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Central De Valores Sicav (0P0000IV1W)

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03/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 19,18M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Egeria Activos SGIIC

ISIN: ES0117720138

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000IV1W

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CENTRAL DE VALORES SICAV SA (0P0000IV1W). Nossos dados do CENTRAL DE VALORES SICAV SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,240	8,670	2,430
Ações	68,140	68,150	0,010
Título	23,780	23,820	0,040
Conversíveis	1,820	1,820	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	0,020	0,030	0,010

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,920	15,268
Índice Preço/Valor Contábil	1,855	2,126
Índice Preço/Vendas	1,038	1,584
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,265	8,754
Retorno com dividendos	3,457	2,582
Crescimento de lucros em 5 anos	9,063	12,268

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	20,390	17,592
Serviços Financeiros	16,050	16,809
Industriais	10,980	12,554
Materiais Básicos	10,300	6,189
Consumo Não-Cíclico	9,840	6,687
Consumo Cíclico	8,360	12,835
Saúde	7,370	11,082
Utilidades	5,890	3,882
Energia	5,500	5,517
Serviços de Comunicação	3,080	7,916
Imóveis	2,240	2,746

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 76

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund BI	LU0348927095	4,43	37,415	-0,54%
MS INVF Global Brands ZH EUR	LU0360483019	3,88	-	-
Egeria Coyuntura FI	ES0138806031	3,70	400,52	+0,37%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 3.687%	XS2592804434	2,64	-	-
Berkshire Hathaway B	US0846707026	2,26	488.74	-0.46%
MasterCard Incorporated 1%	XS2448014808	2,13	-	-
Franklin U.S. Opportunities Fund W acc EUR	LU0976564442	2,11	47,350	+0,34%
Louis Vuitton	FR0000121014	2,00	470,10	-1,37%
JPMorgan Funds US Short Duration Bond Fund I (ac	LU0973529844	1,95	76,641	+0,12%
BNP Paribas	FR0000131104	1,86	77,50	+1,12%

Principais fundos de ações por Welzia Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Egeria Coyuntura FI	70,12M	2,28	6,84	3,33
PALATINA DE INVERSIONES	12,47M	1,65	6,49	3,84
BIZANCIO DE INVERSIONES	8,82M	2,51	3,89	1,82

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Ibovespa	136.236	-765	-0,56%
Ibovespa Futuros	136.819	-950	-0,69%
US 500	5.947,9	+8,6	+0,14%
US 30	42.424,0	+104,3	+0,25%
S&P 500 VIX	18,48	+0,87	+4,94%
Bitcoin Futuro	101.885,0	+1.005,0	+1,00%
Índice Dólar	98,777	+0,073	+0,07%

Petróleo Brent	65,15	-0,19	-0,29%
Petróleo WTI	63,15	-0,22	-0,35%
Café Contrato C	358,05	+11,90	+3,44%
Soja Chicago	1.054,88	+4,38	+0,42%
Cacau NY	10.135,00	+187,00	+1,88%
Ouro	3.386,56	+11,46	+0,34%
Açúcar NY nº11	16,62	-0,13	-0,78%

Dólar/BRL	5,5893	-0,0475	-0,84%
EUR/BRL	6,3898	-0,0041	-0,06%
EUR/Dólar	1,1436	-0,0008	-0,07%
Dólar/JPY	143,83	+0,38	+0,26%
GBP/Dólar	1,3569	-0,0009	-0,07%
GBP/BRL	7,5780	-0,0045	-0,06%
CAD/BRL	4,0875	+0,0015	+0,04%

Petrobras PN	29,36	+0,01	+0,03%
Vale ON	52,91	+0,14	+0,27%
Casas Bahia ON	4,02	-0,06	-1,47%
Magazine Luiza ON	10,06	+0,02	+0,20%
IRB Brasil ON	50,73	+1,10	+2,22%
Oi ON	0,69	+0,06	+9,52%
Weg ON	42,54	-0,62	-1,44%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
CENTRAL DE VALORE.	3,700	+0,008	+0,21%
BANCA IMI Zt Volk.	1.037,000	0,000	0,00%
GS Asia Equity Po.	47,630	+0,420	+0,89%
Max Otte Vermögen.	146,230	-3,010	-2,02%
Santander GO Nort.	36,948	-0,258	-0,69%
Ruralcoop Asturia.	9,076	-0,014	-0,15%
Pictet-Timber I E.	220,500	-1,950	-0,88%
BNY Mellon Global.	1,457	-0,010	-0,70%