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30/09 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 71,46K

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0174276032

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000IUB4

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CGP CAPITAL INVESTMENT SICAV SA (0P0000IUB4). Nossos dados do CGP CAPITAL INVESTMENT SICAV SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,330	13,480	2,150
Ações	51,230	51,230	0,000
Título	37,160	37,670	0,510
Conversíveis	0,190	0,190	0,000
Preferenciais	0,030	0,030	0,000
Outros	0,060	0,080	0,020

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,677	15,282
Índice Preço/Valor Contábil	1,531	2,118
Índice Preço/Vendas	1,239	1,577
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,570	8,719
Retorno com dividendos	1,668	2,575
Crescimento de lucros em 5 anos	14,729	12,243

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	27,640	17,586
Serviços de Comunicação	14,260	7,935
Consumo Cíclico	13,090	12,777
Serviços Financeiros	9,680	16,717
Materiais Básicos	8,430	6,200
Saúde	8,400	11,198
Energia	6,730	5,551
Industriais	3,430	12,598
Imóveis	3,230	2,744
Consumo Não-Cíclico	2,720	6,713
Utilidades	2,380	3,887

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 49

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
JPM Europe Hi Yld Shrt Dur Bd I(acc)EUR	LU1549373154	11,24	-	-
Pictet-Short Term Emerging Corporate Bonds HI EUR	LU1055198771	6,00	82,800	+0,02%
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund I ac	LU0383004313	5,45	24,530	+0,90%
Evli Short Corporate Bond IB	FI4000233242	5,11	-	-
Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportuni	LU1511517010	4,65	71,460	+0,93%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	3,67	86,720	-0,48%
Apple	US0378331005	3,40	197,49	+0,63%
Fidelity Funds China Consumer Fund Y Acc EUR	LU0605514057	3,39	14,610	+1,46%
Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB Class Z EUR Acc	LU1529955392	3,11	132,780	-0,34%
Kulicke&Soffa	US5012421013	3,06	31,72	+2,82%

Principais fundos de ações por Gescooperativo SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Rural Mixto Internacional 25 FI	662,68M	-2,98	3,41	1,17
Gescooperativo Gestion Moderado FI	559,86M	-3,37	2,35	-
Rural Mixto Internacional 15 FI	435,08M	-1,14	2,93	0,75
ES0174215006	373,23M	-1,02	1,61	-
Rural Mixto 15 FI	394,86M	2,06	2,62	0,40

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Ibovespa Futuros	138.515	+135	+0,10%
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US 30	41.434,5	+65,9	+0,16%
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Bitcoin Futuro	103.602,5	+447,5	+0,43%
Índice Dólar	100,217	-0,273	-0,27%

Petróleo Brent	64,02	+1,18	+1,88%
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EUR/Dólar	1,1254	+0,0026	+0,23%
Dólar/JPY	145,24	-0,62	-0,43%
GBP/Dólar	1,3281	+0,0034	+0,26%
GBP/BRL	7,5176	+0,0198	+0,26%
CAD/BRL	4,0694	+0,0016	+0,04%

Petrobras PN	30,71	+0,42	+1,39%
Vale ON	52,74	-0,16	-0,30%
Casas Bahia ON	5,18	+0,15	+2,98%
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Oi ON	0,65	+0,04	+6,56%
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HUF/RUB	0,2328	+0,0046	+2,00%
Pioneer Obbligazi.	5,086	-0,005	-0,10%
Café Arábica 4/5	497,00	+2,10	+0,42%
Evli Euro Governm.	49,159	+0,177	+0,36%