0,00	0,00%
Weg ON	36,49	-0,13	-0,35%

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Morgan Stanley In.	65,510	+0,310	+0,48%
CRWEN	0,364	-0,016	-4,21%
PTG	6,90	-0,15	-2,13%
VPV-Rent Pioneer .	46,890	+0,150	+0,32%
Bankia Protegido .	140,350	+0,003	+0,00%