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CFS FC ESup-UBS Diversified Fixed Inc (0P0000YXLU)

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07/11 - Fechado. Moeda em AUD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 11,48M

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: Commonwealth/Colonial Group

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000YXLU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CFS FC ESup-UBS Diversified Fix Int Sel (0P0000YXLU). Nossos dados do CFS FC ESup-UBS Diversified Fix Int Sel incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	100,650	132,860	32,210
Conversíveis	0,850	0,850	0,000
Preferenciais	0,250	0,250	0,000
Outros	0,880	0,880	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	45,575	55,091
Corporativo	44,590	26,802
Securitizado	11,550	14,519
Não alocado	-2,959	28,781
Derivativo	0,234	44,716

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 518

Nº de participações vendidas: 17

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Aust 10y Bond Fut Sep25	-	8,89	-	-
Aust 3yr Bond Fut Sep25	-	6,85	-	-
Aust 5yr Bond Fut Sep25	-	6,81	-	-
Long Gilt Future Sep25	-	4,39	-	-
Us 5yr Note (Cbt) Sep25	-	3,45	-	-
Euro-Bobl Future Sep25	-	3,38	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	GB00BSQNRD01	3,02	-	-

Principais fundos de títulos por Colonial First State Investments Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Colonial First State FirstChoice Wh	1,67B	4,34	4,57	2,03
CFS FC W PSup CFS W Global Credit I	1,02B	4,66	6,82	3,41
CFS FC W Pen CFS W Global Credit In	1,02B	5,44	7,85	3,95
CFS FC W Pen PIMCO W Global Bond	904,25M	4,35	4,59	2,05
CFS FC W Pen CFS W Index Aus Bond	820,54M	4,16	3,96	1,80

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Petróleo WTI	59,75	+0,32	+0,54%
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Açúcar NY nº11	14,10	-0,09	-0,63%

Dólar/BRL	5,3324	-0,0178	-0,33%
EUR/BRL	6,1690	+0,0016	+0,03%
EUR/Dólar	1,1556	-0,0010	-0,09%
Dólar/JPY	153,61	+0,18	+0,12%
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Petrobras PN	32,18	+1,17	+3,77%
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Casas Bahia ON	3,31	-0,05	-1,49%
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