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Central De Valores, Sicav S.a. (0P0000IV1W)

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25/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 19,68M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Egeria Activos SGIIC

ISIN: ES0117720138

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000IV1W

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CENTRAL DE VALORES SICAV SA (0P0000IV1W). Nossos dados do CENTRAL DE VALORES SICAV SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,450	13,300	1,850
Ações	58,850	58,870	0,020
Título	28,090	28,110	0,020
Conversíveis	1,660	1,660	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,930	15,202
Índice Preço/Valor Contábil	1,956	2,113
Índice Preço/Vendas	1,117	1,568
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,830	8,836
Retorno com dividendos	3,378	2,585
Crescimento de lucros em 5 anos	8,277	12,336

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	21,180	17,761
Serviços Financeiros	19,190	16,646
Industriais	10,450	12,413
Consumo Não-Cíclico	10,380	6,811
Materiais Básicos	9,300	6,305
Consumo Cíclico	7,370	12,746
Saúde	7,190	11,159
Energia	6,310	5,369
Utilidades	5,740	3,873
Serviços de Comunicação	2,830	7,922
Imóveis	0,080	2,747

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 80

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund BI	LU0348927095	4,01	39,966	+0,07%
Egeria Coyuntura FI	ES0138806031	3,49	375,82	-0,40%
MS INVF Global Brands ZH EUR	LU0360483019	3,46	-	-
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 3.687%	XS2592804434	2,38	-	-
Tecnicas Reunidas SA 2.751%	ES0378165007	2,11	-	-
Bankinter	ES0113679I37	1,96	7,644	+0,39%
MasterCard Incorporated 1%	XS2448014808	1,95	-	-
Berkshire Hathaway B	US0846707026	1,83	483.08	+0.94%
Franklin U.S. Opportunities Fund W acc EUR	LU0976564442	1,82	51,460	-1,59%
JPMorgan Funds US Short Duration Bond Fund I (ac	LU0973529844	1,78	75,326	+0,04%

Principais fundos de ações por Welzia Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Egeria Coyuntura FI	72M	5,50	3,98	4,35
PALATINA DE INVERSIONES	12,04M	7,19	4,77	4,48
BIZANCIO DE INVERSIONES	8,44M	3,88	0,47	2,38

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Ibovespa Futuros	128.398	-2.322	-1,78%
US 500	6.007,0	+8,3	+0,14%
US 30	44.777,0	+54,9	+0,12%
S&P 500 VIX	14,10	-0,01	0,00%
Bitcoin Futuro	97.075,0	-535,0	-0,55%
Índice Dólar	106,172	+0,124	+0,12%

Petróleo Brent	72,16	-0,14	-0,19%
Petróleo WTI	68,56	-0,16	-0,23%
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Açúcar NY nº11	21,69	+0,06	+0,28%

Dólar/BRL	5,9377	-0,0005	0,00%
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Dólar/JPY	151,60	+0,50	+0,33%
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GBP/BRL	7,5188	-0,0116	-0,15%
CAD/BRL	4,2359	+0,0017	+0,04%

Petrobras PN	38,99	-0,14	-0,36%
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IRB Brasil ON	40,80	+0,05	+0,12%
Oi ON	1,70	+0,01	+0,59%
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